广发睿选三年持有期混合基金净值查询(010594)
今天最新净值
0.8576
0.0427 5.24%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.8550
-0.0026 -0.3012%
- 累计净值：0.8576
- 成立日期：2020-12-22
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：6.4210亿
- 最近资产：5.25亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：观富钦 刘彬 苗宇
近一季,广发睿选三年持有期混合(010594)基金累计收益率-7.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.8576 |
0.8576 |
0.8149 |
0.8149 |
0.0427 |
5.24% |
| 2025-12-16 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.8149 |
0.8149 |
0.8234 |
0.8234 |
-0.0085 |
-1.03% |
| 2025-12-15 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.8234 |
0.8234 |
0.8382 |
0.8382 |
-0.0148 |
-1.77% |
| 2025-12-12 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.8382 |
0.8382 |
0.8503 |
0.8503 |
-0.0121 |
-1.44% |
| 2025-12-11 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.8503 |
0.8503 |
0.8591 |
0.8591 |
-0.0088 |
-1.02% |
| 2025-12-10 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.8591 |
0.8591 |
0.8521 |
0.8521 |
0.0070 |
0.82% |
| 2025-12-09 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.8521 |
0.8521 |
0.8679 |
0.8679 |
-0.0158 |
-1.82% |
| 2025-12-08 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.8679 |
0.8679 |
0.8364 |
0.8364 |
0.0315 |
3.77% |
| 2025-12-05 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.8364 |
0.8364 |
0.8419 |
0.8419 |
-0.0055 |
-0.65% |
| 2025-12-04 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.8419 |
0.8419 |
0.8382 |
0.8382 |
0.0037 |
0.44% |
|
|
| 2025-12-03 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.8382 |
0.8382 |
0.8571 |
0.8571 |
-0.0189 |
-2.25% |
| 2025-12-02 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.8571 |
0.8571 |
0.8767 |
0.8767 |
-0.0196 |
-2.29% |
| 2025-12-01 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.8767 |
0.8767 |
0.8757 |
0.8757 |
0.0010 |
0.11% |
| 2025-11-28 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.8757 |
0.8757 |
0.8504 |
0.8504 |
0.0253 |
2.98% |
| 2025-11-27 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.8504 |
0.8504 |
0.8473 |
0.8473 |
0.0031 |
0.37% |
| 2025-11-26 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.8473 |
0.8473 |
0.8441 |
0.8441 |
0.0032 |
0.38% |
| 2025-11-25 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.8441 |
0.8441 |
0.8232 |
0.8232 |
0.0209 |
2.54% |
| 2025-11-24 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.8232 |
0.8232 |
0.8510 |
0.8510 |
-0.0278 |
-3.38% |
| 2025-11-21 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.8510 |
0.8510 |
0.9155 |
0.9155 |
-0.0645 |
-7.58% |
| 2025-11-20 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.9155 |
0.9155 |
0.9107 |
0.9107 |
0.0048 |
0.53% |
| 2025-11-19 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.9107 |
0.9107 |
0.8985 |
0.8985 |
0.0122 |
1.36% |
| 2025-11-18 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.8985 |
0.8985 |
0.9209 |
0.9209 |
-0.0224 |
-2.43% |
| 2025-11-17 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.9209 |
0.9209 |
0.8864 |
0.8864 |
0.0345 |
3.89% |
| 2025-11-14 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.8864 |
0.8864 |
0.9089 |
0.9089 |
-0.0225 |
-2.48% |
| 2025-11-13 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.9089 |
0.9089 |
0.8669 |
0.8669 |
0.0420 |
4.84% |
|
|
| 2025-11-12 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.8669 |
0.8669 |
0.8828 |
0.8828 |
-0.0159 |
-1.83% |
| 2025-11-11 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.8828 |
0.8828 |
0.8861 |
0.8861 |
-0.0033 |
-0.37% |
| 2025-11-10 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.8861 |
0.8861 |
0.8923 |
0.8923 |
-0.0062 |
-0.69% |
| 2025-11-07 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.8923 |
0.8923 |
0.8927 |
0.8927 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-06 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.8927 |
0.8927 |
0.8695 |
0.8695 |
0.0232 |
2.67% |
| 2025-11-05 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.8695 |
0.8695 |
0.8674 |
0.8674 |
0.0021 |
0.24% |
| 2025-11-04 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.8674 |
0.8674 |
0.8889 |
0.8889 |
-0.0215 |
-2.42% |
| 2025-11-03 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.8889 |
0.8889 |
0.8850 |
0.8850 |
0.0039 |
0.44% |
| 2025-10-31 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.8850 |
0.8850 |
0.8997 |
0.8997 |
-0.0147 |
-1.63% |
| 2025-10-30 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.8997 |
0.8997 |
0.9166 |
0.9166 |
-0.0169 |
-1.84% |
| 2025-10-29 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.9166 |
0.9166 |
0.9118 |
0.9118 |
0.0048 |
0.53% |
| 2025-10-28 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.9118 |
0.9118 |
0.9181 |
0.9181 |
-0.0063 |
-0.69% |
| 2025-10-27 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.9181 |
0.9181 |
0.9006 |
0.9006 |
0.0175 |
1.94% |
| 2025-10-24 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.9006 |
0.9006 |
0.8776 |
0.8776 |
0.0230 |
2.62% |
| 2025-10-23 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.8776 |
0.8776 |
0.8810 |
0.8810 |
-0.0034 |
-0.39% |
| 2025-10-22 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.8810 |
0.8810 |
0.8843 |
0.8843 |
-0.0033 |
-0.37% |
| 2025-10-21 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.8843 |
0.8843 |
0.8680 |
0.8680 |
0.0163 |
1.88% |
| 2025-10-20 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.8680 |
0.8680 |
0.8531 |
0.8531 |
0.0149 |
1.75% |
| 2025-10-17 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.8531 |
0.8531 |
0.8795 |
0.8795 |
-0.0264 |
-3.00% |
| 2025-10-16 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.8795 |
0.8795 |
0.8822 |
0.8822 |
-0.0027 |
-0.31% |
| 2025-10-15 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.8822 |
0.8822 |
0.8586 |
0.8586 |
0.0236 |
2.75% |
| 2025-10-14 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.8586 |
0.8586 |
0.8952 |
0.8952 |
-0.0366 |
-4.09% |
| 2025-10-13 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.8952 |
0.8952 |
0.9185 |
0.9185 |
-0.0233 |
-2.54% |
| 2025-10-10 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.9185 |
0.9185 |
0.9507 |
0.9507 |
-0.0322 |
-3.39% |
| 2025-10-09 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.9507 |
0.9507 |
0.9543 |
0.9543 |
-0.0036 |
-0.38% |
| 2025-09-30 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.9543 |
0.9543 |
0.9326 |
0.9326 |
0.0217 |
2.33% |
| 2025-09-29 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.9326 |
0.9326 |
0.9162 |
0.9162 |
0.0164 |
1.79% |
| 2025-09-26 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.9162 |
0.9162 |
0.9390 |
0.9390 |
-0.0228 |
-2.43% |
| 2025-09-25 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.9390 |
0.9390 |
0.9261 |
0.9261 |
0.0129 |
1.39% |
| 2025-09-24 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.9261 |
0.9261 |
0.9100 |
0.9100 |
0.0161 |
1.77% |
| 2025-09-23 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.9100 |
0.9100 |
0.9237 |
0.9237 |
-0.0137 |
-1.48% |
| 2025-09-22 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.9237 |
0.9237 |
0.9070 |
0.9070 |
0.0167 |
1.84% |
| 2025-09-19 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.9070 |
0.9070 |
0.9283 |
0.9283 |
-0.0213 |
-2.29% |
