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广发中证全指食品ETF基金净值查询(563850)

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今天最新净值 0.9472 0.0014 0.15% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.0096 -0.0015 -0.1494% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9472
  • 成立日期：2025-12-10
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：2.53亿元
  • 基金公司：广发基金
  • 基金经理：姚曦
近一季广发中证全指食品ETF基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,广发中证全指食品ETF(563850)基金累计收益率1.71%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 563850 广发中证全指食品ETF 0.9326 0.9326 0.9472 0.9472 -0.0146 -1.57%
2026-09-14 563850 广发中证全指食品ETF 0.9472 0.9472 0.9458 0.9458 0.0014 0.15%
2026-09-11 563850 广发中证全指食品ETF 0.9458 0.9458 0.9639 0.9639 -0.0181 -1.91%
2026-09-10 563850 广发中证全指食品ETF 0.9639 0.9639 0.9829 0.9829 -0.0190 -1.97%
2026-09-09 563850 广发中证全指食品ETF 0.9829 0.9829 0.9880 0.9880 -0.0051 -0.52%
2026-09-08 563850 广发中证全指食品ETF 0.9880 0.9880 0.9769 0.9769 0.0111 1.12%
2026-09-07 563850 广发中证全指食品ETF 0.9769 0.9769 0.9663 0.9663 0.0106 1.09%
2026-09-04 563850 广发中证全指食品ETF 0.9663 0.9663 0.9553 0.9553 0.0110 1.14%
2026-09-03 563850 广发中证全指食品ETF 0.9553 0.9553 0.9570 0.9570 -0.0017 -0.18%
2026-09-02 563850 广发中证全指食品ETF 0.9570 0.9570 0.9664 0.9664 -0.0094 -0.98%
2026-09-01 563850 广发中证全指食品ETF 0.9664 0.9664 0.9551 0.9551 0.0113 1.17%
2026-08-31 563850 广发中证全指食品ETF 0.9551 0.9551 0.9673 0.9673 -0.0122 -1.28%
2026-08-28 563850 广发中证全指食品ETF 0.9673 0.9673 0.9612 0.9612 0.0061 0.63%
2026-08-27 563850 广发中证全指食品ETF 0.9612 0.9612 0.9569 0.9569 0.0043 0.45%
2026-08-26 563850 广发中证全指食品ETF 0.9569 0.9569 0.9568 0.9568 0.0001 0.01%
2026-08-25 563850 广发中证全指食品ETF 0.9568 0.9568 0.9453 0.9453 0.0115 1.20%
2026-08-24 563850 广发中证全指食品ETF 0.9453 0.9453 0.9527 0.9527 -0.0074 -0.78%
2026-08-21 563850 广发中证全指食品ETF 0.9527 0.9527 0.9722 0.9722 -0.0195 -2.05%
2026-08-20 563850 广发中证全指食品ETF 0.9722 0.9722 0.9582 0.9582 0.0140 1.44%
2026-08-19 563850 广发中证全指食品ETF 0.9582 0.9582 0.9775 0.9775 -0.0193 -2.01%
2026-08-18 563850 广发中证全指食品ETF 0.9775 0.9775 0.9678 0.9678 0.0097 1.00%
2026-08-17 563850 广发中证全指食品ETF 0.9678 0.9678 0.9559 0.9559 0.0119 1.23%
2026-08-14 563850 广发中证全指食品ETF 0.9559 0.9559 0.9609 0.9609 -0.0050 -0.52%
2026-08-13 563850 广发中证全指食品ETF 0.9609 0.9609 0.9672 0.9672 -0.0063 -0.65%
2026-08-12 563850 广发中证全指食品ETF 0.9672 0.9672 0.9621 0.9621 0.0051 0.53%
2026-08-11 563850 广发中证全指食品ETF 0.9621 0.9621 0.9692 0.9692 -0.0071 -0.73%
2026-08-10 563850 广发中证全指食品ETF 0.9692 0.9692 0.9473 0.9473 0.0219 2.26%
2026-08-07 563850 广发中证全指食品ETF 0.9473 0.9473 0.9466 0.9466 0.0007 0.07%
2026-08-06 563850 广发中证全指食品ETF 0.9466 0.9466 0.9513 0.9513 -0.0047 -0.49%
2026-08-05 563850 广发中证全指食品ETF 0.9513 0.9513 0.9519 0.9519 -0.0006 -0.06%
2026-08-04 563850 广发中证全指食品ETF 0.9519 0.9519 0.9583 0.9583 -0.0064 -0.67%
2026-08-03 563850 广发中证全指食品ETF 0.9583 0.9583 0.9578 0.9578 0.0005 0.05%
2026-07-31 563850 广发中证全指食品ETF 0.9578 0.9578 0.9527 0.9527 0.0051 0.54%
2026-07-30 563850 广发中证全指食品ETF 0.9527 0.9527 0.9486 0.9486 0.0041 0.43%
2026-07-29 563850 广发中证全指食品ETF 0.9486 0.9486 0.9236 0.9236 0.0250 2.64%
2026-07-28 563850 广发中证全指食品ETF 0.9236 0.9236 0.9097 0.9097 0.0139 1.50%
2026-07-27 563850 广发中证全指食品ETF 0.9097 0.9097 0.8940 0.8940 0.0157 1.73%
2026-07-24 563850 广发中证全指食品ETF 0.8940 0.8940 0.9166 0.9166 -0.0226 -2.53%
2026-07-23 563850 广发中证全指食品ETF 0.9166 0.9166 0.9150 0.9150 0.0016 0.17%
2026-07-22 563850 广发中证全指食品ETF 0.9150 0.9150 0.9175 0.9175 -0.0025 -0.27%
2026-07-21 563850 广发中证全指食品ETF 0.9175 0.9175 0.9216 0.9216 -0.0041 -0.44%
2026-07-20 563850 广发中证全指食品ETF 0.9216 0.9216 0.9124 0.9124 0.0092 1.00%
2026-07-17 563850 广发中证全指食品ETF 0.9124 0.9124 0.9341 0.9341 -0.0217 -2.38%
2026-07-16 563850 广发中证全指食品ETF 0.9341 0.9341 0.9322 0.9322 0.0019 0.20%
2026-07-15 563850 广发中证全指食品ETF 0.9322 0.9322 0.9029 0.9029 0.0293 3.14%
2026-07-14 563850 广发中证全指食品ETF 0.9029 0.9029 0.8999 0.8999 0.0030 0.33%
2026-07-13 563850 广发中证全指食品ETF 0.8999 0.8999 0.9006 0.9006 -0.0007 -0.08%
2026-07-10 563850 广发中证全指食品ETF 0.9006 0.9006 0.8887 0.8887 0.0119 1.32%
2026-07-09 563850 广发中证全指食品ETF 0.8887 0.8887 0.8988 0.8988 -0.0101 -1.14%
2026-07-08 563850 广发中证全指食品ETF 0.8988 0.8988 0.9023 0.9023 -0.0035 -0.39%
2026-07-07 563850 广发中证全指食品ETF 0.9023 0.9023 0.9199 0.9199 -0.0176 -1.95%
2026-07-06 563850 广发中证全指食品ETF 0.9199 0.9199 0.9107 0.9107 0.0092 1.01%
2026-07-03 563850 广发中证全指食品ETF 0.9107 0.9107 0.9049 0.9049 0.0058 0.64%
2026-07-02 563850 广发中证全指食品ETF 0.9049 0.9049 0.9009 0.9009 0.0040 0.44%
2026-07-01 563850 广发中证全指食品ETF 0.9009 0.9009 0.8813 0.8813 0.0196 2.18%
2026-06-30 563850 广发中证全指食品ETF 0.8813 0.8813 0.8930 0.8930 -0.0117 -1.33%
2026-06-29 563850 广发中证全指食品ETF 0.8930 0.8930 0.8823 0.8823 0.0107 1.20%
2026-06-26 563850 广发中证全指食品ETF 0.8823 0.8823 0.9075 0.9075 -0.0252 -2.86%
2026-06-25 563850 广发中证全指食品ETF 0.9075 0.9075 0.9097 0.9097 -0.0022 -0.24%
2026-06-24 563850 广发中证全指食品ETF 0.9097 0.9097 0.9136 0.9136 -0.0039 -0.43%
2026-06-23 563850 广发中证全指食品ETF 0.9136 0.9136 0.9118 0.9118 0.0018 0.20%
2026-06-22 563850 广发中证全指食品ETF 0.9118 0.9118 0.9015 0.9015 0.0103 1.13%
2026-06-18 563850 广发中证全指食品ETF 0.9015 0.9015 0.9140 0.9140 -0.0125 -1.39%
2026-06-17 563850 广发中证全指食品ETF 0.9140 0.9140 0.9209 0.9209 -0.0069 -0.75%
2026-06-16 563850 广发中证全指食品ETF 0.9209 0.9209 0.9326 0.9326 -0.0117 -1.27%
标签云
广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发新兴成长混合A 2.6965 5.02%
广发鑫源混合A 1.1628 4.55%
广发产业甄选混合C 1.6804 4.55%
广发鑫源混合C 1.1618 4.54%
广发产业甄选混合A 1.6981 4.54%
广发沪港深价值精选混合A 0.7177 4.50%
芯片ETF广发 1.1153 4.14%
上证科创 1.0261 3.97%
广发创业板定开 1.4169 3.95%
广发科创50ETF发起式联接C 1.1332 3.93%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A 2.8162 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C 3.2210 4.85%
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