广发上海金ETF联接A基金净值查询(008986)
今天最新净值
1.2159
0.0078 0.6500%
2024-04-26
- 累计净值：1.2159
- 成立日期：2020-08-05
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：霍华明 姚曦
近一月,广发上海金ETF联接A(008986)基金累计收益率4.85%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
008986 |
广发上海金ETF联接A |
1.2159 |
1.2159 |
1.2081 |
1.2081 |
0.0078 |
0.65% |
| 2024-04-25 |
008986 |
广发上海金ETF联接A |
1.2081 |
1.2081 |
1.2091 |
1.2091 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-04-24 |
008986 |
广发上海金ETF联接A |
1.2091 |
1.2091 |
1.1978 |
1.1978 |
0.0113 |
0.94% |
| 2024-04-23 |
008986 |
广发上海金ETF联接A |
1.1978 |
1.1978 |
1.2243 |
1.2243 |
-0.0265 |
-2.16% |
| 2024-04-22 |
008986 |
广发上海金ETF联接A |
1.2243 |
1.2243 |
1.2447 |
1.2447 |
-0.0204 |
-1.64% |
| 2024-04-19 |
008986 |
广发上海金ETF联接A |
1.2447 |
1.2447 |
1.2396 |
1.2396 |
0.0051 |
0.41% |
| 2024-04-18 |
008986 |
广发上海金ETF联接A |
1.2396 |
1.2396 |
1.2443 |
1.2443 |
-0.0047 |
-0.38% |
| 2024-04-17 |
008986 |
广发上海金ETF联接A |
1.2443 |
1.2443 |
1.2423 |
1.2423 |
0.0020 |
0.16% |
| 2024-04-16 |
008986 |
广发上海金ETF联接A |
1.2423 |
1.2423 |
1.2347 |
1.2347 |
0.0076 |
0.62% |
| 2024-04-15 |
008986 |
广发上海金ETF联接A |
1.2347 |
1.2347 |
1.2496 |
1.2496 |
-0.0149 |
-1.19% |
|
|
| 2024-04-12 |
008986 |
广发上海金ETF联接A |
1.2496 |
1.2496 |
1.2221 |
1.2221 |
0.0275 |
2.25% |
| 2024-04-11 |
008986 |
广发上海金ETF联接A |
1.2221 |
1.2221 |
1.2294 |
1.2294 |
-0.0073 |
-0.59% |
| 2024-04-10 |
008986 |
广发上海金ETF联接A |
1.2294 |
1.2294 |
1.2253 |
1.2253 |
0.0041 |
0.33% |
| 2024-04-09 |
008986 |
广发上海金ETF联接A |
1.2253 |
1.2253 |
1.2222 |
1.2222 |
0.0031 |
0.25% |
| 2024-04-08 |
008986 |
广发上海金ETF联接A |
1.2222 |
1.2222 |
1.1970 |
1.1970 |
0.0252 |
2.11% |
| 2024-04-03 |
008986 |
广发上海金ETF联接A |
1.1970 |
1.1970 |
1.1846 |
1.1846 |
0.0124 |
1.05% |
| 2024-04-02 |
008986 |
广发上海金ETF联接A |
1.1846 |
1.1846 |
1.1839 |
1.1839 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-01 |
008986 |
广发上海金ETF联接A |
1.1839 |
1.1839 |
1.1779 |
1.1779 |
0.0060 |
0.51% |
| 2024-03-29 |
008986 |
广发上海金ETF联接A |
1.1779 |
1.1779 |
1.1559 |
1.1559 |
0.0220 |
1.90% |
| 2024-03-28 |
008986 |
广发上海金ETF联接A |
1.1559 |
1.1559 |
1.1494 |
1.1494 |
0.0065 |
0.57% |
