广发沪港深价值精选混合C基金净值查询(011909)

今天最新净值 0.7015 0.0302 4.50% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.7445 0.0135 1.8448% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7015
成立日期：2021-05-25
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：16.8429亿
最近资产：11.79亿
基金公司：广发基金
基金经理：张东一王丽媛

近一月广发沪港深价值精选混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,广发沪港深价值精选混合C(011909)基金累计收益率-11.89%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	011909	广发沪港深价值精选混合C	0.6923	0.6923	0.7015	0.7015	-0.0092	-1.33%
2026-09-16	011909	广发沪港深价值精选混合C	0.7015	0.7015	0.6713	0.6713	0.0302	4.50%
2026-09-15	011909	广发沪港深价值精选混合C	0.6713	0.6713	0.6663	0.6663	0.0050	0.75%
2026-09-14	011909	广发沪港深价值精选混合C	0.6663	0.6663	0.6780	0.6780	-0.0117	-1.76%
2026-09-11	011909	广发沪港深价值精选混合C	0.6780	0.6780	0.6878	0.6878	-0.0098	-1.42%
2026-09-10	011909	广发沪港深价值精选混合C	0.6878	0.6878	0.6932	0.6932	-0.0054	-0.78%
2026-09-09	011909	广发沪港深价值精选混合C	0.6932	0.6932	0.6993	0.6993	-0.0061	-0.87%
2026-09-08	011909	广发沪港深价值精选混合C	0.6993	0.6993	0.7106	0.7106	-0.0113	-1.62%
2026-09-07	011909	广发沪港深价值精选混合C	0.7106	0.7106	0.6926	0.6926	0.0180	2.60%
2026-09-04	011909	广发沪港深价值精选混合C	0.6926	0.6926	0.7133	0.7133	-0.0207	-2.99%

2026-09-03	011909	广发沪港深价值精选混合C	0.7133	0.7133	0.7118	0.7118	0.0015	0.21%
2026-09-02	011909	广发沪港深价值精选混合C	0.7118	0.7118	0.7241	0.7241	-0.0123	-1.70%
2026-09-01	011909	广发沪港深价值精选混合C	0.7241	0.7241	0.7418	0.7418	-0.0177	-2.44%
2026-08-31	011909	广发沪港深价值精选混合C	0.7418	0.7418	0.7237	0.7237	0.0181	2.50%
2026-08-28	011909	广发沪港深价值精选混合C	0.7237	0.7237	0.7362	0.7362	-0.0125	-1.73%
2026-08-27	011909	广发沪港深价值精选混合C	0.7362	0.7362	0.7038	0.7038	0.0324	4.60%
2026-08-26	011909	广发沪港深价值精选混合C	0.7038	0.7038	0.6986	0.6986	0.0052	0.74%
2026-08-25	011909	广发沪港深价值精选混合C	0.6986	0.6986	0.6963	0.6963	0.0023	0.33%
2026-08-24	011909	广发沪港深价值精选混合C	0.6963	0.6963	0.7282	0.7282	-0.0319	-4.58%
2026-08-21	011909	广发沪港深价值精选混合C	0.7282	0.7282	0.7235	0.7235	0.0047	0.65%
2026-08-20	011909	广发沪港深价值精选混合C	0.7235	0.7235	0.7260	0.7260	-0.0025	-0.34%
2026-08-19	011909	广发沪港深价值精选混合C	0.7260	0.7260	0.7782	0.7782	-0.0522	-6.71%
2026-08-18	011909	广发沪港深价值精选混合C	0.7782	0.7782	0.7857	0.7857	-0.0075	-0.96%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发医药创新混合发起式A	1.0200	4.00%
广发医药创新混合发起式C	1.0013	4.00%
广发新动力混合A	1.7830	3.15%
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
广发医药精选股票A	1.3562	1.86%
广发医药精选股票C	1.3346	1.85%
恒生生物科技ETF广发	0.9975	1.69%
HK创新药	1.2946	1.56%
广发睿升混合A	0.9523	1.11%
广发睿升混合C	0.9348	1.11%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%