广发科创板50ETF发起联接C基金净值查询(013811)
今天最新净值
0.7152
0.0160 2.2900%
2024-12-02
盘中实时估值(仅供参考)
0.7208
-0.0001 -0.0153%
- 累计净值：0.7152
- 成立日期：2021-10-20
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：13.8003亿
- 最近资产：3.93亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：陆志明
近一季,广发科创板50ETF发起联接C(013811)基金累计收益率44.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-12-02 |
013811 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.7209 |
0.7209 |
0.7152 |
0.7152 |
0.0057 |
0.80% |
| 2024-11-29 |
013811 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.7152 |
0.7152 |
0.6992 |
0.6992 |
0.0160 |
2.29% |
| 2024-11-28 |
013811 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.6992 |
0.6992 |
0.7007 |
0.7007 |
-0.0015 |
-0.21% |
| 2024-11-27 |
013811 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.7007 |
0.7007 |
0.6775 |
0.6775 |
0.0232 |
3.42% |
| 2024-11-26 |
013811 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.6775 |
0.6775 |
0.6819 |
0.6819 |
-0.0044 |
-0.65% |
| 2024-11-25 |
013811 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.6819 |
0.6819 |
0.6896 |
0.6896 |
-0.0077 |
-1.12% |
| 2024-11-22 |
013811 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.6896 |
0.6896 |
0.7179 |
0.7179 |
-0.0283 |
-3.94% |
| 2024-11-21 |
013811 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.7179 |
0.7179 |
0.7116 |
0.7116 |
0.0063 |
0.89% |
| 2024-11-20 |
013811 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.7116 |
0.7116 |
0.7086 |
0.7086 |
0.0030 |
0.42% |
| 2024-11-19 |
013811 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.7086 |
0.7086 |
0.6890 |
0.6890 |
0.0196 |
2.84% |
|
|
| 2024-11-18 |
013811 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.6890 |
0.6890 |
0.7012 |
0.7012 |
-0.0122 |
-1.74% |
| 2024-11-15 |
013811 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.7012 |
0.7012 |
0.7284 |
0.7284 |
-0.0272 |
-3.73% |
| 2024-11-14 |
013811 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.7284 |
0.7284 |
0.7521 |
0.7521 |
-0.0237 |
-3.15% |
| 2024-11-13 |
013811 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.7521 |
0.7521 |
0.7450 |
0.7450 |
0.0071 |
0.95% |
| 2024-11-12 |
013811 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.7450 |
0.7450 |
0.7605 |
0.7605 |
-0.0155 |
-2.04% |
| 2024-11-11 |
013811 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.7605 |
0.7605 |
0.7278 |
0.7278 |
0.0327 |
4.49% |
| 2024-11-08 |
013811 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.7278 |
0.7278 |
0.7297 |
0.7297 |
-0.0019 |
-0.26% |
| 2024-11-07 |
013811 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.7297 |
0.7297 |
0.7095 |
0.7095 |
0.0202 |
2.85% |
| 2024-11-06 |
013811 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.7095 |
0.7095 |
0.7084 |
0.7084 |
0.0011 |
0.16% |
| 2024-11-05 |
013811 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.7084 |
0.7084 |
0.6824 |
0.6824 |
0.0260 |
3.81% |
| 2024-11-04 |
013811 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.6824 |
0.6824 |
0.6727 |
0.6727 |
0.0097 |
1.44% |
| 2024-11-01 |
013811 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.6727 |
0.6727 |
0.6928 |
0.6928 |
-0.0201 |
-2.90% |
| 2024-10-31 |
013811 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.6928 |
0.6928 |
0.6854 |
0.6854 |
0.0074 |
1.08% |
| 2024-10-30 |
013811 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.6854 |
0.6854 |
0.6961 |
0.6961 |
-0.0107 |
-1.54% |
| 2024-10-29 |
013811 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.6961 |
0.6961 |
0.7037 |
0.7037 |
-0.0076 |
-1.08% |
|
|
| 2024-10-28 |
013811 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.7037 |
0.7037 |
0.7068 |
0.7068 |
-0.0031 |
-0.44% |
| 2024-10-25 |
013811 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.7068 |
0.7068 |
0.6976 |
0.6976 |
0.0092 |
1.32% |
| 2024-10-24 |
013811 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.6976 |
0.6976 |
0.6987 |
0.6987 |
-0.0011 |
-0.16% |
| 2024-10-23 |
013811 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.6987 |
0.6987 |
0.7031 |
0.7031 |
-0.0044 |
-0.63% |
| 2024-10-22 |
013811 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.7031 |
0.7031 |
0.7131 |
0.7131 |
-0.0100 |
-1.40% |
| 2024-10-21 |
013811 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.7131 |
0.7131 |
0.6985 |
0.6985 |
0.0146 |
2.09% |
| 2024-10-18 |
013811 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.6985 |
0.6985 |
0.6306 |
0.6306 |
0.0679 |
10.77% |
| 2024-10-17 |
013811 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.6306 |
0.6306 |
0.6281 |
0.6281 |
0.0025 |
0.40% |
| 2024-10-16 |
013811 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.6281 |
0.6281 |
0.6445 |
0.6445 |
-0.0164 |
-2.54% |
| 2024-10-15 |
013811 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.6445 |
0.6445 |
0.6629 |
0.6629 |
-0.0184 |
-2.78% |
| 2024-10-14 |
013811 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.6629 |
0.6629 |
0.6443 |
0.6443 |
0.0186 |
2.89% |
| 2024-10-11 |
013811 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.6443 |
0.6443 |
0.6818 |
0.6818 |
-0.0375 |
-5.50% |
| 2024-10-10 |
013811 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.6818 |
0.6818 |
0.7118 |
0.7118 |
-0.0300 |
-4.21% |
| 2024-10-09 |
013811 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.7118 |
0.7118 |
0.7284 |
0.7284 |
-0.0166 |
-2.28% |
| 2024-10-08 |
013811 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.7284 |
0.7284 |
0.6268 |
0.6268 |
0.1016 |
16.21% |
| 2024-09-30 |
013811 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.6268 |
0.6268 |
0.5369 |
0.5369 |
0.0899 |
16.74% |
| 2024-09-27 |
013811 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.5369 |
0.5369 |
0.5048 |
0.5048 |
0.0321 |
6.36% |
| 2024-09-26 |
013811 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.5048 |
0.5048 |
0.4869 |
0.4869 |
0.0179 |
3.68% |
| 2024-09-25 |
013811 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.4869 |
0.4869 |
0.4867 |
0.4867 |
0.0002 |
0.04% |
| 2024-09-24 |
013811 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.4867 |
0.4867 |
0.4703 |
0.4703 |
0.0164 |
3.49% |
| 2024-09-23 |
013811 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.4703 |
0.4703 |
0.4740 |
0.4740 |
-0.0037 |
-0.78% |
| 2024-09-20 |
013811 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.4740 |
0.4740 |
0.4760 |
0.4760 |
-0.0020 |
-0.42% |
| 2024-09-19 |
013811 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.4760 |
0.4760 |
0.4733 |
0.4733 |
0.0027 |
0.57% |
| 2024-09-18 |
013811 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.4733 |
0.4733 |
0.4788 |
0.4788 |
-0.0055 |
-1.15% |
| 2024-09-13 |
013811 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.4788 |
0.4788 |
0.4821 |
0.4821 |
-0.0033 |
-0.68% |
| 2024-09-12 |
013811 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.4821 |
0.4821 |
0.4860 |
0.4860 |
-0.0039 |
-0.80% |
| 2024-09-11 |
013811 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.4860 |
0.4860 |
0.4829 |
0.4829 |
0.0031 |
0.64% |
| 2024-09-10 |
013811 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.4829 |
0.4829 |
0.4795 |
0.4795 |
0.0034 |
0.71% |
| 2024-09-09 |
013811 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.4795 |
0.4795 |
0.4846 |
0.4846 |
-0.0051 |
-1.05% |
| 2024-09-06 |
013811 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.4846 |
0.4846 |
0.4908 |
0.4908 |
-0.0062 |
-1.26% |
| 2024-09-05 |
013811 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.4908 |
0.4908 |
0.4915 |
0.4915 |
-0.0007 |
-0.14% |
| 2024-09-04 |
013811 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.4915 |
0.4915 |
0.4934 |
0.4934 |
-0.0019 |
-0.39% |
