基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

广发上海金ETF联接A基金净值查询(008986)

今天最新净值 1.1317 0.0028 0.2500% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1317
  • 成立日期:2020-08-05
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:
  • 最近资产:
  • 基金公司:广发基金
  • 基金经理:霍华明 姚曦
近一季广发上海金ETF联接A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,广发上海金ETF联接A(008986)基金累计收益率6.19%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 008986 广发上海金ETF联接A 1.1559 1.1559 1.1494 1.1494 0.0065 0.57%
2024-03-27 008986 广发上海金ETF联接A 1.1494 1.1494 1.1445 1.1445 0.0049 0.43%
2024-03-26 008986 广发上海金ETF联接A 1.1445 1.1445 1.1426 1.1426 0.0019 0.17%
2024-03-25 008986 广发上海金ETF联接A 1.1426 1.1426 1.1418 1.1418 0.0008 0.07%
2024-03-22 008986 广发上海金ETF联接A 1.1418 1.1418 1.1478 1.1478 -0.0060 -0.52%
2024-03-21 008986 广发上海金ETF联接A 1.1478 1.1478 1.1271 1.1271 0.0207 1.84%
2024-03-20 008986 广发上海金ETF联接A 1.1271 1.1271 1.1257 1.1257 0.0014 0.12%
2024-03-19 008986 广发上海金ETF联接A 1.1257 1.1257 1.1238 1.1238 0.0019 0.17%
2024-03-15 008986 广发上海金ETF联接A 1.1317 1.1317 1.1289 1.1289 0.0028 0.25%
2024-03-14 008986 广发上海金ETF联接A 1.1289 1.1289 1.1272 1.1272 0.0017 0.15%
2024-03-13 008986 广发上海金ETF联接A 1.1272 1.1272 1.1290 1.1290 -0.0018 -0.16%
2024-03-12 008986 广发上海金ETF联接A 1.1290 1.1290 1.1335 1.1335 -0.0045 -0.40%
2024-03-11 008986 广发上海金ETF联接A 1.1335 1.1335 1.1287 1.1287 0.0048 0.43%
2024-03-08 008986 广发上海金ETF联接A 1.1287 1.1287 1.1287 1.1287 0.0000 0.00%
2024-03-07 008986 广发上海金ETF联接A 1.1287 1.1287 1.1166 1.1166 0.0121 1.08%
2024-03-06 008986 广发上海金ETF联接A 1.1166 1.1166 1.1102 1.1102 0.0064 0.58%
2024-03-05 008986 广发上海金ETF联接A 1.1102 1.1102 1.0930 1.0930 0.0172 1.57%
2024-03-04 008986 广发上海金ETF联接A 1.0930 1.0930 1.0798 1.0798 0.0132 1.22%
2024-03-01 008986 广发上海金ETF联接A 1.0798 1.0798 1.0756 1.0756 0.0042 0.39%
2024-02-29 008986 广发上海金ETF联接A 1.0756 1.0756 1.0744 1.0744 0.0012 0.11%
2024-02-28 008986 广发上海金ETF联接A 1.0744 1.0744 1.0752 1.0752 -0.0008 -0.07%
2024-02-27 008986 广发上海金ETF联接A 1.0752 1.0752 1.0759 1.0759 -0.0007 -0.07%
2024-02-26 008986 广发上海金ETF联接A 1.0759 1.0759 1.0705 1.0705 0.0054 0.50%
2024-02-23 008986 广发上海金ETF联接A 1.0705 1.0705 1.0733 1.0733 -0.0028 -0.26%
2024-02-22 008986 广发上海金ETF联接A 1.0733 1.0733 1.0738 1.0738 -0.0005 -0.05%
2024-02-21 008986 广发上海金ETF联接A 1.0738 1.0738 1.0741 1.0741 -0.0003 -0.03%
2024-02-20 008986 广发上海金ETF联接A 1.0741 1.0741 1.0745 1.0745 -0.0004 -0.04%
2024-02-19 008986 广发上海金ETF联接A 1.0745 1.0745 1.0793 1.0793 -0.0048 -0.44%
2024-02-08 008986 广发上海金ETF联接A 1.0793 1.0793 1.0767 1.0767 0.0026 0.24%
2024-02-07 008986 广发上海金ETF联接A 1.0767 1.0767 1.0742 1.0742 0.0025 0.23%
2024-02-06 008986 广发上海金ETF联接A 1.0742 1.0742 1.0767 1.0767 -0.0025 -0.23%
2024-02-05 008986 广发上海金ETF联接A 1.0767 1.0767 1.0830 1.0830 -0.0063 -0.58%
2024-02-02 008986 广发上海金ETF联接A 1.0830 1.0830 1.0793 1.0793 0.0037 0.34%
2024-02-01 008986 广发上海金ETF联接A 1.0793 1.0793 1.0779 1.0779 0.0014 0.13%
2024-01-31 008986 广发上海金ETF联接A 1.0779 1.0779 1.0774 1.0774 0.0005 0.05%
2024-01-30 008986 广发上海金ETF联接A 1.0774 1.0774 1.0749 1.0749 0.0025 0.23%
2024-01-29 008986 广发上海金ETF联接A 1.0749 1.0749 1.0726 1.0726 0.0023 0.21%
2024-01-26 008986 广发上海金ETF联接A 1.0726 1.0726 1.0680 1.0680 0.0046 0.43%
2024-01-25 008986 广发上海金ETF联接A 1.0680 1.0680 1.0732 1.0732 -0.0052 -0.48%
2024-01-24 008986 广发上海金ETF联接A 1.0732 1.0732 1.0732 1.0732 0.0000 0.00%
2024-01-23 008986 广发上海金ETF联接A 1.0732 1.0732 1.0732 1.0732 0.0000 0.00%
2024-01-22 008986 广发上海金ETF联接A 1.0732 1.0732 1.0759 1.0759 -0.0027 -0.25%
2024-01-19 008986 广发上海金ETF联接A 1.0759 1.0759 1.0720 1.0720 0.0039 0.36%
2024-01-18 008986 广发上海金ETF联接A 1.0720 1.0720 1.0758 1.0758 -0.0038 -0.35%
2024-01-17 008986 广发上海金ETF联接A 1.0758 1.0758 1.0828 1.0828 -0.0070 -0.65%
2024-01-16 008986 广发上海金ETF联接A 1.0828 1.0828 1.0816 1.0816 0.0012 0.11%
2024-01-15 008986 广发上海金ETF联接A 1.0816 1.0816 1.0763 1.0763 0.0053 0.49%
2024-01-12 008986 广发上海金ETF联接A 1.0763 1.0763 1.0744 1.0744 0.0019 0.18%
2024-01-11 008986 广发上海金ETF联接A 1.0744 1.0744 1.0742 1.0742 0.0002 0.02%
2024-01-10 008986 广发上海金ETF联接A 1.0742 1.0742 1.0757 1.0757 -0.0015 -0.14%
2024-01-09 008986 广发上海金ETF联接A 1.0757 1.0757 1.0807 1.0807 -0.0050 -0.46%
2024-01-08 008986 广发上海金ETF联接A 1.0807 1.0807 1.0794 1.0794 0.0013 0.12%
2024-01-05 008986 广发上海金ETF联接A 1.0794 1.0794 1.0786 1.0786 0.0008 0.07%
2024-01-04 008986 广发上海金ETF联接A 1.0786 1.0786 1.0818 1.0818 -0.0032 -0.30%
2024-01-03 008986 广发上海金ETF联接A 1.0818 1.0818 1.0817 1.0817 0.0001 0.01%
2024-01-02 008986 广发上海金ETF联接A 1.0817 1.0817 1.0787 1.0787 0.0030 0.28%
2023-12-29 008986 广发上海金ETF联接A 1.0787 1.0787 1.0822 1.0822 -0.0035 -0.32%