广发中证军工ETF(军工基金)基金净值查询(512680)
今天最新净值
1.1785
0.0116 0.99%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.4348
0.0241 1.7062%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1785
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：34.0698亿
- 最近资产：59.72亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：霍华明
近一月,广发中证军工ETF(512680)基金累计收益率0.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
512680 |
广发中证军工ETF |
1.1705 |
1.1705 |
1.1785 |
1.1785 |
-0.0080 |
-0.68% |
| 2026-09-16 |
512680 |
广发中证军工ETF |
1.1785 |
1.1785 |
1.1669 |
1.1669 |
0.0116 |
0.99% |
| 2026-09-15 |
512680 |
广发中证军工ETF |
1.1669 |
1.1669 |
1.1778 |
1.1778 |
-0.0109 |
-0.93% |
| 2026-09-14 |
512680 |
广发中证军工ETF |
1.1778 |
1.1778 |
1.1941 |
1.1941 |
-0.0163 |
-1.38% |
| 2026-09-11 |
512680 |
广发中证军工ETF |
1.1941 |
1.1941 |
1.2049 |
1.2049 |
-0.0108 |
-0.90% |
| 2026-09-10 |
512680 |
广发中证军工ETF |
1.2049 |
1.2049 |
1.2067 |
1.2067 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2026-09-09 |
512680 |
广发中证军工ETF |
1.2067 |
1.2067 |
1.1908 |
1.1908 |
0.0159 |
1.32% |
| 2026-09-08 |
512680 |
广发中证军工ETF |
1.1908 |
1.1908 |
1.1780 |
1.1780 |
0.0128 |
1.07% |
| 2026-09-07 |
512680 |
广发中证军工ETF |
1.1780 |
1.1780 |
1.1765 |
1.1765 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-09-04 |
512680 |
广发中证军工ETF |
1.1765 |
1.1765 |
1.1667 |
1.1667 |
0.0098 |
0.84% |
|
|
| 2026-09-03 |
512680 |
广发中证军工ETF |
1.1667 |
1.1667 |
1.1681 |
1.1681 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-09-02 |
512680 |
广发中证军工ETF |
1.1681 |
1.1681 |
1.1672 |
1.1672 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-09-01 |
512680 |
广发中证军工ETF |
1.1672 |
1.1672 |
1.1694 |
1.1694 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2026-08-31 |
512680 |
广发中证军工ETF |
1.1694 |
1.1694 |
1.1493 |
1.1493 |
0.0201 |
1.72% |
| 2026-08-28 |
512680 |
广发中证军工ETF |
1.1493 |
1.1493 |
1.1486 |
1.1486 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-27 |
512680 |
广发中证军工ETF |
1.1486 |
1.1486 |
1.1256 |
1.1256 |
0.0230 |
2.00% |
| 2026-08-26 |
512680 |
广发中证军工ETF |
1.1256 |
1.1256 |
1.1223 |
1.1223 |
0.0033 |
0.29% |
| 2026-08-25 |
512680 |
广发中证军工ETF |
1.1223 |
1.1223 |
1.1179 |
1.1179 |
0.0044 |
0.39% |
| 2026-08-24 |
512680 |
广发中证军工ETF |
1.1179 |
1.1179 |
1.1336 |
1.1336 |
-0.0157 |
-1.40% |
| 2026-08-21 |
512680 |
广发中证军工ETF |
1.1336 |
1.1336 |
1.1242 |
1.1242 |
0.0094 |
0.83% |
| 2026-08-20 |
512680 |
广发中证军工ETF |
1.1242 |
1.1242 |
1.1341 |
1.1341 |
-0.0099 |
-0.88% |
| 2026-08-19 |
512680 |
广发中证军工ETF |
1.1341 |
1.1341 |
1.1960 |
1.1960 |
-0.0619 |
-5.46% |
| 2026-08-18 |
512680 |
广发中证军工ETF |
1.1960 |
1.1960 |
1.2009 |
1.2009 |
-0.0049 |
-0.41% |
