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广发集祥债券C - 基金主页(代码:015607)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9891 0.0002 0.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0556 0.0014 0.1329% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9891
成立日期：2022-08-05
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.9837亿
最近资产：1.28亿元
基金公司：广发基金
基金经理：林英睿吴敌

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-9.63%	-0.67%	-1.50%	-4.01%	-7.30%	4.01%	0.65%	5.47%
同类排名	1513/1519	1604/1766	1376/1768	1535/1726	1381/1391	1051/1151	939/963	-

广发集祥债券C(015607)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.9915	0.24%
2026-09-17	0.9891	0.02%
2026-09-16	0.9889	-0.06%
2026-09-15	0.9895	-0.13%
2026-09-14	0.9908	-0.36%
2026-09-11	0.9944	-0.14%

广发集祥债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00753	中国国航	0.0000	4.48%	2.81%
601021	春秋航空	0.0000	3.62%	0.78%
01055	中国南方航	0.0000	3.52%	3.05%
603885	吉祥航空	0.0000	2.85%	1.49%
00670	中国东方航	0.0000	2.57%	6.69%
600115	中国东航	0.0000	1.39%	3.72%
600029	南方航空	0.0000	1.13%	2.93%
601111	中国国航	0.0000	0.81%	3.26%
000415	渤海租赁	0.0000	0.68%	10.00%
002928	华夏航空	0.0000	0.57%	2.89%

广发集祥债券C(015607)基金档案

基金代码	015607	基金简称	广发集祥债券C	基金全称
发行日期	2022-07-06~2022-08-03	成立日期	2022-08-05	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	林英睿吴敌	基金托管人		基金公司	广发基金
最近资产	1.28亿元	最近份额	0.9837亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发产业甄选混合A	1.7734	4.32%
广发产业甄选混合C	1.7548	4.32%
广发沪港深价值精选混合C	0.7221	4.30%
广发沪港深价值精选混合A	0.7387	4.29%
芯设计GF	0.6774	3.94%
广发成长领航一年持有混合A	2.2923	3.68%
广发成长领航一年持有混合C	2.2501	3.68%
广发中小盘精选混合A	3.1928	3.58%
科芯片GF	1.2911	3.58%
广发成长甄选混合A	1.2499	3.51%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%