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广发沪港深价值精选混合C基金净值查询(011909)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.7015 0.0302 4.50% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.7445 0.0135 1.8448% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7015
  • 成立日期：2021-05-25
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：16.8429亿
  • 最近资产：11.79亿
  • 基金公司：广发基金
  • 基金经理：张东一 王丽媛
近一季广发沪港深价值精选混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,广发沪港深价值精选混合C(011909)基金累计收益率-20.32%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 011909 广发沪港深价值精选混合C 0.6923 0.6923 0.7015 0.7015 -0.0092 -1.33%
2026-09-16 011909 广发沪港深价值精选混合C 0.7015 0.7015 0.6713 0.6713 0.0302 4.50%
2026-09-15 011909 广发沪港深价值精选混合C 0.6713 0.6713 0.6663 0.6663 0.0050 0.75%
2026-09-14 011909 广发沪港深价值精选混合C 0.6663 0.6663 0.6780 0.6780 -0.0117 -1.76%
2026-09-11 011909 广发沪港深价值精选混合C 0.6780 0.6780 0.6878 0.6878 -0.0098 -1.42%
2026-09-10 011909 广发沪港深价值精选混合C 0.6878 0.6878 0.6932 0.6932 -0.0054 -0.78%
2026-09-09 011909 广发沪港深价值精选混合C 0.6932 0.6932 0.6993 0.6993 -0.0061 -0.87%
2026-09-08 011909 广发沪港深价值精选混合C 0.6993 0.6993 0.7106 0.7106 -0.0113 -1.62%
2026-09-07 011909 广发沪港深价值精选混合C 0.7106 0.7106 0.6926 0.6926 0.0180 2.60%
2026-09-04 011909 广发沪港深价值精选混合C 0.6926 0.6926 0.7133 0.7133 -0.0207 -2.99%
2026-09-03 011909 广发沪港深价值精选混合C 0.7133 0.7133 0.7118 0.7118 0.0015 0.21%
2026-09-02 011909 广发沪港深价值精选混合C 0.7118 0.7118 0.7241 0.7241 -0.0123 -1.70%
2026-09-01 011909 广发沪港深价值精选混合C 0.7241 0.7241 0.7418 0.7418 -0.0177 -2.44%
2026-08-31 011909 广发沪港深价值精选混合C 0.7418 0.7418 0.7237 0.7237 0.0181 2.50%
2026-08-28 011909 广发沪港深价值精选混合C 0.7237 0.7237 0.7362 0.7362 -0.0125 -1.73%
2026-08-27 011909 广发沪港深价值精选混合C 0.7362 0.7362 0.7038 0.7038 0.0324 4.60%
2026-08-26 011909 广发沪港深价值精选混合C 0.7038 0.7038 0.6986 0.6986 0.0052 0.74%
2026-08-25 011909 广发沪港深价值精选混合C 0.6986 0.6986 0.6963 0.6963 0.0023 0.33%
2026-08-24 011909 广发沪港深价值精选混合C 0.6963 0.6963 0.7282 0.7282 -0.0319 -4.58%
2026-08-21 011909 广发沪港深价值精选混合C 0.7282 0.7282 0.7235 0.7235 0.0047 0.65%
2026-08-20 011909 广发沪港深价值精选混合C 0.7235 0.7235 0.7260 0.7260 -0.0025 -0.34%
2026-08-19 011909 广发沪港深价值精选混合C 0.7260 0.7260 0.7782 0.7782 -0.0522 -6.71%
2026-08-18 011909 广发沪港深价值精选混合C 0.7782 0.7782 0.7857 0.7857 -0.0075 -0.96%
2026-08-17 011909 广发沪港深价值精选混合C 0.7857 0.7857 0.7443 0.7443 0.0414 5.56%
2026-08-14 011909 广发沪港深价值精选混合C 0.7443 0.7443 0.7389 0.7389 0.0054 0.73%
2026-08-13 011909 广发沪港深价值精选混合C 0.7389 0.7389 0.7439 0.7439 -0.0050 -0.67%
2026-08-12 011909 广发沪港深价值精选混合C 0.7439 0.7439 0.7291 0.7291 0.0148 2.03%
2026-08-11 011909 广发沪港深价值精选混合C 0.7291 0.7291 0.7335 0.7335 -0.0044 -0.60%
2026-08-10 011909 广发沪港深价值精选混合C 0.7335 0.7335 0.7467 0.7467 -0.0132 -1.80%
2026-08-07 011909 广发沪港深价值精选混合C 0.7467 0.7467 0.7264 0.7264 0.0203 2.79%
2026-08-06 011909 广发沪港深价值精选混合C 0.7264 0.7264 0.7213 0.7213 0.0051 0.71%
2026-08-05 011909 广发沪港深价值精选混合C 0.7213 0.7213 0.6904 0.6904 0.0309 4.48%
2026-08-04 011909 广发沪港深价值精选混合C 0.6904 0.6904 0.6587 0.6587 0.0317 4.81%
2026-08-03 011909 广发沪港深价值精选混合C 0.6587 0.6587 0.6852 0.6852 -0.0265 -4.02%
2026-07-31 011909 广发沪港深价值精选混合C 0.6852 0.6852 0.6671 0.6671 0.0181 2.71%
2026-07-30 011909 广发沪港深价值精选混合C 0.6671 0.6671 0.7086 0.7086 -0.0415 -6.22%
2026-07-29 011909 广发沪港深价值精选混合C 0.7086 0.7086 0.7211 0.7211 -0.0125 -1.76%
2026-07-28 011909 广发沪港深价值精选混合C 0.7211 0.7211 0.7692 0.7692 -0.0481 -6.25%
2026-07-27 011909 广发沪港深价值精选混合C 0.7692 0.7692 0.7665 0.7665 0.0027 0.35%
2026-07-24 011909 广发沪港深价值精选混合C 0.7665 0.7665 0.7689 0.7689 -0.0024 -0.31%
2026-07-23 011909 广发沪港深价值精选混合C 0.7689 0.7689 0.8050 0.8050 -0.0361 -4.70%
2026-07-22 011909 广发沪港深价值精选混合C 0.8050 0.8050 0.8107 0.8107 -0.0057 -0.70%
2026-07-21 011909 广发沪港深价值精选混合C 0.8107 0.8107 0.7437 0.7437 0.0670 9.01%
2026-07-20 011909 广发沪港深价值精选混合C 0.7437 0.7437 0.7619 0.7619 -0.0182 -2.39%
2026-07-17 011909 广发沪港深价值精选混合C 0.7619 0.7619 0.8286 0.8286 -0.0667 -8.75%
2026-07-16 011909 广发沪港深价值精选混合C 0.8286 0.8286 0.8651 0.8651 -0.0365 -4.41%
2026-07-15 011909 广发沪港深价值精选混合C 0.8651 0.8651 0.9062 0.9062 -0.0411 -4.75%
2026-07-14 011909 广发沪港深价值精选混合C 0.9062 0.9062 0.9044 0.9044 0.0018 0.20%
2026-07-13 011909 广发沪港深价值精选混合C 0.9044 0.9044 0.9529 0.9529 -0.0485 -5.36%
2026-07-10 011909 广发沪港深价值精选混合C 0.9529 0.9529 1.0194 1.0194 -0.0665 -6.98%
2026-07-09 011909 广发沪港深价值精选混合C 1.0194 1.0194 0.9488 0.9488 0.0706 7.44%
2026-07-08 011909 广发沪港深价值精选混合C 0.9488 0.9488 0.9478 0.9478 0.0010 0.11%
2026-07-07 011909 广发沪港深价值精选混合C 0.9478 0.9478 0.9508 0.9508 -0.0030 -0.32%
2026-07-06 011909 广发沪港深价值精选混合C 0.9508 0.9508 0.9333 0.9333 0.0175 1.88%
2026-07-03 011909 广发沪港深价值精选混合C 0.9333 0.9333 0.9466 0.9466 -0.0133 -1.43%
2026-07-02 011909 广发沪港深价值精选混合C 0.9466 0.9466 1.0158 1.0158 -0.0692 -6.81%
2026-07-01 011909 广发沪港深价值精选混合C 1.0158 1.0158 1.0293 1.0293 -0.0135 -1.31%
2026-06-30 011909 广发沪港深价值精选混合C 1.0293 1.0293 1.0020 1.0020 0.0273 2.72%
2026-06-29 011909 广发沪港深价值精选混合C 1.0020 1.0020 0.9691 0.9691 0.0329 3.39%
2026-06-26 011909 广发沪港深价值精选混合C 0.9691 0.9691 0.9975 0.9975 -0.0284 -2.85%
2026-06-25 011909 广发沪港深价值精选混合C 0.9975 0.9975 0.9624 0.9624 0.0351 3.65%
2026-06-24 011909 广发沪港深价值精选混合C 0.9624 0.9624 0.9041 0.9041 0.0583 6.45%
2026-06-23 011909 广发沪港深价值精选混合C 0.9041 0.9041 0.9220 0.9220 -0.0179 -1.94%
2026-06-22 011909 广发沪港深价值精选混合C 0.9220 0.9220 0.9005 0.9005 0.0215 2.39%
2026-06-18 011909 广发沪港深价值精选混合C 0.9005 0.9005 0.8689 0.8689 0.0316 3.64%
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广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发产业甄选混合A 1.7734 4.32%
广发产业甄选混合C 1.7548 4.32%
广发沪港深价值精选混合C 0.7221 4.30%
广发沪港深价值精选混合A 0.7387 4.29%
芯设计GF 0.6774 3.94%
广发成长领航一年持有混合A 2.2923 3.68%
广发成长领航一年持有混合C 2.2501 3.68%
广发中小盘精选混合A 3.1928 3.58%
科芯片GF 1.2911 3.58%
广发成长甄选混合A 1.2499 3.51%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
易米远见价值一年定开混合A 1.6621 6.56%
易米远见价值一年定开混合C 1.6416 6.56%
创业板HA 2.2406 6.55%
科创国联 1.5156 5.37%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
国泰产业机遇混合发起C 1.1214 5.17%
国泰产业机遇混合发起A 1.1240 5.16%
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