广发睿选三年持有期混合基金净值查询(010594)
今天最新净值
0.5830
0.0173 3.0600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.5825
0.0168 2.9711%
- 累计净值：0.5830
- 成立日期：2020-12-22
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：9.4998亿
- 最近资产：
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：观富钦 刘彬 苗宇
近一月,广发睿选三年持有期混合(010594)基金累计收益率13.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.5830 |
0.5830 |
0.5657 |
0.5657 |
0.0173 |
3.06% |
| 2024-04-25 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.5657 |
0.5657 |
0.5652 |
0.5652 |
0.0005 |
0.09% |
| 2024-04-24 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.5652 |
0.5652 |
0.5639 |
0.5639 |
0.0013 |
0.23% |
| 2024-04-23 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.5639 |
0.5639 |
0.5683 |
0.5683 |
-0.0044 |
-0.77% |
| 2024-04-22 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.5683 |
0.5683 |
0.5759 |
0.5759 |
-0.0076 |
-1.32% |
| 2024-04-19 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.5759 |
0.5759 |
0.5839 |
0.5839 |
-0.0080 |
-1.37% |
| 2024-04-18 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.5839 |
0.5839 |
0.5875 |
0.5875 |
-0.0036 |
-0.61% |
| 2024-04-17 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.5875 |
0.5875 |
0.5721 |
0.5721 |
0.0154 |
2.69% |
| 2024-04-16 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.5721 |
0.5721 |
0.5897 |
0.5897 |
-0.0176 |
-2.98% |
| 2024-04-15 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.5897 |
0.5897 |
0.5862 |
0.5862 |
0.0035 |
0.60% |
|
|
| 2024-04-12 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.5862 |
0.5862 |
0.5886 |
0.5886 |
-0.0024 |
-0.41% |
| 2024-04-11 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.5886 |
0.5886 |
0.5828 |
0.5828 |
0.0058 |
1.00% |
| 2024-04-10 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.5828 |
0.5828 |
0.5895 |
0.5895 |
-0.0067 |
-1.14% |
| 2024-04-09 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.5895 |
0.5895 |
0.5865 |
0.5865 |
0.0030 |
0.51% |
| 2024-04-08 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.5865 |
0.5865 |
0.5846 |
0.5846 |
0.0019 |
0.33% |
| 2024-04-03 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.5846 |
0.5846 |
0.5931 |
0.5931 |
-0.0085 |
-1.43% |
| 2024-04-02 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.5931 |
0.5931 |
0.5903 |
0.5903 |
0.0028 |
0.47% |
| 2024-04-01 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.5903 |
0.5903 |
0.5748 |
0.5748 |
0.0155 |
2.70% |
| 2024-03-29 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.5748 |
0.5748 |
0.5751 |
0.5751 |
-0.0003 |
-0.05% |
