广发睿选三年持有期混合基金净值查询(010594)
今天最新净值
0.8576
0.0427 5.24%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.8550
-0.0026 -0.3012%
- 累计净值：0.8576
- 成立日期：2020-12-22
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：6.4210亿
- 最近资产：5.25亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：观富钦 刘彬 苗宇
今年以来,广发睿选三年持有期混合(010594)基金累计收益率25.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.8576 |
0.8576 |
0.8149 |
0.8149 |
0.0427 |
5.24% |
| 2025-12-16 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.8149 |
0.8149 |
0.8234 |
0.8234 |
-0.0085 |
-1.03% |
| 2025-12-15 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.8234 |
0.8234 |
0.8382 |
0.8382 |
-0.0148 |
-1.77% |
| 2025-12-12 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.8382 |
0.8382 |
0.8503 |
0.8503 |
-0.0121 |
-1.44% |
| 2025-12-11 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.8503 |
0.8503 |
0.8591 |
0.8591 |
-0.0088 |
-1.02% |
| 2025-12-10 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.8591 |
0.8591 |
0.8521 |
0.8521 |
0.0070 |
0.82% |
| 2025-12-09 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.8521 |
0.8521 |
0.8679 |
0.8679 |
-0.0158 |
-1.82% |
| 2025-12-08 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.8679 |
0.8679 |
0.8364 |
0.8364 |
0.0315 |
3.77% |
| 2025-12-05 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.8364 |
0.8364 |
0.8419 |
0.8419 |
-0.0055 |
-0.65% |
| 2025-12-04 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.8419 |
0.8419 |
0.8382 |
0.8382 |
0.0037 |
0.44% |
|
|
| 2025-12-03 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.8382 |
0.8382 |
0.8571 |
0.8571 |
-0.0189 |
-2.25% |
| 2025-12-02 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.8571 |
0.8571 |
0.8767 |
0.8767 |
-0.0196 |
-2.29% |
| 2025-12-01 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.8767 |
0.8767 |
0.8757 |
0.8757 |
0.0010 |
0.11% |
| 2025-11-28 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.8757 |
0.8757 |
0.8504 |
0.8504 |
0.0253 |
2.98% |
| 2025-11-27 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.8504 |
0.8504 |
0.8473 |
0.8473 |
0.0031 |
0.37% |
| 2025-11-26 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.8473 |
0.8473 |
0.8441 |
0.8441 |
0.0032 |
0.38% |
| 2025-11-25 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.8441 |
0.8441 |
0.8232 |
0.8232 |
0.0209 |
2.54% |
| 2025-11-24 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.8232 |
0.8232 |
0.8510 |
0.8510 |
-0.0278 |
-3.38% |
| 2025-11-21 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.8510 |
0.8510 |
0.9155 |
0.9155 |
-0.0645 |
-7.58% |
| 2025-11-20 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.9155 |
0.9155 |
0.9107 |
0.9107 |
0.0048 |
0.53% |
| 2025-11-19 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.9107 |
0.9107 |
0.8985 |
0.8985 |
0.0122 |
1.36% |
| 2025-11-18 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.8985 |
0.8985 |
0.9209 |
0.9209 |
-0.0224 |
-2.43% |
| 2025-11-17 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.9209 |
0.9209 |
0.8864 |
0.8864 |
0.0345 |
3.89% |
| 2025-11-14 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.8864 |
0.8864 |
0.9089 |
0.9089 |
-0.0225 |
-2.48% |
| 2025-11-13 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.9089 |
0.9089 |
0.8669 |
0.8669 |
0.0420 |
4.84% |
|
|
| 2025-11-12 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.8669 |
0.8669 |
0.8828 |
0.8828 |
-0.0159 |
-1.83% |
| 2025-11-11 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.8828 |
0.8828 |
0.8861 |
0.8861 |
-0.0033 |
-0.37% |
| 2025-11-10 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.8861 |
0.8861 |
0.8923 |
0.8923 |
-0.0062 |
-0.69% |
| 2025-11-07 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.8923 |
0.8923 |
0.8927 |
0.8927 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-06 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.8927 |
0.8927 |
0.8695 |
0.8695 |
0.0232 |
2.67% |
| 2025-11-05 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.8695 |
0.8695 |
0.8674 |
0.8674 |
0.0021 |
0.24% |
| 2025-11-04 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.8674 |
0.8674 |
0.8889 |
0.8889 |
-0.0215 |
-2.42% |
| 2025-11-03 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.8889 |
0.8889 |
0.8850 |
0.8850 |
0.0039 |
0.44% |
| 2025-10-31 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.8850 |
0.8850 |
0.8997 |
0.8997 |
-0.0147 |
-1.63% |
| 2025-10-30 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.8997 |
0.8997 |
0.9166 |
0.9166 |
-0.0169 |
-1.84% |
| 2025-10-29 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.9166 |
0.9166 |
0.9118 |
0.9118 |
0.0048 |
0.53% |
| 2025-10-28 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.9118 |
0.9118 |
0.9181 |
0.9181 |
-0.0063 |
-0.69% |
| 2025-10-27 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.9181 |
0.9181 |
0.9006 |
0.9006 |
0.0175 |
1.94% |
| 2025-10-24 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.9006 |
0.9006 |
0.8776 |
0.8776 |
0.0230 |
2.62% |
| 2025-10-23 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.8776 |
0.8776 |
0.8810 |
0.8810 |
-0.0034 |
-0.39% |
| 2025-10-22 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.8810 |
0.8810 |
0.8843 |
0.8843 |
-0.0033 |
-0.37% |
| 2025-10-21 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.8843 |
0.8843 |
0.8680 |
0.8680 |
0.0163 |
1.88% |
| 2025-10-20 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.8680 |
0.8680 |
0.8531 |
0.8531 |
0.0149 |
1.75% |
| 2025-10-17 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.8531 |
0.8531 |
0.8795 |
0.8795 |
-0.0264 |
-3.00% |
| 2025-10-16 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.8795 |
0.8795 |
0.8822 |
0.8822 |
-0.0027 |
-0.31% |
| 2025-10-15 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.8822 |
0.8822 |
0.8586 |
0.8586 |
0.0236 |
2.75% |
| 2025-10-14 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.8586 |
0.8586 |
0.8952 |
0.8952 |
-0.0366 |
-4.09% |
| 2025-10-13 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.8952 |
0.8952 |
0.9185 |
0.9185 |
-0.0233 |
-2.54% |
| 2025-10-10 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.9185 |
0.9185 |
0.9507 |
0.9507 |
-0.0322 |
-3.39% |
| 2025-10-09 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.9507 |
0.9507 |
0.9543 |
0.9543 |
-0.0036 |
-0.38% |
| 2025-09-30 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.9543 |
0.9543 |
0.9326 |
0.9326 |
0.0217 |
2.33% |
| 2025-09-29 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.9326 |
0.9326 |
0.9162 |
0.9162 |
0.0164 |
1.79% |
| 2025-09-26 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.9162 |
0.9162 |
0.9390 |
0.9390 |
-0.0228 |
-2.43% |
| 2025-09-25 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.9390 |
0.9390 |
0.9261 |
0.9261 |
0.0129 |
1.39% |
| 2025-09-24 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.9261 |
0.9261 |
0.9100 |
0.9100 |
0.0161 |
1.77% |
| 2025-09-23 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.9100 |
0.9100 |
0.9237 |
0.9237 |
-0.0137 |
-1.48% |
| 2025-09-22 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.9237 |
0.9237 |
0.9070 |
0.9070 |
0.0167 |
1.84% |
| 2025-09-19 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.9070 |
0.9070 |
0.9283 |
0.9283 |
-0.0213 |
-2.29% |
| 2025-09-18 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.9283 |
0.9283 |
0.9264 |
0.9264 |
0.0019 |
0.21% |
| 2025-09-17 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.9264 |
0.9264 |
0.9185 |
0.9185 |
0.0079 |
0.86% |
| 2025-09-16 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.9185 |
0.9185 |
0.9152 |
0.9152 |
0.0033 |
0.36% |
| 2025-09-15 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.9152 |
0.9152 |
0.9059 |
0.9059 |
0.0093 |
1.03% |
| 2025-09-12 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.9059 |
0.9059 |
0.8957 |
0.8957 |
0.0102 |
1.14% |
| 2025-09-11 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.8957 |
0.8957 |
0.8806 |
0.8806 |
0.0151 |
1.71% |
| 2025-09-10 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.8806 |
0.8806 |
0.8822 |
0.8822 |
-0.0016 |
-0.18% |
| 2025-09-09 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.8822 |
0.8822 |
0.8847 |
0.8847 |
-0.0025 |
-0.28% |
| 2025-09-08 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.8847 |
0.8847 |
0.8819 |
0.8819 |
0.0028 |
0.32% |
| 2025-09-05 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.8819 |
0.8819 |
0.8636 |
0.8636 |
0.0183 |
2.12% |
| 2025-09-04 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.8636 |
0.8636 |
0.8943 |
0.8943 |
-0.0307 |
-3.43% |
| 2025-09-03 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.8943 |
0.8943 |
0.9059 |
0.9059 |
-0.0116 |
-1.28% |
| 2025-09-02 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.9059 |
0.9059 |
0.9149 |
0.9149 |
-0.0090 |
-0.98% |
| 2025-09-01 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.9149 |
0.9149 |
0.8916 |
0.8916 |
0.0233 |
2.61% |
| 2025-08-29 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.8916 |
0.8916 |
0.8790 |
0.8790 |
0.0126 |
1.43% |
| 2025-08-28 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.8790 |
0.8790 |
0.8658 |
0.8658 |
0.0132 |
1.52% |
| 2025-08-27 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.8658 |
0.8658 |
0.8757 |
0.8757 |
-0.0099 |
-1.13% |
| 2025-08-26 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.8757 |
0.8757 |
0.8796 |
0.8796 |
-0.0039 |
-0.44% |
| 2025-08-25 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.8796 |
0.8796 |
0.8661 |
0.8661 |
0.0135 |
1.56% |
| 2025-08-22 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.8661 |
0.8661 |
0.8389 |
0.8389 |
0.0272 |
3.24% |
| 2025-08-21 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.8389 |
0.8389 |
0.8388 |
0.8388 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-08-20 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.8388 |
0.8388 |
0.8343 |
0.8343 |
0.0045 |
0.54% |
| 2025-08-19 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.8343 |
0.8343 |
0.8386 |
0.8386 |
-0.0043 |
-0.51% |
| 2025-08-18 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.8386 |
0.8386 |
0.8243 |
0.8243 |
0.0143 |
1.73% |
| 2025-08-15 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.8243 |
0.8243 |
0.8164 |
0.8164 |
0.0079 |
0.97% |
| 2025-08-14 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.8164 |
0.8164 |
0.8201 |
0.8201 |
-0.0037 |
-0.45% |
| 2025-08-13 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.8201 |
0.8201 |
0.8043 |
0.8043 |
0.0158 |
1.96% |
| 2025-08-12 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.8043 |
0.8043 |
0.8029 |
0.8029 |
0.0014 |
0.17% |
| 2025-08-11 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.8029 |
0.8029 |
0.8013 |
0.8013 |
0.0016 |
0.20% |
| 2025-08-08 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.8013 |
0.8013 |
0.8079 |
0.8079 |
-0.0066 |
-0.82% |
| 2025-08-07 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.8079 |
0.8079 |
0.8161 |
0.8161 |
-0.0082 |
-1.00% |
| 2025-08-06 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.8161 |
0.8161 |
0.8095 |
0.8095 |
0.0066 |
0.82% |
| 2025-08-05 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.8095 |
0.8095 |
0.8038 |
0.8038 |
0.0057 |
0.71% |
| 2025-08-04 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.8038 |
0.8038 |
0.8006 |
0.8006 |
0.0032 |
0.40% |
| 2025-08-01 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.8006 |
0.8006 |
0.8076 |
0.8076 |
-0.0070 |
-0.87% |
| 2025-07-31 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.8076 |
0.8076 |
0.8177 |
0.8177 |
-0.0101 |
-1.24% |
| 2025-07-30 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.8177 |
0.8177 |
0.8268 |
0.8268 |
-0.0091 |
-1.10% |
| 2025-07-29 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.8268 |
0.8268 |
0.8195 |
0.8195 |
0.0073 |
0.89% |
| 2025-07-28 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.8195 |
0.8195 |
0.8153 |
0.8153 |
0.0042 |
0.52% |
| 2025-07-25 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.8153 |
0.8153 |
0.8126 |
0.8126 |
0.0027 |
0.33% |
| 2025-07-24 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.8126 |
0.8126 |
0.8081 |
0.8081 |
0.0045 |
0.56% |
| 2025-07-23 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.8081 |
0.8081 |
0.8067 |
0.8067 |
0.0014 |
0.17% |
| 2025-07-22 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.8067 |
0.8067 |
0.8084 |
0.8084 |
-0.0017 |
-0.21% |
| 2025-07-21 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.8084 |
0.8084 |
0.8045 |
0.8045 |
0.0039 |
0.48% |
| 2025-07-18 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.8045 |
0.8045 |
0.7972 |
0.7972 |
0.0073 |
0.92% |
| 2025-07-17 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.7972 |
0.7972 |
0.7837 |
0.7837 |
0.0135 |
1.72% |
| 2025-07-16 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.7837 |
0.7837 |
0.7838 |
0.7838 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-07-15 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.7838 |
0.7838 |
0.7761 |
0.7761 |
0.0077 |
0.99% |
| 2025-07-14 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.7761 |
0.7761 |
0.7760 |
0.7760 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-11 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.7760 |
0.7760 |
0.7725 |
0.7725 |
0.0035 |
0.45% |
| 2025-07-10 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.7725 |
0.7725 |
0.7813 |
0.7813 |
-0.0088 |
-1.13% |
| 2025-07-09 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.7813 |
0.7813 |
0.7914 |
0.7914 |
-0.0101 |
-1.28% |
| 2025-07-08 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.7914 |
0.7914 |
0.7854 |
0.7854 |
0.0060 |
0.76% |
| 2025-07-07 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.7854 |
0.7854 |
0.7843 |
0.7843 |
0.0011 |
0.14% |
| 2025-07-04 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.7843 |
0.7843 |
0.7862 |
0.7862 |
-0.0019 |
-0.24% |
| 2025-07-03 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.7862 |
0.7862 |
0.7828 |
0.7828 |
0.0034 |
0.43% |
| 2025-07-02 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.7828 |
0.7828 |
0.7889 |
0.7889 |
-0.0061 |
-0.77% |
| 2025-07-01 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.7889 |
0.7889 |
0.7865 |
0.7865 |
0.0024 |
0.31% |
| 2025-06-30 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.7865 |
0.7865 |
0.7820 |
0.7820 |
0.0045 |
0.58% |
| 2025-06-27 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.7820 |
0.7820 |
0.7820 |
0.7820 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-26 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.7820 |
0.7820 |
0.7911 |
0.7911 |
-0.0091 |
-1.15% |
| 2025-06-25 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.7911 |
0.7911 |
0.7810 |
0.7810 |
0.0101 |
1.29% |
| 2025-06-24 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.7810 |
0.7810 |
0.7688 |
0.7688 |
0.0122 |
1.59% |
| 2025-06-23 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.7688 |
0.7688 |
0.7645 |
0.7645 |
0.0043 |
0.56% |
| 2025-06-20 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.7645 |
0.7645 |
0.7668 |
0.7668 |
-0.0023 |
-0.30% |
| 2025-06-19 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.7668 |
0.7668 |
0.7746 |
0.7746 |
-0.0078 |
-1.01% |
| 2025-06-18 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.7746 |
0.7746 |
0.7714 |
0.7714 |
0.0032 |
0.41% |
| 2025-06-17 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.7714 |
0.7714 |
0.7783 |
0.7783 |
-0.0069 |
-0.89% |
| 2025-06-16 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.7783 |
0.7783 |
0.7717 |
0.7717 |
0.0066 |
0.86% |
| 2025-06-13 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.7717 |
0.7717 |
0.7773 |
0.7773 |
-0.0056 |
-0.72% |
| 2025-06-12 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.7773 |
0.7773 |
0.7816 |
0.7816 |
-0.0043 |
-0.55% |
| 2025-06-11 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.7816 |
0.7816 |
0.7759 |
0.7759 |
0.0057 |
0.73% |
| 2025-06-10 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.7759 |
0.7759 |
0.7794 |
0.7794 |
-0.0035 |
-0.45% |
| 2025-06-09 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.7794 |
0.7794 |
0.7678 |
0.7678 |
0.0116 |
1.51% |
| 2025-06-06 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.7678 |
0.7678 |
0.7688 |
0.7688 |
-0.0010 |
-0.13% |
| 2025-06-05 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.7688 |
0.7688 |
0.7667 |
0.7667 |
0.0021 |
0.27% |
| 2025-06-04 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.7667 |
0.7667 |
0.7537 |
0.7537 |
0.0130 |
1.72% |
| 2025-06-03 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.7537 |
0.7537 |
0.7463 |
0.7463 |
0.0074 |
0.99% |
| 2025-05-30 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.7463 |
0.7463 |
0.7546 |
0.7546 |
-0.0083 |
-1.10% |
| 2025-05-29 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.7546 |
0.7546 |
0.7458 |
0.7458 |
0.0088 |
1.18% |
| 2025-05-28 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.7458 |
0.7458 |
0.7550 |
0.7550 |
-0.0092 |
-1.22% |
| 2025-05-27 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.7550 |
0.7550 |
0.7582 |
0.7582 |
-0.0032 |
-0.42% |
| 2025-05-26 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.7582 |
0.7582 |
0.7751 |
0.7751 |
-0.0169 |
-2.18% |
| 2025-05-23 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.7751 |
0.7751 |
0.7677 |
0.7677 |
0.0074 |
0.96% |
| 2025-05-22 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.7677 |
0.7677 |
0.7728 |
0.7728 |
-0.0051 |
-0.66% |
| 2025-05-21 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.7728 |
0.7728 |
0.7715 |
0.7715 |
0.0013 |
0.17% |
| 2025-05-20 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.7715 |
0.7715 |
0.7602 |
0.7602 |
0.0113 |
1.49% |
| 2025-05-19 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.7602 |
0.7602 |
0.7580 |
0.7580 |
0.0022 |
0.29% |
| 2025-05-16 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.7580 |
0.7580 |
0.7536 |
0.7536 |
0.0044 |
0.58% |
| 2025-05-15 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.7536 |
0.7536 |
0.7633 |
0.7633 |
-0.0097 |
-1.27% |
| 2025-05-14 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.7633 |
0.7633 |
0.7545 |
0.7545 |
0.0088 |
1.17% |
| 2025-05-13 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.7545 |
0.7545 |
0.7647 |
0.7647 |
-0.0102 |
-1.33% |
| 2025-05-12 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.7647 |
0.7647 |
0.7537 |
0.7537 |
0.0110 |
1.46% |
| 2025-05-09 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.7537 |
0.7537 |
0.7557 |
0.7557 |
-0.0020 |
-0.26% |
| 2025-05-08 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.7557 |
0.7557 |
0.7581 |
0.7581 |
-0.0024 |
-0.32% |
| 2025-05-07 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.7581 |
0.7581 |
0.7642 |
0.7642 |
-0.0061 |
-0.80% |
| 2025-05-06 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.7642 |
0.7642 |
0.7486 |
0.7486 |
0.0156 |
2.08% |
| 2025-04-30 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.7486 |
0.7486 |
0.7352 |
0.7352 |
0.0134 |
1.82% |
| 2025-04-29 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.7352 |
0.7352 |
0.7273 |
0.7273 |
0.0079 |
1.09% |
| 2025-04-28 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.7273 |
0.7273 |
0.7297 |
0.7297 |
-0.0024 |
-0.33% |
| 2025-04-25 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.7297 |
0.7297 |
0.7277 |
0.7277 |
0.0020 |
0.27% |
| 2025-04-24 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.7277 |
0.7277 |
0.7288 |
0.7288 |
-0.0011 |
-0.15% |
| 2025-04-23 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.7288 |
0.7288 |
0.7153 |
0.7153 |
0.0135 |
1.89% |
| 2025-04-22 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.7153 |
0.7153 |
0.7043 |
0.7043 |
0.0110 |
1.56% |
| 2025-04-21 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.7043 |
0.7043 |
0.6989 |
0.6989 |
0.0054 |
0.77% |
| 2025-04-18 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.6989 |
0.6989 |
0.7013 |
0.7013 |
-0.0024 |
-0.34% |
| 2025-04-17 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.7013 |
0.7013 |
0.6977 |
0.6977 |
0.0036 |
0.52% |
| 2025-04-16 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.6977 |
0.6977 |
0.7092 |
0.7092 |
-0.0115 |
-1.62% |
| 2025-04-15 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.7092 |
0.7092 |
0.7144 |
0.7144 |
-0.0052 |
-0.73% |
| 2025-04-14 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.7144 |
0.7144 |
0.7049 |
0.7049 |
0.0095 |
1.35% |
| 2025-04-11 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.7049 |
0.7049 |
0.6863 |
0.6863 |
0.0186 |
2.71% |
| 2025-04-10 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.6863 |
0.6863 |
0.6721 |
0.6721 |
0.0142 |
2.11% |
| 2025-04-09 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.6721 |
0.6721 |
0.6591 |
0.6591 |
0.0130 |
1.97% |
| 2025-04-08 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.6591 |
0.6591 |
0.6450 |
0.6450 |
0.0141 |
2.19% |
| 2025-04-07 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.6450 |
0.6450 |
0.7370 |
0.7370 |
-0.0920 |
-12.48% |
| 2025-04-03 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.7370 |
0.7370 |
0.7473 |
0.7473 |
-0.0103 |
-1.38% |
| 2025-04-02 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.7473 |
0.7473 |
0.7468 |
0.7468 |
0.0005 |
0.07% |
| 2025-04-01 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.7468 |
0.7468 |
0.7491 |
0.7491 |
-0.0023 |
-0.31% |
| 2025-03-31 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.7491 |
0.7491 |
0.7532 |
0.7532 |
-0.0041 |
-0.54% |
| 2025-03-28 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.7532 |
0.7532 |
0.7576 |
0.7576 |
-0.0044 |
-0.58% |
| 2025-03-27 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.7576 |
0.7576 |
0.7504 |
0.7504 |
0.0072 |
0.96% |
| 2025-03-26 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.7504 |
0.7504 |
0.7452 |
0.7452 |
0.0052 |
0.70% |
| 2025-03-25 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.7452 |
0.7452 |
0.7646 |
0.7646 |
-0.0194 |
-2.54% |
| 2025-03-24 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.7646 |
0.7646 |
0.7587 |
0.7587 |
0.0059 |
0.78% |
| 2025-03-21 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.7587 |
0.7587 |
0.7842 |
0.7842 |
-0.0255 |
-3.25% |
| 2025-03-20 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.7842 |
0.7842 |
0.7883 |
0.7883 |
-0.0041 |
-0.52% |
| 2025-03-19 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.7883 |
0.7883 |
0.7889 |
0.7889 |
-0.0006 |
-0.08% |
| 2025-03-18 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.7889 |
0.7889 |
0.7794 |
0.7794 |
0.0095 |
1.22% |
| 2025-03-17 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.7794 |
0.7794 |
0.7784 |
0.7784 |
0.0010 |
0.13% |
| 2025-03-14 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.7784 |
0.7784 |
0.7637 |
0.7637 |
0.0147 |
1.92% |
| 2025-03-13 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.7637 |
0.7637 |
0.7681 |
0.7681 |
-0.0044 |
-0.57% |
| 2025-03-12 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.7681 |
0.7681 |
0.7756 |
0.7756 |
-0.0075 |
-0.97% |
| 2025-03-11 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.7756 |
0.7756 |
0.7718 |
0.7718 |
0.0038 |
0.49% |
| 2025-03-10 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.7718 |
0.7718 |
0.7789 |
0.7789 |
-0.0071 |
-0.91% |
| 2025-03-07 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.7789 |
0.7789 |
0.7822 |
0.7822 |
-0.0033 |
-0.42% |
| 2025-03-06 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.7822 |
0.7822 |
0.7673 |
0.7673 |
0.0149 |
1.94% |
| 2025-03-05 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.7673 |
0.7673 |
0.7510 |
0.7510 |
0.0163 |
2.17% |
| 2025-03-04 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.7510 |
0.7510 |
0.7545 |
0.7545 |
-0.0035 |
-0.46% |
| 2025-03-03 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.7545 |
0.7545 |
0.7562 |
0.7562 |
-0.0017 |
-0.22% |
| 2025-02-28 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.7562 |
0.7562 |
0.7860 |
0.7860 |
-0.0298 |
-3.79% |
| 2025-02-27 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.7860 |
0.7860 |
0.7892 |
0.7892 |
-0.0032 |
-0.41% |
| 2025-02-26 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.7892 |
0.7892 |
0.7782 |
0.7782 |
0.0110 |
1.41% |
| 2025-02-25 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.7782 |
0.7782 |
0.7782 |
0.7782 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-24 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.7782 |
0.7782 |
0.7846 |
0.7846 |
-0.0064 |
-0.82% |
| 2025-02-21 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.7846 |
0.7846 |
0.7669 |
0.7669 |
0.0177 |
2.31% |
| 2025-02-20 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.7669 |
0.7669 |
0.7714 |
0.7714 |
-0.0045 |
-0.58% |
| 2025-02-19 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.7714 |
0.7714 |
0.7553 |
0.7553 |
0.0161 |
2.13% |
| 2025-02-18 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.7553 |
0.7553 |
0.7502 |
0.7502 |
0.0051 |
0.68% |
| 2025-02-17 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.7502 |
0.7502 |
0.7546 |
0.7546 |
-0.0044 |
-0.58% |
| 2025-02-14 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.7546 |
0.7546 |
0.7380 |
0.7380 |
0.0166 |
2.25% |
| 2025-02-13 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.7380 |
0.7380 |
0.7531 |
0.7531 |
-0.0151 |
-2.01% |
| 2025-02-12 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.7531 |
0.7531 |
0.7385 |
0.7385 |
0.0146 |
1.98% |
| 2025-02-11 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.7385 |
0.7385 |
0.7481 |
0.7481 |
-0.0096 |
-1.28% |
| 2025-02-10 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.7481 |
0.7481 |
0.7444 |
0.7444 |
0.0037 |
0.50% |
| 2025-02-07 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.7444 |
0.7444 |
0.7328 |
0.7328 |
0.0116 |
1.58% |
| 2025-02-06 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.7328 |
0.7328 |
0.7044 |
0.7044 |
0.0284 |
4.03% |
| 2025-02-05 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.7044 |
0.7044 |
0.6942 |
0.6942 |
0.0102 |
1.47% |
| 2025-01-27 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.6942 |
0.6942 |
0.6974 |
0.6974 |
-0.0032 |
-0.46% |
| 2025-01-24 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.6974 |
0.6974 |
0.6820 |
0.6820 |
0.0154 |
2.26% |
| 2025-01-23 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.6820 |
0.6820 |
0.6903 |
0.6903 |
-0.0083 |
-1.20% |
| 2025-01-22 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.6903 |
0.6903 |
0.6941 |
0.6941 |
-0.0038 |
-0.55% |
| 2025-01-21 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.6941 |
0.6941 |
0.6830 |
0.6830 |
0.0111 |
1.63% |
| 2025-01-20 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.6830 |
0.6830 |
0.6727 |
0.6727 |
0.0103 |
1.53% |
| 2025-01-17 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.6727 |
0.6727 |
0.6651 |
0.6651 |
0.0076 |
1.14% |
| 2025-01-16 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.6651 |
0.6651 |
0.6688 |
0.6688 |
-0.0037 |
-0.55% |
| 2025-01-15 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.6688 |
0.6688 |
0.6755 |
0.6755 |
-0.0067 |
-0.99% |
| 2025-01-14 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.6755 |
0.6755 |
0.6494 |
0.6494 |
0.0261 |
4.02% |
| 2025-01-13 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.6494 |
0.6494 |
0.6535 |
0.6535 |
-0.0041 |
-0.63% |
| 2025-01-10 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.6535 |
0.6535 |
0.6601 |
0.6601 |
-0.0066 |
-1.00% |
| 2025-01-09 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.6601 |
0.6601 |
0.6568 |
0.6568 |
0.0033 |
0.50% |
| 2025-01-08 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.6568 |
0.6568 |
0.6657 |
0.6657 |
-0.0089 |
-1.34% |
| 2025-01-07 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.6657 |
0.6657 |
0.6612 |
0.6612 |
0.0045 |
0.68% |
| 2025-01-06 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.6612 |
0.6612 |
0.6610 |
0.6610 |
0.0002 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.6610 |
0.6610 |
0.6635 |
0.6635 |
-0.0025 |
-0.38% |
| 2025-01-02 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.6635 |
0.6635 |
0.6843 |
0.6843 |
-0.0208 |
-3.04% |
