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广发集祥债券C基金净值查询(015607)

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今天最新净值 0.9908 -0.0036 -0.36% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.0556 0.0014 0.1329% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9908
  • 成立日期：2022-08-05
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.9837亿
  • 最近资产：1.28亿元
  • 基金公司：广发基金
  • 基金经理：林英睿 吴敌
近一季广发集祥债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,广发集祥债券C(015607)基金累计收益率-4.41%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 015607 广发集祥债券C 0.9895 0.9895 0.9908 0.9908 -0.0013 -0.13%
2026-09-14 015607 广发集祥债券C 0.9908 0.9908 0.9944 0.9944 -0.0036 -0.36%
2026-09-11 015607 广发集祥债券C 0.9944 0.9944 0.9958 0.9958 -0.0014 -0.14%
2026-09-10 015607 广发集祥债券C 0.9958 0.9958 0.9977 0.9977 -0.0019 -0.19%
2026-09-09 015607 广发集祥债券C 0.9977 0.9977 0.9973 0.9973 0.0004 0.04%
2026-09-08 015607 广发集祥债券C 0.9973 0.9973 0.9983 0.9983 -0.0010 -0.10%
2026-09-07 015607 广发集祥债券C 0.9983 0.9983 0.9973 0.9973 0.0010 0.10%
2026-09-04 015607 广发集祥债券C 0.9973 0.9973 0.9953 0.9953 0.0020 0.20%
2026-09-03 015607 广发集祥债券C 0.9953 0.9953 0.9928 0.9928 0.0025 0.25%
2026-09-02 015607 广发集祥债券C 0.9928 0.9928 0.9967 0.9967 -0.0039 -0.39%
2026-09-01 015607 广发集祥债券C 0.9967 0.9967 0.9967 0.9967 0.0000 0.00%
2026-08-31 015607 广发集祥债券C 0.9967 0.9967 1.0030 1.0030 -0.0063 -0.63%
2026-08-28 015607 广发集祥债券C 1.0030 1.0030 1.0025 1.0025 0.0005 0.05%
2026-08-27 015607 广发集祥债券C 1.0025 1.0025 1.0047 1.0047 -0.0022 -0.22%
2026-08-26 015607 广发集祥债券C 1.0047 1.0047 1.0021 1.0021 0.0026 0.26%
2026-08-25 015607 广发集祥债券C 1.0021 1.0021 1.0000 1.0000 0.0021 0.21%
2026-08-24 015607 广发集祥债券C 1.0000 1.0000 0.9993 0.9993 0.0007 0.07%
2026-08-21 015607 广发集祥债券C 0.9993 0.9993 1.0000 1.0000 -0.0007 -0.07%
2026-08-20 015607 广发集祥债券C 1.0000 1.0000 0.9980 0.9980 0.0020 0.20%
2026-08-19 015607 广发集祥债券C 0.9980 0.9980 1.0015 1.0015 -0.0035 -0.35%
2026-08-18 015607 广发集祥债券C 1.0015 1.0015 1.0042 1.0042 -0.0027 -0.27%
2026-08-17 015607 广发集祥债券C 1.0042 1.0042 1.0043 1.0043 -0.0001 -0.01%
2026-08-14 015607 广发集祥债券C 1.0043 1.0043 1.0059 1.0059 -0.0016 -0.16%
2026-08-13 015607 广发集祥债券C 1.0059 1.0059 1.0077 1.0077 -0.0018 -0.18%
2026-08-12 015607 广发集祥债券C 1.0077 1.0077 1.0067 1.0067 0.0010 0.10%
2026-08-11 015607 广发集祥债券C 1.0067 1.0067 1.0132 1.0132 -0.0065 -0.64%
2026-08-10 015607 广发集祥债券C 1.0132 1.0132 1.0120 1.0120 0.0012 0.12%
2026-08-07 015607 广发集祥债券C 1.0120 1.0120 1.0162 1.0162 -0.0042 -0.41%
2026-08-06 015607 广发集祥债券C 1.0162 1.0162 1.0185 1.0185 -0.0023 -0.23%
2026-08-05 015607 广发集祥债券C 1.0185 1.0185 1.0138 1.0138 0.0047 0.46%
2026-08-04 015607 广发集祥债券C 1.0138 1.0138 1.0169 1.0169 -0.0031 -0.30%
2026-08-03 015607 广发集祥债券C 1.0169 1.0169 1.0153 1.0153 0.0016 0.16%
2026-07-31 015607 广发集祥债券C 1.0153 1.0153 1.0146 1.0146 0.0007 0.07%
2026-07-30 015607 广发集祥债券C 1.0146 1.0146 1.0139 1.0139 0.0007 0.07%
2026-07-29 015607 广发集祥债券C 1.0139 1.0139 1.0128 1.0128 0.0011 0.11%
2026-07-28 015607 广发集祥债券C 1.0128 1.0128 1.0133 1.0133 -0.0005 -0.05%
2026-07-27 015607 广发集祥债券C 1.0133 1.0133 1.0046 1.0046 0.0087 0.87%
2026-07-24 015607 广发集祥债券C 1.0046 1.0046 1.0109 1.0109 -0.0063 -0.62%
2026-07-23 015607 广发集祥债券C 1.0109 1.0109 1.0094 1.0094 0.0015 0.15%
2026-07-22 015607 广发集祥债券C 1.0094 1.0094 1.0087 1.0087 0.0007 0.07%
2026-07-21 015607 广发集祥债券C 1.0087 1.0087 1.0058 1.0058 0.0029 0.29%
2026-07-20 015607 广发集祥债券C 1.0058 1.0058 1.0015 1.0015 0.0043 0.43%
2026-07-17 015607 广发集祥债券C 1.0015 1.0015 1.0071 1.0071 -0.0056 -0.56%
2026-07-16 015607 广发集祥债券C 1.0071 1.0071 1.0063 1.0063 0.0008 0.08%
2026-07-15 015607 广发集祥债券C 1.0063 1.0063 1.0064 1.0064 -0.0001 -0.01%
2026-07-14 015607 广发集祥债券C 1.0064 1.0064 1.0040 1.0040 0.0024 0.24%
2026-07-13 015607 广发集祥债券C 1.0040 1.0040 1.0088 1.0088 -0.0048 -0.48%
2026-07-10 015607 广发集祥债券C 1.0088 1.0088 1.0054 1.0054 0.0034 0.34%
2026-07-09 015607 广发集祥债券C 1.0054 1.0054 1.0121 1.0121 -0.0067 -0.66%
2026-07-08 015607 广发集祥债券C 1.0121 1.0121 1.0141 1.0141 -0.0020 -0.20%
2026-07-07 015607 广发集祥债券C 1.0141 1.0141 1.0182 1.0182 -0.0041 -0.40%
2026-07-06 015607 广发集祥债券C 1.0182 1.0182 1.0123 1.0123 0.0059 0.58%
2026-07-03 015607 广发集祥债券C 1.0123 1.0123 1.0127 1.0127 -0.0004 -0.04%
2026-07-02 015607 广发集祥债券C 1.0127 1.0127 1.0140 1.0140 -0.0013 -0.13%
2026-07-01 015607 广发集祥债券C 1.0140 1.0140 1.0102 1.0102 0.0038 0.38%
2026-06-30 015607 广发集祥债券C 1.0102 1.0102 1.0188 1.0188 -0.0086 -0.84%
2026-06-29 015607 广发集祥债券C 1.0188 1.0188 1.0226 1.0226 -0.0038 -0.37%
2026-06-26 015607 广发集祥债券C 1.0226 1.0226 1.0272 1.0272 -0.0046 -0.45%
2026-06-25 015607 广发集祥债券C 1.0272 1.0272 1.0157 1.0157 0.0115 1.13%
2026-06-24 015607 广发集祥债券C 1.0157 1.0157 1.0135 1.0135 0.0022 0.22%
2026-06-23 015607 广发集祥债券C 1.0135 1.0135 1.0194 1.0194 -0.0059 -0.58%
2026-06-22 015607 广发集祥债券C 1.0194 1.0194 1.0229 1.0229 -0.0035 -0.34%
2026-06-18 015607 广发集祥债券C 1.0229 1.0229 1.0304 1.0304 -0.0075 -0.73%
2026-06-17 015607 广发集祥债券C 1.0304 1.0304 1.0297 1.0297 0.0007 0.07%
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广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发新兴成长混合A 2.6965 5.02%
科芯片GF 1.2514 4.73%
广发鑫源混合A 1.1628 4.55%
广发产业甄选混合C 1.6804 4.55%
广发鑫源混合C 1.1618 4.54%
广发产业甄选混合A 1.6981 4.54%
广发沪港深价值精选混合A 0.7177 4.50%
广发沪港深价值精选混合C 0.7015 4.50%
芯片ETF广发 1.1153 4.14%
通信ETF广发 0.8930 4.09%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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