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广发沪港深价值精选混合C基金净值查询(011909)

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今天最新净值 0.6765 -0.0153 -2.21% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.6929 0.0020 0.2837%
  • 累计净值：0.6765
  • 成立日期：2021-05-25
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：16.8429亿
  • 最近资产：11.79亿
  • 基金公司：广发基金
  • 基金经理：张东一
近一季广发沪港深价值精选混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,广发沪港深价值精选混合C(011909)基金累计收益率-9.86%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 011909 广发沪港深价值精选混合C 0.6909 0.6909 0.6765 0.6765 0.0144 2.13%
2025-12-16 011909 广发沪港深价值精选混合C 0.6765 0.6765 0.6918 0.6918 -0.0153 -2.21%
2025-12-15 011909 广发沪港深价值精选混合C 0.6918 0.6918 0.7010 0.7010 -0.0092 -1.31%
2025-12-12 011909 广发沪港深价值精选混合C 0.7010 0.7010 0.6889 0.6889 0.0121 1.76%
2025-12-11 011909 广发沪港深价值精选混合C 0.6889 0.6889 0.6958 0.6958 -0.0069 -0.99%
2025-12-10 011909 广发沪港深价值精选混合C 0.6958 0.6958 0.6982 0.6982 -0.0024 -0.34%
2025-12-09 011909 广发沪港深价值精选混合C 0.6982 0.6982 0.7036 0.7036 -0.0054 -0.77%
2025-12-08 011909 广发沪港深价值精选混合C 0.7036 0.7036 0.6946 0.6946 0.0090 1.30%
2025-12-05 011909 广发沪港深价值精选混合C 0.6946 0.6946 0.6928 0.6928 0.0018 0.26%
2025-12-04 011909 广发沪港深价值精选混合C 0.6928 0.6928 0.6845 0.6845 0.0083 1.21%
2025-12-03 011909 广发沪港深价值精选混合C 0.6845 0.6845 0.6866 0.6866 -0.0021 -0.31%
2025-12-02 011909 广发沪港深价值精选混合C 0.6866 0.6866 0.6879 0.6879 -0.0013 -0.19%
2025-12-01 011909 广发沪港深价值精选混合C 0.6879 0.6879 0.6826 0.6826 0.0053 0.78%
2025-11-28 011909 广发沪港深价值精选混合C 0.6826 0.6826 0.6784 0.6784 0.0042 0.62%
2025-11-27 011909 广发沪港深价值精选混合C 0.6784 0.6784 0.6756 0.6756 0.0028 0.41%
2025-11-26 011909 广发沪港深价值精选混合C 0.6756 0.6756 0.6736 0.6736 0.0020 0.30%
2025-11-25 011909 广发沪港深价值精选混合C 0.6736 0.6736 0.6673 0.6673 0.0063 0.94%
2025-11-24 011909 广发沪港深价值精选混合C 0.6673 0.6673 0.6626 0.6626 0.0047 0.71%
2025-11-21 011909 广发沪港深价值精选混合C 0.6626 0.6626 0.6846 0.6846 -0.0220 -3.21%
2025-11-20 011909 广发沪港深价值精选混合C 0.6846 0.6846 0.6926 0.6926 -0.0080 -1.16%
2025-11-19 011909 广发沪港深价值精选混合C 0.6926 0.6926 0.6965 0.6965 -0.0039 -0.56%
2025-11-18 011909 广发沪港深价值精选混合C 0.6965 0.6965 0.7019 0.7019 -0.0054 -0.77%
2025-11-17 011909 广发沪港深价值精选混合C 0.7019 0.7019 0.7079 0.7079 -0.0060 -0.85%
2025-11-14 011909 广发沪港深价值精选混合C 0.7079 0.7079 0.7272 0.7272 -0.0193 -2.65%
2025-11-13 011909 广发沪港深价值精选混合C 0.7272 0.7272 0.7098 0.7098 0.0174 2.45%
2025-11-12 011909 广发沪港深价值精选混合C 0.7098 0.7098 0.7094 0.7094 0.0004 0.06%
2025-11-11 011909 广发沪港深价值精选混合C 0.7094 0.7094 0.7120 0.7120 -0.0026 -0.37%
2025-11-10 011909 广发沪港深价值精选混合C 0.7120 0.7120 0.7142 0.7142 -0.0022 -0.31%
2025-11-07 011909 广发沪港深价值精选混合C 0.7142 0.7142 0.7241 0.7241 -0.0099 -1.37%
2025-11-06 011909 广发沪港深价值精选混合C 0.7241 0.7241 0.7063 0.7063 0.0178 2.52%
2025-11-05 011909 广发沪港深价值精选混合C 0.7063 0.7063 0.7077 0.7077 -0.0014 -0.20%
2025-11-04 011909 广发沪港深价值精选混合C 0.7077 0.7077 0.7238 0.7238 -0.0161 -2.22%
2025-11-03 011909 广发沪港深价值精选混合C 0.7238 0.7238 0.7194 0.7194 0.0044 0.61%
2025-10-31 011909 广发沪港深价值精选混合C 0.7194 0.7194 0.7372 0.7372 -0.0178 -2.41%
2025-10-30 011909 广发沪港深价值精选混合C 0.7372 0.7372 0.7557 0.7557 -0.0185 -2.45%
2025-10-29 011909 广发沪港深价值精选混合C 0.7557 0.7557 0.7521 0.7521 0.0036 0.48%
2025-10-28 011909 广发沪港深价值精选混合C 0.7521 0.7521 0.7589 0.7589 -0.0068 -0.90%
2025-10-27 011909 广发沪港深价值精选混合C 0.7589 0.7589 0.7470 0.7470 0.0119 1.59%
2025-10-24 011909 广发沪港深价值精选混合C 0.7470 0.7470 0.7268 0.7268 0.0202 2.78%
2025-10-23 011909 广发沪港深价值精选混合C 0.7268 0.7268 0.7246 0.7246 0.0022 0.30%
2025-10-22 011909 广发沪港深价值精选混合C 0.7246 0.7246 0.7291 0.7291 -0.0045 -0.62%
2025-10-21 011909 广发沪港深价值精选混合C 0.7291 0.7291 0.7142 0.7142 0.0149 2.09%
2025-10-20 011909 广发沪港深价值精选混合C 0.7142 0.7142 0.7052 0.7052 0.0090 1.28%
2025-10-17 011909 广发沪港深价值精选混合C 0.7052 0.7052 0.7283 0.7283 -0.0231 -3.17%
2025-10-16 011909 广发沪港深价值精选混合C 0.7283 0.7283 0.7306 0.7306 -0.0023 -0.31%
2025-10-15 011909 广发沪港深价值精选混合C 0.7306 0.7306 0.7212 0.7212 0.0094 1.30%
2025-10-14 011909 广发沪港深价值精选混合C 0.7212 0.7212 0.7461 0.7461 -0.0249 -3.34%
2025-10-13 011909 广发沪港深价值精选混合C 0.7461 0.7461 0.7586 0.7586 -0.0125 -1.65%
2025-10-10 011909 广发沪港深价值精选混合C 0.7586 0.7586 0.7883 0.7883 -0.0297 -3.77%
2025-10-09 011909 广发沪港深价值精选混合C 0.7883 0.7883 0.7871 0.7871 0.0012 0.15%
2025-09-30 011909 广发沪港深价值精选混合C 0.7871 0.7871 0.7793 0.7793 0.0078 1.00%
2025-09-29 011909 广发沪港深价值精选混合C 0.7793 0.7793 0.7689 0.7689 0.0104 1.35%
2025-09-26 011909 广发沪港深价值精选混合C 0.7689 0.7689 0.7856 0.7856 -0.0167 -2.13%
2025-09-25 011909 广发沪港深价值精选混合C 0.7856 0.7856 0.7759 0.7759 0.0097 1.25%
2025-09-24 011909 广发沪港深价值精选混合C 0.7759 0.7759 0.7527 0.7527 0.0232 3.08%
2025-09-23 011909 广发沪港深价值精选混合C 0.7527 0.7527 0.7600 0.7600 -0.0073 -0.96%
2025-09-22 011909 广发沪港深价值精选混合C 0.7600 0.7600 0.7569 0.7569 0.0031 0.41%
2025-09-19 011909 广发沪港深价值精选混合C 0.7569 0.7569 0.7620 0.7620 -0.0051 -0.67%
2025-09-18 011909 广发沪港深价值精选混合C 0.7620 0.7620 0.7685 0.7685 -0.0065 -0.85%
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广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发新兴成长混合A 1.7140 5.69%
广发睿选三年持有期混合 0.8576 5.24%
广发电子信息传媒股票A 3.2816 4.57%
广发创业板定开 1.2091 4.51%
广发先进制造股票发起式A 1.6290 4.36%
广发先进制造股票发起式C 1.6054 4.36%
广发聚鸿六个月持有期混合E 0.8191 4.12%
广发聚鸿六个月持有期混合A 0.8352 4.11%
广发聚鸿六个月持有期混合C 0.8033 4.11%
广发制造A 6.1360 4.09%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国寿精选 2.0359 7.67%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
泰信发展 1.8890 7.33%
华商龙头优势混合 1.5711 7.02%
东方阿尔法瑞享混合发起A 1.1459 6.95%
国投瑞银先进制造混合 2.7811 6.92%
华泰柏瑞质量成长A 1.7812 6.90%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
国投瑞银产业趋势混合A 0.9341 6.83%
国投瑞银产业趋势混合C 0.9174 6.82%
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