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广发集祥债券C - 基金主页(代码:015607)

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今天最新净值 0.9729 0.0007 0.0700%

盘中实时估值(仅供参考) 0.9759 0.0017 0.1758%

累计净值：0.9729
成立日期：2022-08-05
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：广发基金
基金经理：林英睿吴敌

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.15%	0.43%	1.35%	0.29%	-0.13%	-	-	-2.71%
同类排名	796/1115	252/1148	610/1143	841/1106	486/974	0/793	0/604	-

广发集祥债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00753	中国国航	41.2000	1.01%	3.19%
00670	中国东方航空股份	76.8000	0.97%	2.63%
01055	中国南方航空股份	51.8000	0.94%	2.29%
00780	同程旅行	5.0700	0.68%	-1.36%
601021	春秋航空	1.5400	0.61%	2.32%
00696	中国民航信息网络	7.8000	0.48%	5.44%
603885	吉祥航空	5.1300	0.44%	0.41%
600029	南方航空	6.4000	0.25%	0.54%
688036	传音控股	0.1400	0.17%	-0.97%
601111	中国国航	2.9900	0.16%	0.14%

广发集祥债券C(015607)基金档案

基金代码	015607	基金简称	广发集祥债券C	基金全称
发行日期	2022-07-06~2022-08-03	成立日期	2022-08-05	基金类型
基金经理	林英睿吴敌	基金托管人		基金公司	广发基金
最近资产		最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科技恒生	0.8396	3.37%
广发恒生科技ETF联接(QDII)A	0.6015	3.30%
广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.5982	3.30%
广发沪港深医药混合A	0.6268	2.64%
广发沪港深医药混合C	0.6210	2.64%
广发创新医疗两年持有期混合C	0.4871	2.59%
广发创新医疗两年持有期混合A	0.4931	2.58%
HK创新药	0.5981	2.55%
广发医药健康混合C	0.4208	2.48%
广发医药健康混合A	0.4268	2.47%