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广发睿选三年持有期混合基金净值查询(010594)

今天最新净值 0.5877 0.0022 0.3800% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.5756 0.0005 0.0936%
  • 累计净值:0.5877
  • 成立日期:2020-12-22
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:9.4998亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:广发基金
  • 基金经理:观富钦 刘彬 苗宇
近一季广发睿选三年持有期混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,广发睿选三年持有期混合(010594)基金累计收益率-4.87%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 010594 广发睿选三年持有期混合 0.5751 0.5751 0.5705 0.5705 0.0046 0.81%
2024-03-27 010594 广发睿选三年持有期混合 0.5705 0.5705 0.5879 0.5879 -0.0174 -2.96%
2024-03-26 010594 广发睿选三年持有期混合 0.5879 0.5879 0.5812 0.5812 0.0067 1.15%
2024-03-25 010594 广发睿选三年持有期混合 0.5812 0.5812 0.5925 0.5925 -0.0113 -1.91%
2024-03-22 010594 广发睿选三年持有期混合 0.5925 0.5925 0.5978 0.5978 -0.0053 -0.89%
2024-03-21 010594 广发睿选三年持有期混合 0.5978 0.5978 0.5984 0.5984 -0.0006 -0.10%
2024-03-20 010594 广发睿选三年持有期混合 0.5984 0.5984 0.5981 0.5981 0.0003 0.05%
2024-03-19 010594 广发睿选三年持有期混合 0.5981 0.5981 0.6034 0.6034 -0.0053 -0.88%
2024-03-18 010594 广发睿选三年持有期混合 0.6034 0.6034 0.5877 0.5877 0.0157 2.67%
2024-03-15 010594 广发睿选三年持有期混合 0.5877 0.5877 0.5855 0.5855 0.0022 0.38%
2024-03-14 010594 广发睿选三年持有期混合 0.5855 0.5855 0.5898 0.5898 -0.0043 -0.73%
2024-03-13 010594 广发睿选三年持有期混合 0.5898 0.5898 0.5883 0.5883 0.0015 0.25%
2024-03-12 010594 广发睿选三年持有期混合 0.5883 0.5883 0.5810 0.5810 0.0073 1.26%
2024-03-11 010594 广发睿选三年持有期混合 0.5810 0.5810 0.5655 0.5655 0.0155 2.74%
2024-03-08 010594 广发睿选三年持有期混合 0.5655 0.5655 0.5603 0.5603 0.0052 0.93%
2024-03-07 010594 广发睿选三年持有期混合 0.5603 0.5603 0.5684 0.5684 -0.0081 -1.43%
2024-03-06 010594 广发睿选三年持有期混合 0.5684 0.5684 0.5641 0.5641 0.0043 0.76%
2024-03-05 010594 广发睿选三年持有期混合 0.5641 0.5641 0.5686 0.5686 -0.0045 -0.79%
2024-03-04 010594 广发睿选三年持有期混合 0.5686 0.5686 0.5703 0.5703 -0.0017 -0.30%
2024-03-01 010594 广发睿选三年持有期混合 0.5703 0.5703 0.5673 0.5673 0.0030 0.53%
2024-02-29 010594 广发睿选三年持有期混合 0.5673 0.5673 0.5467 0.5467 0.0206 3.77%
2024-02-28 010594 广发睿选三年持有期混合 0.5467 0.5467 0.5616 0.5616 -0.0149 -2.65%
2024-02-27 010594 广发睿选三年持有期混合 0.5616 0.5616 0.5417 0.5417 0.0199 3.67%
2024-02-26 010594 广发睿选三年持有期混合 0.5417 0.5417 0.5379 0.5379 0.0038 0.71%
2024-02-23 010594 广发睿选三年持有期混合 0.5379 0.5379 0.5293 0.5293 0.0086 1.62%
2024-02-22 010594 广发睿选三年持有期混合 0.5293 0.5293 0.5240 0.5240 0.0053 1.01%
2024-02-21 010594 广发睿选三年持有期混合 0.5240 0.5240 0.5172 0.5172 0.0068 1.31%
2024-02-20 010594 广发睿选三年持有期混合 0.5172 0.5172 0.5234 0.5234 -0.0062 -1.18%
2024-02-19 010594 广发睿选三年持有期混合 0.5234 0.5234 0.5201 0.5201 0.0033 0.63%
2024-02-08 010594 广发睿选三年持有期混合 0.5201 0.5201 0.5100 0.5100 0.0101 1.98%
2024-02-07 010594 广发睿选三年持有期混合 0.5100 0.5100 0.4982 0.4982 0.0118 2.37%
2024-02-06 010594 广发睿选三年持有期混合 0.4982 0.4982 0.4757 0.4757 0.0225 4.73%
2024-02-05 010594 广发睿选三年持有期混合 0.4757 0.4757 0.4840 0.4840 -0.0083 -1.71%
2024-02-02 010594 广发睿选三年持有期混合 0.4840 0.4840 0.4932 0.4932 -0.0092 -1.87%
2024-02-01 010594 广发睿选三年持有期混合 0.4932 0.4932 0.4917 0.4917 0.0015 0.31%
2024-01-31 010594 广发睿选三年持有期混合 0.4917 0.4917 0.5044 0.5044 -0.0127 -2.52%
2024-01-30 010594 广发睿选三年持有期混合 0.5044 0.5044 0.5141 0.5141 -0.0097 -1.89%
2024-01-29 010594 广发睿选三年持有期混合 0.5141 0.5141 0.5276 0.5276 -0.0135 -2.56%
2024-01-26 010594 广发睿选三年持有期混合 0.5276 0.5276 0.5398 0.5398 -0.0122 -2.26%
2024-01-25 010594 广发睿选三年持有期混合 0.5398 0.5398 0.5298 0.5298 0.0100 1.89%
2024-01-24 010594 广发睿选三年持有期混合 0.5298 0.5298 0.5283 0.5283 0.0015 0.28%
2024-01-23 010594 广发睿选三年持有期混合 0.5283 0.5283 0.5234 0.5234 0.0049 0.94%
2024-01-22 010594 广发睿选三年持有期混合 0.5234 0.5234 0.5406 0.5406 -0.0172 -3.18%
2024-01-19 010594 广发睿选三年持有期混合 0.5406 0.5406 0.5470 0.5470 -0.0064 -1.17%
2024-01-18 010594 广发睿选三年持有期混合 0.5470 0.5470 0.5409 0.5409 0.0061 1.13%
2024-01-17 010594 广发睿选三年持有期混合 0.5409 0.5409 0.5610 0.5610 -0.0201 -3.58%
2024-01-16 010594 广发睿选三年持有期混合 0.5610 0.5610 0.5624 0.5624 -0.0014 -0.25%
2024-01-15 010594 广发睿选三年持有期混合 0.5624 0.5624 0.5674 0.5674 -0.0050 -0.88%
2024-01-12 010594 广发睿选三年持有期混合 0.5674 0.5674 0.5743 0.5743 -0.0069 -1.20%
2024-01-11 010594 广发睿选三年持有期混合 0.5743 0.5743 0.5655 0.5655 0.0088 1.56%
2024-01-10 010594 广发睿选三年持有期混合 0.5655 0.5655 0.5682 0.5682 -0.0027 -0.48%
2024-01-09 010594 广发睿选三年持有期混合 0.5682 0.5682 0.5686 0.5686 -0.0004 -0.07%
2024-01-08 010594 广发睿选三年持有期混合 0.5686 0.5686 0.5805 0.5805 -0.0119 -2.05%
2024-01-05 010594 广发睿选三年持有期混合 0.5805 0.5805 0.5875 0.5875 -0.0070 -1.19%
2024-01-04 010594 广发睿选三年持有期混合 0.5875 0.5875 0.5945 0.5945 -0.0070 -1.18%
2024-01-03 010594 广发睿选三年持有期混合 0.5945 0.5945 0.6038 0.6038 -0.0093 -1.54%
2024-01-02 010594 广发睿选三年持有期混合 0.6038 0.6038 0.6172 0.6172 -0.0134 -2.17%
2023-12-29 010594 广发睿选三年持有期混合 0.6172 0.6172 0.6105 0.6105 0.0067 1.10%