广发睿选三年持有期混合基金净值查询(010594)
今天最新净值
0.6747
0.0015 0.22%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.9181
-0.0161 -1.7259%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.6747
- 成立日期：2020-12-22
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：6.4210亿
- 最近资产：4.81亿
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：刘彬 苗宇
近一月,广发睿选三年持有期混合(010594)基金累计收益率-14.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.6754 |
0.6754 |
0.6747 |
0.6747 |
0.0007 |
0.10% |
| 2026-09-16 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.6747 |
0.6747 |
0.6732 |
0.6732 |
0.0015 |
0.22% |
| 2026-09-15 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.6732 |
0.6732 |
0.6823 |
0.6823 |
-0.0091 |
-1.35% |
| 2026-09-14 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.6823 |
0.6823 |
0.6858 |
0.6858 |
-0.0035 |
-0.51% |
| 2026-09-11 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.6858 |
0.6858 |
0.7052 |
0.7052 |
-0.0194 |
-2.83% |
| 2026-09-10 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.7052 |
0.7052 |
0.7138 |
0.7138 |
-0.0086 |
-1.20% |
| 2026-09-09 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.7138 |
0.7138 |
0.7135 |
0.7135 |
0.0003 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.7135 |
0.7135 |
0.7147 |
0.7147 |
-0.0012 |
-0.17% |
| 2026-09-07 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.7147 |
0.7147 |
0.7133 |
0.7133 |
0.0014 |
0.20% |
| 2026-09-04 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.7133 |
0.7133 |
0.7264 |
0.7264 |
-0.0131 |
-1.80% |
|
|
| 2026-09-03 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.7264 |
0.7264 |
0.7204 |
0.7204 |
0.0060 |
0.83% |
| 2026-09-02 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.7204 |
0.7204 |
0.7423 |
0.7423 |
-0.0219 |
-3.04% |
| 2026-09-01 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.7423 |
0.7423 |
0.7610 |
0.7610 |
-0.0187 |
-2.52% |
| 2026-08-31 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.7610 |
0.7610 |
0.7623 |
0.7623 |
-0.0013 |
-0.17% |
| 2026-08-28 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.7623 |
0.7623 |
0.7578 |
0.7578 |
0.0045 |
0.59% |
| 2026-08-27 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.7578 |
0.7578 |
0.7492 |
0.7492 |
0.0086 |
1.15% |
| 2026-08-26 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.7492 |
0.7492 |
0.7436 |
0.7436 |
0.0056 |
0.75% |
| 2026-08-25 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.7436 |
0.7436 |
0.7635 |
0.7635 |
-0.0199 |
-2.68% |
| 2026-08-24 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.7635 |
0.7635 |
0.7715 |
0.7715 |
-0.0080 |
-1.04% |
| 2026-08-21 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.7715 |
0.7715 |
0.7434 |
0.7434 |
0.0281 |
3.78% |
| 2026-08-20 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.7434 |
0.7434 |
0.7456 |
0.7456 |
-0.0022 |
-0.30% |
| 2026-08-19 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.7456 |
0.7456 |
0.7751 |
0.7751 |
-0.0295 |
-3.81% |
| 2026-08-18 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.7751 |
0.7751 |
0.7880 |
0.7880 |
-0.0129 |
-1.66% |
