广发睿选三年持有期混合基金净值查询(010594)
今天最新净值
0.5877
0.0022 0.3800%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
0.5756
0.0005 0.0936%
- 累计净值:0.5877
- 成立日期:2020-12-22
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:9.4998亿
- 最近资产:
- 基金公司:广发基金
- 基金经理:观富钦 刘彬 苗宇
近一季,广发睿选三年持有期混合(010594)基金累计收益率-4.87%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.5751 |
0.5751 |
0.5705 |
0.5705 |
0.0046 |
0.81% |
2024-03-27 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.5705 |
0.5705 |
0.5879 |
0.5879 |
-0.0174 |
-2.96% |
2024-03-26 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.5879 |
0.5879 |
0.5812 |
0.5812 |
0.0067 |
1.15% |
2024-03-25 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.5812 |
0.5812 |
0.5925 |
0.5925 |
-0.0113 |
-1.91% |
2024-03-22 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.5925 |
0.5925 |
0.5978 |
0.5978 |
-0.0053 |
-0.89% |
2024-03-21 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.5978 |
0.5978 |
0.5984 |
0.5984 |
-0.0006 |
-0.10% |
2024-03-20 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.5984 |
0.5984 |
0.5981 |
0.5981 |
0.0003 |
0.05% |
2024-03-19 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.5981 |
0.5981 |
0.6034 |
0.6034 |
-0.0053 |
-0.88% |
2024-03-18 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.6034 |
0.6034 |
0.5877 |
0.5877 |
0.0157 |
2.67% |
2024-03-15 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.5877 |
0.5877 |
0.5855 |
0.5855 |
0.0022 |
0.38% |
|
2024-03-14 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.5855 |
0.5855 |
0.5898 |
0.5898 |
-0.0043 |
-0.73% |
2024-03-13 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.5898 |
0.5898 |
0.5883 |
0.5883 |
0.0015 |
0.25% |
2024-03-12 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.5883 |
0.5883 |
0.5810 |
0.5810 |
0.0073 |
1.26% |
2024-03-11 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.5810 |
0.5810 |
0.5655 |
0.5655 |
0.0155 |
2.74% |
2024-03-08 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.5655 |
0.5655 |
0.5603 |
0.5603 |
0.0052 |
0.93% |
2024-03-07 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.5603 |
0.5603 |
0.5684 |
0.5684 |
-0.0081 |
-1.43% |
2024-03-06 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.5684 |
0.5684 |
0.5641 |
0.5641 |
0.0043 |
0.76% |
2024-03-05 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.5641 |
0.5641 |
0.5686 |
0.5686 |
-0.0045 |
-0.79% |
2024-03-04 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.5686 |
0.5686 |
0.5703 |
0.5703 |
-0.0017 |
-0.30% |
2024-03-01 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.5703 |
0.5703 |
0.5673 |
0.5673 |
0.0030 |
0.53% |
2024-02-29 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.5673 |
0.5673 |
0.5467 |
0.5467 |
0.0206 |
3.77% |
2024-02-28 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.5467 |
0.5467 |
0.5616 |
0.5616 |
-0.0149 |
-2.65% |
2024-02-27 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.5616 |
0.5616 |
0.5417 |
0.5417 |
0.0199 |
3.67% |
2024-02-26 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.5417 |
0.5417 |
0.5379 |
0.5379 |
0.0038 |
0.71% |
2024-02-23 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.5379 |
0.5379 |
0.5293 |
0.5293 |
0.0086 |
1.62% |
|
2024-02-22 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.5293 |
0.5293 |
0.5240 |
0.5240 |
0.0053 |
1.01% |
2024-02-21 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.5240 |
0.5240 |
0.5172 |
0.5172 |
0.0068 |
1.31% |
2024-02-20 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.5172 |
0.5172 |
0.5234 |
0.5234 |
-0.0062 |
-1.18% |
2024-02-19 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.5234 |
0.5234 |
0.5201 |
0.5201 |
0.0033 |
0.63% |
2024-02-08 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.5201 |
0.5201 |
0.5100 |
0.5100 |
0.0101 |
1.98% |
2024-02-07 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.5100 |
0.5100 |
0.4982 |
0.4982 |
0.0118 |
2.37% |
2024-02-06 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.4982 |
0.4982 |
0.4757 |
0.4757 |
0.0225 |
4.73% |
2024-02-05 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.4757 |
0.4757 |
0.4840 |
0.4840 |
-0.0083 |
-1.71% |
2024-02-02 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.4840 |
0.4840 |
0.4932 |
0.4932 |
-0.0092 |
-1.87% |
2024-02-01 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.4932 |
0.4932 |
0.4917 |
0.4917 |
0.0015 |
0.31% |
2024-01-31 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.4917 |
0.4917 |
0.5044 |
0.5044 |
-0.0127 |
-2.52% |
2024-01-30 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.5044 |
0.5044 |
0.5141 |
0.5141 |
-0.0097 |
-1.89% |
2024-01-29 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.5141 |
0.5141 |
0.5276 |
0.5276 |
-0.0135 |
-2.56% |
2024-01-26 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.5276 |
0.5276 |
0.5398 |
0.5398 |
-0.0122 |
-2.26% |
2024-01-25 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.5398 |
0.5398 |
0.5298 |
0.5298 |
0.0100 |
1.89% |
2024-01-24 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.5298 |
0.5298 |
0.5283 |
0.5283 |
0.0015 |
0.28% |
2024-01-23 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.5283 |
0.5283 |
0.5234 |
0.5234 |
0.0049 |
0.94% |
2024-01-22 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.5234 |
0.5234 |
0.5406 |
0.5406 |
-0.0172 |
-3.18% |
2024-01-19 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.5406 |
0.5406 |
0.5470 |
0.5470 |
-0.0064 |
-1.17% |
2024-01-18 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.5470 |
0.5470 |
0.5409 |
0.5409 |
0.0061 |
1.13% |
2024-01-17 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.5409 |
0.5409 |
0.5610 |
0.5610 |
-0.0201 |
-3.58% |
2024-01-16 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.5610 |
0.5610 |
0.5624 |
0.5624 |
-0.0014 |
-0.25% |
2024-01-15 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.5624 |
0.5624 |
0.5674 |
0.5674 |
-0.0050 |
-0.88% |
2024-01-12 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.5674 |
0.5674 |
0.5743 |
0.5743 |
-0.0069 |
-1.20% |
2024-01-11 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.5743 |
0.5743 |
0.5655 |
0.5655 |
0.0088 |
1.56% |
2024-01-10 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.5655 |
0.5655 |
0.5682 |
0.5682 |
-0.0027 |
-0.48% |
2024-01-09 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.5682 |
0.5682 |
0.5686 |
0.5686 |
-0.0004 |
-0.07% |
2024-01-08 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.5686 |
0.5686 |
0.5805 |
0.5805 |
-0.0119 |
-2.05% |
2024-01-05 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.5805 |
0.5805 |
0.5875 |
0.5875 |
-0.0070 |
-1.19% |
2024-01-04 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.5875 |
0.5875 |
0.5945 |
0.5945 |
-0.0070 |
-1.18% |
2024-01-03 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.5945 |
0.5945 |
0.6038 |
0.6038 |
-0.0093 |
-1.54% |
2024-01-02 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.6038 |
0.6038 |
0.6172 |
0.6172 |
-0.0134 |
-2.17% |
2023-12-29 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.6172 |
0.6172 |
0.6105 |
0.6105 |
0.0067 |
1.10% |