广发科创板50ETF发起联接C基金净值查询(013811)
今天最新净值
0.5863
0.0026 0.4500%
2024-04-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.5460
-0.0001 -0.0104%
- 累计净值：0.5863
- 成立日期：2021-10-20
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.9528亿
- 最近资产：
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：陆志明
近一季,广发科创板50ETF发起联接C(013811)基金累计收益率-4.73%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-17 |
013811 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.5461 |
0.5461 |
0.5339 |
0.5339 |
0.0122 |
2.29% |
| 2024-04-16 |
013811 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.5339 |
0.5339 |
0.5461 |
0.5461 |
-0.0122 |
-2.23% |
| 2024-04-15 |
013811 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.5461 |
0.5461 |
0.5376 |
0.5376 |
0.0085 |
1.58% |
| 2024-04-12 |
013811 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.5376 |
0.5376 |
0.5378 |
0.5378 |
-0.0002 |
-0.04% |
| 2024-04-11 |
013811 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.5378 |
0.5378 |
0.5358 |
0.5358 |
0.0020 |
0.37% |
| 2024-04-10 |
013811 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.5358 |
0.5358 |
0.5454 |
0.5454 |
-0.0096 |
-1.76% |
| 2024-04-09 |
013811 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.5454 |
0.5454 |
0.5393 |
0.5393 |
0.0061 |
1.13% |
| 2024-04-08 |
013811 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.5393 |
0.5393 |
0.5504 |
0.5504 |
-0.0111 |
-2.02% |
| 2024-04-03 |
013811 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.5504 |
0.5504 |
0.5588 |
0.5588 |
-0.0084 |
-1.50% |
| 2024-04-02 |
013811 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.5588 |
0.5588 |
0.5633 |
0.5633 |
-0.0045 |
-0.80% |
|
|
| 2024-04-01 |
013811 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.5633 |
0.5633 |
0.5546 |
0.5546 |
0.0087 |
1.57% |
| 2024-03-29 |
013811 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.5546 |
0.5546 |
0.5549 |
0.5549 |
-0.0003 |
-0.05% |
| 2024-03-28 |
013811 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.5549 |
0.5549 |
0.5477 |
0.5477 |
0.0072 |
1.31% |
| 2024-03-27 |
013811 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.5477 |
0.5477 |
0.5610 |
0.5610 |
-0.0133 |
-2.37% |
| 2024-03-26 |
013811 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.5610 |
0.5610 |
0.5676 |
0.5676 |
-0.0066 |
-1.16% |
| 2024-03-25 |
013811 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.5676 |
0.5676 |
0.5763 |
0.5763 |
-0.0087 |
-1.51% |
| 2024-03-22 |
013811 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.5763 |
0.5763 |
0.5844 |
0.5844 |
-0.0081 |
-1.39% |
| 2024-03-21 |
013811 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.5844 |
0.5844 |
0.5899 |
0.5899 |
-0.0055 |
-0.93% |
| 2024-03-20 |
013811 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.5899 |
0.5899 |
0.5883 |
0.5883 |
0.0016 |
0.27% |
| 2024-03-19 |
013811 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.5883 |
0.5883 |
0.5976 |
0.5976 |
-0.0093 |
-1.56% |
| 2024-03-18 |
013811 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.5976 |
0.5976 |
0.5863 |
0.5863 |
0.0113 |
1.93% |
| 2024-03-15 |
013811 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.5863 |
0.5863 |
0.5837 |
0.5837 |
0.0026 |
0.45% |
| 2024-03-14 |
013811 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.5837 |
0.5837 |
0.5906 |
0.5906 |
-0.0069 |
-1.17% |
| 2024-03-13 |
013811 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.5906 |
0.5906 |
0.5925 |
0.5925 |
-0.0019 |
-0.32% |
| 2024-03-12 |
013811 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.5925 |
0.5925 |
0.5931 |
0.5931 |
-0.0006 |
-0.10% |
|
|
| 2024-03-11 |
013811 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.5931 |
0.5931 |
0.5828 |
0.5828 |
0.0103 |
1.77% |
| 2024-03-08 |
013811 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.5828 |
0.5828 |
0.5767 |
0.5767 |
0.0061 |
1.06% |
| 2024-03-07 |
013811 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.5767 |
0.5767 |
0.5888 |
0.5888 |
-0.0121 |
-2.06% |
| 2024-03-06 |
013811 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.5888 |
0.5888 |
0.5925 |
0.5925 |
-0.0037 |
-0.62% |
| 2024-03-05 |
013811 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.5925 |
0.5925 |
0.5930 |
0.5930 |
-0.0005 |
-0.08% |
| 2024-03-04 |
013811 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.5930 |
0.5930 |
0.5910 |
0.5910 |
0.0020 |
0.34% |
| 2024-03-01 |
013811 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.5910 |
0.5910 |
0.5858 |
0.5858 |
0.0052 |
0.89% |
| 2024-02-29 |
013811 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.5858 |
0.5858 |
0.5611 |
0.5611 |
0.0247 |
4.40% |
| 2024-02-28 |
013811 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.5611 |
0.5611 |
0.5784 |
0.5784 |
-0.0173 |
-2.99% |
| 2024-02-27 |
013811 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.5784 |
0.5784 |
0.5604 |
0.5604 |
0.0180 |
3.21% |
| 2024-02-26 |
013811 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.5604 |
0.5604 |
0.5579 |
0.5579 |
0.0025 |
0.45% |
| 2024-02-23 |
013811 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.5579 |
0.5579 |
0.5565 |
0.5565 |
0.0014 |
0.25% |
| 2024-02-22 |
013811 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.5565 |
0.5565 |
0.5515 |
0.5515 |
0.0050 |
0.91% |
| 2024-02-21 |
013811 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.5515 |
0.5515 |
0.5512 |
0.5512 |
0.0003 |
0.05% |
| 2024-02-20 |
013811 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.5512 |
0.5512 |
0.5572 |
0.5572 |
-0.0060 |
-1.08% |
| 2024-02-19 |
013811 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.5572 |
0.5572 |
0.5491 |
0.5491 |
0.0081 |
1.48% |
| 2024-02-08 |
013811 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.5491 |
0.5491 |
0.5435 |
0.5435 |
0.0056 |
1.03% |
| 2024-02-07 |
013811 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.5435 |
0.5435 |
0.5279 |
0.5279 |
0.0156 |
2.96% |
| 2024-02-06 |
013811 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.5279 |
0.5279 |
0.4969 |
0.4969 |
0.0310 |
6.24% |
| 2024-02-05 |
013811 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.4969 |
0.4969 |
0.4946 |
0.4946 |
0.0023 |
0.47% |
| 2024-02-02 |
013811 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.4946 |
0.4946 |
0.5062 |
0.5062 |
-0.0116 |
-2.29% |
| 2024-02-01 |
013811 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.5062 |
0.5062 |
0.5026 |
0.5026 |
0.0036 |
0.72% |
| 2024-01-31 |
013811 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.5026 |
0.5026 |
0.5117 |
0.5117 |
-0.0091 |
-1.78% |
| 2024-01-30 |
013811 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.5117 |
0.5117 |
0.5308 |
0.5308 |
-0.0191 |
-3.60% |
| 2024-01-29 |
013811 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.5308 |
0.5308 |
0.5452 |
0.5452 |
-0.0144 |
-2.64% |
| 2024-01-26 |
013811 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.5452 |
0.5452 |
0.5587 |
0.5587 |
-0.0135 |
-2.42% |
| 2024-01-25 |
013811 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.5587 |
0.5587 |
0.5480 |
0.5480 |
0.0107 |
1.95% |
| 2024-01-24 |
013811 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.5480 |
0.5480 |
0.5477 |
0.5477 |
0.0003 |
0.05% |
| 2024-01-23 |
013811 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.5477 |
0.5477 |
0.5425 |
0.5425 |
0.0052 |
0.96% |
| 2024-01-22 |
013811 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.5425 |
0.5425 |
0.5586 |
0.5586 |
-0.0161 |
-2.88% |
| 2024-01-19 |
013811 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.5586 |
0.5586 |
0.5605 |
0.5605 |
-0.0019 |
-0.34% |
| 2024-01-18 |
013811 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.5605 |
0.5605 |
0.5527 |
0.5527 |
0.0078 |
1.41% |
