基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

广发沪港深价值精选混合C - 基金主页(代码:011909)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6923 -0.0092 -1.33% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.7445 0.0135 1.8448% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6923
成立日期：2021-05-25
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：16.8429亿
最近资产：11.79亿
基金公司：广发基金
基金经理：张东一王丽媛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.38%	0.65%	-11.89%	-20.32%	-9.92%	26.66%	8.80%	-25.94%
同类排名	3137/4981	1483/5421	5205/5424	4524/5380	3587/4741	3357/4207	2731/3662	-

广发沪港深价值精选混合C(011909)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.7221	4.30%
2026-09-17	0.6923	-1.33%
2026-09-16	0.7015	4.50%
2026-09-15	0.6713	0.75%
2026-09-14	0.6663	-1.76%
2026-09-11	0.6780	-1.42%

广发沪港深价值精选混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00981	中芯国际	0.0000	8.29%	1.11%
603986	兆易创新	0.0000	7.23%	0.13%
01347	华虹宏力	0.0000	7.09%	4.20%
688362	甬矽电子	0.0000	5.43%	3.42%
688041	海光信息	0.0000	5.29%	3.01%
688256	寒武纪	0.0000	5.15%	5.89%
600246	万通发展	0.0000	4.94%	2.85%
600584	长电科技	0.0000	4.79%	0.95%
000066	中国长城	0.0000	4.73%	2.65%
688249	晶合集成	0.0000	4.72%	2.22%

广发沪港深价值精选混合C(011909)基金档案

基金代码	011909	基金简称	广发沪港深价值精选混合C	基金全称
发行日期	2021-05-18~2021-05-21	成立日期	2021-05-25	基金类型	混合型-偏股
基金经理	张东一王丽媛	基金托管人		基金公司	广发基金
最近资产	11.79亿	最近份额	16.8429亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发产业甄选混合A	1.7734	4.32%
广发产业甄选混合C	1.7548	4.32%
广发沪港深价值精选混合C	0.7221	4.30%
广发沪港深价值精选混合A	0.7387	4.29%
芯设计GF	0.6774	3.94%
广发成长领航一年持有混合A	2.2923	3.68%
广发成长领航一年持有混合C	2.2501	3.68%
广发中小盘精选混合A	3.1928	3.58%
科芯片GF	1.2911	3.58%
广发成长甄选混合A	1.2499	3.51%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%