富国上海金ETF基金净值查询(518680)
今天最新净值
4.5251
-0.0253 -0.5600%
2024-04-22
- 累计净值:1.1298
- 成立日期:2020-07-06
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.8043亿
- 最近资产:
- 基金公司:富国基金
- 基金经理:张圣贤 王乐乐
近一季,富国上海金ETF(518680)基金累计收益率6.51%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-22 |
518680 |
富国上海金ETF |
5.3527 |
1.3365 |
5.4467 |
1.3599 |
-0.0940 |
-1.73% |
2024-04-19 |
518680 |
富国上海金ETF |
5.4467 |
1.3599 |
5.4231 |
1.3540 |
0.0236 |
0.44% |
2024-04-18 |
518680 |
富国上海金ETF |
5.4231 |
1.3540 |
5.4449 |
1.3595 |
-0.0218 |
-0.40% |
2024-04-17 |
518680 |
富国上海金ETF |
5.4449 |
1.3595 |
5.4356 |
1.3572 |
0.0093 |
0.17% |
2024-04-16 |
518680 |
富国上海金ETF |
5.4356 |
1.3572 |
5.3982 |
1.3478 |
0.0374 |
0.69% |
2024-04-15 |
518680 |
富国上海金ETF |
5.3982 |
1.3478 |
5.4689 |
1.3655 |
-0.0707 |
-1.29% |
2024-04-12 |
518680 |
富国上海金ETF |
5.4689 |
1.3655 |
5.3335 |
1.3317 |
0.1354 |
2.54% |
2024-04-11 |
518680 |
富国上海金ETF |
5.3335 |
1.3317 |
5.3689 |
1.3405 |
-0.0354 |
-0.66% |
2024-04-10 |
518680 |
富国上海金ETF |
5.3689 |
1.3405 |
5.3484 |
1.3354 |
0.0205 |
0.38% |
2024-04-09 |
518680 |
富国上海金ETF |
5.3484 |
1.3354 |
5.3307 |
1.3310 |
0.0177 |
0.33% |
|