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广发集祥债券C基金净值查询(015607)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9889 -0.0006 -0.06% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0556 0.0014 0.1329% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9889
成立日期：2022-08-05
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.9837亿
最近资产：1.28亿元
基金公司：广发基金
基金经理：林英睿吴敌

近一周广发集祥债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,广发集祥债券C(015607)基金累计收益率-0.88%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	015607	广发集祥债券C	0.9889	0.9889	0.9895	0.9895	-0.0006	-0.06%
2026-09-15	015607	广发集祥债券C	0.9895	0.9895	0.9908	0.9908	-0.0013	-0.13%
2026-09-14	015607	广发集祥债券C	0.9908	0.9908	0.9944	0.9944	-0.0036	-0.36%
2026-09-11	015607	广发集祥债券C	0.9944	0.9944	0.9958	0.9958	-0.0014	-0.14%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发医药创新混合发起式A	1.0200	4.00%
广发医药创新混合发起式C	1.0013	4.00%
广发新动力混合A	1.7830	3.15%
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
广发医药精选股票A	1.3562	1.86%
广发医药精选股票C	1.3346	1.85%
恒生生物科技ETF广发	0.9975	1.69%
HK创新药	1.2946	1.56%
广发睿升混合A	0.9523	1.11%
广发睿升混合C	0.9348	1.11%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%