广发中证军工ETF(军工基金)基金净值查询(512680)

今天最新净值 1.1669 -0.0109 -0.93% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.4348 0.0241 1.7062% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1669
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：34.0698亿
最近资产：59.72亿元
基金公司：广发基金
基金经理：霍华明

近一季广发中证军工ETF|军工基金基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,广发中证军工ETF(512680)基金累计收益率-9.58%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	512680	广发中证军工ETF	1.1785	1.1785	1.1669	1.1669	0.0116	0.99%
2026-09-15	512680	广发中证军工ETF	1.1669	1.1669	1.1778	1.1778	-0.0109	-0.93%
2026-09-14	512680	广发中证军工ETF	1.1778	1.1778	1.1941	1.1941	-0.0163	-1.38%
2026-09-11	512680	广发中证军工ETF	1.1941	1.1941	1.2049	1.2049	-0.0108	-0.90%
2026-09-10	512680	广发中证军工ETF	1.2049	1.2049	1.2067	1.2067	-0.0018	-0.15%
2026-09-09	512680	广发中证军工ETF	1.2067	1.2067	1.1908	1.1908	0.0159	1.32%
2026-09-08	512680	广发中证军工ETF	1.1908	1.1908	1.1780	1.1780	0.0128	1.07%
2026-09-07	512680	广发中证军工ETF	1.1780	1.1780	1.1765	1.1765	0.0015	0.13%
2026-09-04	512680	广发中证军工ETF	1.1765	1.1765	1.1667	1.1667	0.0098	0.84%
2026-09-03	512680	广发中证军工ETF	1.1667	1.1667	1.1681	1.1681	-0.0014	-0.12%

2026-09-02	512680	广发中证军工ETF	1.1681	1.1681	1.1672	1.1672	0.0009	0.08%
2026-09-01	512680	广发中证军工ETF	1.1672	1.1672	1.1694	1.1694	-0.0022	-0.19%
2026-08-31	512680	广发中证军工ETF	1.1694	1.1694	1.1493	1.1493	0.0201	1.72%
2026-08-28	512680	广发中证军工ETF	1.1493	1.1493	1.1486	1.1486	0.0007	0.06%
2026-08-27	512680	广发中证军工ETF	1.1486	1.1486	1.1256	1.1256	0.0230	2.00%
2026-08-26	512680	广发中证军工ETF	1.1256	1.1256	1.1223	1.1223	0.0033	0.29%
2026-08-25	512680	广发中证军工ETF	1.1223	1.1223	1.1179	1.1179	0.0044	0.39%
2026-08-24	512680	广发中证军工ETF	1.1179	1.1179	1.1336	1.1336	-0.0157	-1.40%
2026-08-21	512680	广发中证军工ETF	1.1336	1.1336	1.1242	1.1242	0.0094	0.83%
2026-08-20	512680	广发中证军工ETF	1.1242	1.1242	1.1341	1.1341	-0.0099	-0.88%
2026-08-19	512680	广发中证军工ETF	1.1341	1.1341	1.1960	1.1960	-0.0619	-5.46%
2026-08-18	512680	广发中证军工ETF	1.1960	1.1960	1.2009	1.2009	-0.0049	-0.41%
2026-08-17	512680	广发中证军工ETF	1.2009	1.2009	1.1784	1.1784	0.0225	1.87%
2026-08-14	512680	广发中证军工ETF	1.1784	1.1784	1.1732	1.1732	0.0052	0.44%
2026-08-13	512680	广发中证军工ETF	1.1732	1.1732	1.1841	1.1841	-0.0109	-0.92%

2026-08-12	512680	广发中证军工ETF	1.1841	1.1841	1.1738	1.1738	0.0103	0.87%
2026-08-11	512680	广发中证军工ETF	1.1738	1.1738	1.1983	1.1983	-0.0245	-2.09%
2026-08-10	512680	广发中证军工ETF	1.1983	1.1983	1.1810	1.1810	0.0173	1.44%
2026-08-07	512680	广发中证军工ETF	1.1810	1.1810	1.1625	1.1625	0.0185	1.57%
2026-08-06	512680	广发中证军工ETF	1.1625	1.1625	1.1626	1.1626	-0.0001	-0.01%
2026-08-05	512680	广发中证军工ETF	1.1626	1.1626	1.1418	1.1418	0.0208	1.79%
2026-08-04	512680	广发中证军工ETF	1.1418	1.1418	1.1270	1.1270	0.0148	1.30%
2026-08-03	512680	广发中证军工ETF	1.1270	1.1270	1.1155	1.1155	0.0115	1.03%
2026-07-31	512680	广发中证军工ETF	1.1155	1.1155	1.0960	1.0960	0.0195	1.75%
2026-07-30	512680	广发中证军工ETF	1.0960	1.0960	1.1194	1.1194	-0.0234	-2.14%
2026-07-29	512680	广发中证军工ETF	1.1194	1.1194	1.0995	1.0995	0.0199	1.78%
2026-07-28	512680	广发中证军工ETF	1.0995	1.0995	1.1305	1.1305	-0.0310	-2.82%
2026-07-27	512680	广发中证军工ETF	1.1305	1.1305	1.0988	1.0988	0.0317	2.80%
2026-07-24	512680	广发中证军工ETF	1.0988	1.0988	1.1258	1.1258	-0.0270	-2.46%
2026-07-23	512680	广发中证军工ETF	1.1258	1.1258	1.1067	1.1067	0.0191	1.70%
2026-07-22	512680	广发中证军工ETF	1.1067	1.1067	1.1151	1.1151	-0.0084	-0.75%
2026-07-21	512680	广发中证军工ETF	1.1151	1.1151	1.0798	1.0798	0.0353	3.17%
2026-07-20	512680	广发中证军工ETF	1.0798	1.0798	1.0834	1.0834	-0.0036	-0.33%
2026-07-17	512680	广发中证军工ETF	1.0834	1.0834	1.1435	1.1435	-0.0601	-5.55%
2026-07-16	512680	广发中证军工ETF	1.1435	1.1435	1.1673	1.1673	-0.0238	-2.08%
2026-07-15	512680	广发中证军工ETF	1.1673	1.1673	1.1850	1.1850	-0.0177	-1.52%
2026-07-14	512680	广发中证军工ETF	1.1850	1.1850	1.2160	1.2160	-0.0310	-2.62%
2026-07-13	512680	广发中证军工ETF	1.2160	1.2160	1.3014	1.3014	-0.0854	-7.02%
2026-07-10	512680	广发中证军工ETF	1.3014	1.3014	1.2709	1.2709	0.0305	2.34%
2026-07-09	512680	广发中证军工ETF	1.2709	1.2709	1.2437	1.2437	0.0272	2.14%
2026-07-08	512680	广发中证军工ETF	1.2437	1.2437	1.2749	1.2749	-0.0312	-2.51%
2026-07-07	512680	广发中证军工ETF	1.2749	1.2749	1.3089	1.3089	-0.0340	-2.67%
2026-07-06	512680	广发中证军工ETF	1.3089	1.3089	1.3287	1.3287	-0.0198	-1.51%
2026-07-03	512680	广发中证军工ETF	1.3287	1.3287	1.2847	1.2847	0.0440	3.31%
2026-07-02	512680	广发中证军工ETF	1.2847	1.2847	1.3167	1.3167	-0.0320	-2.49%
2026-07-01	512680	广发中证军工ETF	1.3167	1.3167	1.3080	1.3080	0.0087	0.67%
2026-06-30	512680	广发中证军工ETF	1.3080	1.3080	1.2624	1.2624	0.0456	3.49%
2026-06-29	512680	广发中证军工ETF	1.2624	1.2624	1.2679	1.2679	-0.0055	-0.43%
2026-06-26	512680	广发中证军工ETF	1.2679	1.2679	1.2893	1.2893	-0.0214	-1.69%
2026-06-25	512680	广发中证军工ETF	1.2893	1.2893	1.2910	1.2910	-0.0017	-0.13%
2026-06-24	512680	广发中证军工ETF	1.2910	1.2910	1.2796	1.2796	0.0114	0.89%
2026-06-23	512680	广发中证军工ETF	1.2796	1.2796	1.3270	1.3270	-0.0474	-3.70%
2026-06-22	512680	广发中证军工ETF	1.3270	1.3270	1.3186	1.3186	0.0084	0.64%
2026-06-18	512680	广发中证军工ETF	1.3186	1.3186	1.3168	1.3168	0.0018	0.14%
2026-06-17	512680	广发中证军工ETF	1.3168	1.3168	1.2947	1.2947	0.0221	1.68%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	2.6965	4.78%
科芯片GF	1.2514	4.73%
广发鑫源混合A	1.1628	4.35%
广发鑫源混合C	1.1618	4.35%
广发产业甄选混合A	1.6981	4.35%
广发产业甄选混合C	1.6804	4.35%
广发沪港深价值精选混合A	0.7177	4.31%
广发沪港深价值精选混合C	0.7015	4.31%
芯片ETF广发	1.1153	4.14%
通信ETF广发	0.8930	4.09%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.14%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.14%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.13%
半导设备	1.0364	4.83%
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
半导材料	0.9932	4.82%