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富国军工主题混合A(富国军工主题混合)基金盘中实时估值(005609)

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今天最新净值 1.5883 0.0221 1.41% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.5883
成立日期：2018-03-29
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：28.0716亿
最近资产：30.70亿元
基金公司：富国基金
基金经理：章旭峰孟浩之

富国军工主题混合A基金005609重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300395	菲利华	0.0000	8.44%	0.76%	0.0641%
603678	火炬电子	0.0000	5.78%	-3.36%	-0.1942%
002179	中航光电	0.0000	5.76%	-2.08%	-0.1198%
002625	光启技术	0.0000	5.13%	-2.76%	-0.1416%
600879	航天电子	0.0000	4.80%	9.99%	0.4795%
301571	国科天成	0.0000	4.04%	-2.60%	-0.1050%
600760	中航沈飞	0.0000	3.79%	-0.79%	-0.0299%
002049	紫光国微	0.0000	3.37%	-1.90%	-0.0640%
002025	航天电器	0.0000	3.21%	2.41%	0.0774%
688543	国科军工	0.0000	3.12%	-4.41%	-0.1376%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
47.44%		-0.1711%		89.91%

富国军工主题混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-15	1.52%	2.00%
2025-12-12	1.41%	-0.02%
2025-12-11	-0.85%	-0.90%
2025-12-10	1.28%	1.59%
2025-12-09	0.70%	0.06%
2025-12-08	1.37%	1.20%
2025-12-05	2.11%	1.53%
2025-12-04	0.86%	1.28%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

富国军工主题混合A基金005609实时估值图

富国军工主题混合A基金005609实时估值图

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富国基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证旅游主题ETF	0.7554	0.9380%
卫星ETF	1.1406	0.4300%
800现金	1.2321	0.1727%
富国天丰强化债券(LOF)	1.2001	0.0506%
富国天盈债券(LOF)C	1.2968	0.0087%
富国产业债券A	1.2241	0.0031%
富国天利增长债券A	1.3611	0.0006%
富国中证国企一带一路ETF联接A	1.4755	0.0000%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
格林创新成长混合A	0.7124	1.2565%
格林创新成长混合C	0.6754	1.2565%
海富通消费核心混合A	1.0272	1.1380%
海富通消费核心混合C	0.9859	1.1380%
大成消费主题混合C	2.0297	0.9793%
大成消费主题混合A	2.0514	0.9793%
大成内需增长混合C	3.9205	0.8873%
大成内需增长混合A	3.9719	0.8873%