广发睿选三年持有期混合基金净值查询(010594)
今天最新净值
0.5830
0.0173 3.0600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.5825
0.0168 2.9711%
- 累计净值：0.5830
- 成立日期：2020-12-22
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：9.4998亿
- 最近资产：
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：观富钦 刘彬 苗宇
近一季,广发睿选三年持有期混合(010594)基金累计收益率-4.87%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.5830 |
0.5830 |
0.5657 |
0.5657 |
0.0173 |
3.06% |
| 2024-04-25 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.5657 |
0.5657 |
0.5652 |
0.5652 |
0.0005 |
0.09% |
| 2024-04-24 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.5652 |
0.5652 |
0.5639 |
0.5639 |
0.0013 |
0.23% |
| 2024-04-23 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.5639 |
0.5639 |
0.5683 |
0.5683 |
-0.0044 |
-0.77% |
| 2024-04-22 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.5683 |
0.5683 |
0.5759 |
0.5759 |
-0.0076 |
-1.32% |
| 2024-04-19 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.5759 |
0.5759 |
0.5839 |
0.5839 |
-0.0080 |
-1.37% |
| 2024-04-18 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.5839 |
0.5839 |
0.5875 |
0.5875 |
-0.0036 |
-0.61% |
| 2024-04-17 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.5875 |
0.5875 |
0.5721 |
0.5721 |
0.0154 |
2.69% |
| 2024-04-16 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.5721 |
0.5721 |
0.5897 |
0.5897 |
-0.0176 |
-2.98% |
| 2024-04-15 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.5897 |
0.5897 |
0.5862 |
0.5862 |
0.0035 |
0.60% |
|
|
| 2024-04-12 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.5862 |
0.5862 |
0.5886 |
0.5886 |
-0.0024 |
-0.41% |
| 2024-04-11 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.5886 |
0.5886 |
0.5828 |
0.5828 |
0.0058 |
1.00% |
| 2024-04-10 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.5828 |
0.5828 |
0.5895 |
0.5895 |
-0.0067 |
-1.14% |
| 2024-04-09 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.5895 |
0.5895 |
0.5865 |
0.5865 |
0.0030 |
0.51% |
| 2024-04-08 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.5865 |
0.5865 |
0.5846 |
0.5846 |
0.0019 |
0.33% |
| 2024-04-03 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.5846 |
0.5846 |
0.5931 |
0.5931 |
-0.0085 |
-1.43% |
| 2024-04-02 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.5931 |
0.5931 |
0.5903 |
0.5903 |
0.0028 |
0.47% |
| 2024-04-01 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.5903 |
0.5903 |
0.5748 |
0.5748 |
0.0155 |
2.70% |
| 2024-03-29 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.5748 |
0.5748 |
0.5751 |
0.5751 |
-0.0003 |
-0.05% |
| 2024-03-28 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.5751 |
0.5751 |
0.5705 |
0.5705 |
0.0046 |
0.81% |
| 2024-03-27 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.5705 |
0.5705 |
0.5879 |
0.5879 |
-0.0174 |
-2.96% |
| 2024-03-26 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.5879 |
0.5879 |
0.5812 |
0.5812 |
0.0067 |
1.15% |
| 2024-03-25 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.5812 |
0.5812 |
0.5925 |
0.5925 |
-0.0113 |
-1.91% |
| 2024-03-22 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.5925 |
0.5925 |
0.5978 |
0.5978 |
-0.0053 |
-0.89% |
| 2024-03-21 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.5978 |
0.5978 |
0.5984 |
0.5984 |
-0.0006 |
-0.10% |
|
|
| 2024-03-20 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.5984 |
0.5984 |
0.5981 |
0.5981 |
0.0003 |
0.05% |
| 2024-03-19 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.5981 |
0.5981 |
0.6034 |
0.6034 |
-0.0053 |
-0.88% |
| 2024-03-18 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.6034 |
0.6034 |
0.5877 |
0.5877 |
0.0157 |
2.67% |
| 2024-03-15 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.5877 |
0.5877 |
0.5855 |
0.5855 |
0.0022 |
0.38% |
| 2024-03-14 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.5855 |
0.5855 |
0.5898 |
0.5898 |
-0.0043 |
-0.73% |
| 2024-03-13 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.5898 |
0.5898 |
0.5883 |
0.5883 |
0.0015 |
0.25% |
| 2024-03-12 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.5883 |
0.5883 |
0.5810 |
0.5810 |
0.0073 |
1.26% |
| 2024-03-11 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.5810 |
0.5810 |
0.5655 |
0.5655 |
0.0155 |
2.74% |
| 2024-03-08 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.5655 |
0.5655 |
0.5603 |
0.5603 |
0.0052 |
0.93% |
| 2024-03-07 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.5603 |
0.5603 |
0.5684 |
0.5684 |
-0.0081 |
-1.43% |
| 2024-03-06 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.5684 |
0.5684 |
0.5641 |
0.5641 |
0.0043 |
0.76% |
| 2024-03-05 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.5641 |
0.5641 |
0.5686 |
0.5686 |
-0.0045 |
-0.79% |
| 2024-03-04 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.5686 |
0.5686 |
0.5703 |
0.5703 |
-0.0017 |
-0.30% |
| 2024-03-01 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.5703 |
0.5703 |
0.5673 |
0.5673 |
0.0030 |
0.53% |
| 2024-02-29 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.5673 |
0.5673 |
0.5467 |
0.5467 |
0.0206 |
3.77% |
| 2024-02-28 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.5467 |
0.5467 |
0.5616 |
0.5616 |
-0.0149 |
-2.65% |
| 2024-02-27 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.5616 |
0.5616 |
0.5417 |
0.5417 |
0.0199 |
3.67% |
| 2024-02-26 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.5417 |
0.5417 |
0.5379 |
0.5379 |
0.0038 |
0.71% |
| 2024-02-23 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.5379 |
0.5379 |
0.5293 |
0.5293 |
0.0086 |
1.62% |
| 2024-02-22 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.5293 |
0.5293 |
0.5240 |
0.5240 |
0.0053 |
1.01% |
| 2024-02-21 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.5240 |
0.5240 |
0.5172 |
0.5172 |
0.0068 |
1.31% |
| 2024-02-20 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.5172 |
0.5172 |
0.5234 |
0.5234 |
-0.0062 |
-1.18% |
| 2024-02-19 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.5234 |
0.5234 |
0.5201 |
0.5201 |
0.0033 |
0.63% |
| 2024-02-08 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.5201 |
0.5201 |
0.5100 |
0.5100 |
0.0101 |
1.98% |
| 2024-02-07 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.5100 |
0.5100 |
0.4982 |
0.4982 |
0.0118 |
2.37% |
| 2024-02-06 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.4982 |
0.4982 |
0.4757 |
0.4757 |
0.0225 |
4.73% |
| 2024-02-05 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.4757 |
0.4757 |
0.4840 |
0.4840 |
-0.0083 |
-1.71% |
| 2024-02-02 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.4840 |
0.4840 |
0.4932 |
0.4932 |
-0.0092 |
-1.87% |
| 2024-02-01 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.4932 |
0.4932 |
0.4917 |
0.4917 |
0.0015 |
0.31% |
| 2024-01-31 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.4917 |
0.4917 |
0.5044 |
0.5044 |
-0.0127 |
-2.52% |
| 2024-01-30 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.5044 |
0.5044 |
0.5141 |
0.5141 |
-0.0097 |
-1.89% |
| 2024-01-29 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.5141 |
0.5141 |
0.5276 |
0.5276 |
-0.0135 |
-2.56% |
