广发中证稀有金属主题ETF(稀有金属ETF)基金净值查询(159608)

今天最新净值 1.2634 0.0401 3.17% 2026-01-23

盘中实时估值(仅供参考) 1.2477 0.0244 1.9919%

累计净值：1.2634
成立日期：2021-12-15
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：4.5200亿
最近资产：8.63亿元
基金公司：广发基金
基金经理：叶帅姚曦

近一季广发中证稀有金属主题ETF|稀有金属ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,广发中证稀有金属主题ETF(159608)基金累计收益率34.72%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-23	159608	广发中证稀有金属主题ETF	1.2634	1.2634	1.2233	1.2233	0.0401	3.17%
2026-01-22	159608	广发中证稀有金属主题ETF	1.2233	1.2233	1.2256	1.2256	-0.0023	-0.19%
2026-01-21	159608	广发中证稀有金属主题ETF	1.2256	1.2256	1.1898	1.1898	0.0358	2.92%
2026-01-20	159608	广发中证稀有金属主题ETF	1.1898	1.1898	1.2027	1.2027	-0.0129	-1.08%
2026-01-19	159608	广发中证稀有金属主题ETF	1.2027	1.2027	1.2018	1.2018	0.0009	0.07%
2026-01-16	159608	广发中证稀有金属主题ETF	1.2018	1.2018	1.2129	1.2129	-0.0111	-0.92%
2026-01-15	159608	广发中证稀有金属主题ETF	1.2129	1.2129	1.1864	1.1864	0.0265	2.18%
2026-01-14	159608	广发中证稀有金属主题ETF	1.1864	1.1864	1.1977	1.1977	-0.0113	-0.95%
2026-01-13	159608	广发中证稀有金属主题ETF	1.1977	1.1977	1.1968	1.1968	0.0009	0.08%
2026-01-12	159608	广发中证稀有金属主题ETF	1.1968	1.1968	1.1661	1.1661	0.0307	2.57%

2026-01-09	159608	广发中证稀有金属主题ETF	1.1661	1.1661	1.1353	1.1353	0.0308	2.64%
2026-01-08	159608	广发中证稀有金属主题ETF	1.1353	1.1353	1.1579	1.1579	-0.0226	-1.99%
2026-01-07	159608	广发中证稀有金属主题ETF	1.1579	1.1579	1.1373	1.1373	0.0206	1.78%
2026-01-06	159608	广发中证稀有金属主题ETF	1.1373	1.1373	1.0951	1.0951	0.0422	3.71%
2026-01-05	159608	广发中证稀有金属主题ETF	1.0951	1.0951	1.0658	1.0658	0.0293	2.68%
2025-12-31	159608	广发中证稀有金属主题ETF	1.0658	1.0658	1.0619	1.0619	0.0039	0.37%
2025-12-30	159608	广发中证稀有金属主题ETF	1.0619	1.0619	1.0503	1.0503	0.0116	1.10%
2025-12-29	159608	广发中证稀有金属主题ETF	1.0503	1.0503	1.0788	1.0788	-0.0285	-2.71%
2025-12-26	159608	广发中证稀有金属主题ETF	1.0788	1.0788	1.0492	1.0492	0.0296	2.74%
2025-12-25	159608	广发中证稀有金属主题ETF	1.0492	1.0492	1.0540	1.0540	-0.0048	-0.46%
2025-12-24	159608	广发中证稀有金属主题ETF	1.0540	1.0540	1.0488	1.0488	0.0052	0.50%
2025-12-23	159608	广发中证稀有金属主题ETF	1.0488	1.0488	1.0366	1.0366	0.0122	1.16%
2025-12-22	159608	广发中证稀有金属主题ETF	1.0366	1.0366	1.0158	1.0158	0.0208	2.01%
2025-12-19	159608	广发中证稀有金属主题ETF	1.0158	1.0158	0.9917	0.9917	0.0241	2.37%
2025-12-18	159608	广发中证稀有金属主题ETF	0.9917	0.9917	1.0010	1.0010	-0.0093	-0.93%

2025-12-17	159608	广发中证稀有金属主题ETF	1.0010	1.0010	0.9607	0.9607	0.0403	4.03%
2025-12-16	159608	广发中证稀有金属主题ETF	0.9607	0.9607	0.9786	0.9786	-0.0179	-1.86%
2025-12-15	159608	广发中证稀有金属主题ETF	0.9786	0.9786	0.9893	0.9893	-0.0107	-1.09%
2025-12-12	159608	广发中证稀有金属主题ETF	0.9893	0.9893	0.9887	0.9887	0.0006	0.06%
2025-12-11	159608	广发中证稀有金属主题ETF	0.9887	0.9887	0.9943	0.9943	-0.0056	-0.56%
2025-12-10	159608	广发中证稀有金属主题ETF	0.9943	0.9943	0.9850	0.9850	0.0093	0.94%
2025-12-09	159608	广发中证稀有金属主题ETF	0.9850	0.9850	1.0082	1.0082	-0.0232	-2.36%
2025-12-08	159608	广发中证稀有金属主题ETF	1.0082	1.0082	0.9874	0.9874	0.0208	2.06%
2025-12-05	159608	广发中证稀有金属主题ETF	0.9874	0.9874	0.9731	0.9731	0.0143	1.45%
2025-12-04	159608	广发中证稀有金属主题ETF	0.9731	0.9731	0.9741	0.9741	-0.0010	-0.10%
2025-12-03	159608	广发中证稀有金属主题ETF	0.9741	0.9741	0.9792	0.9792	-0.0051	-0.52%
2025-12-02	159608	广发中证稀有金属主题ETF	0.9792	0.9792	0.9980	0.9980	-0.0188	-1.92%
2025-12-01	159608	广发中证稀有金属主题ETF	0.9980	0.9980	0.9800	0.9800	0.0180	1.80%
2025-11-28	159608	广发中证稀有金属主题ETF	0.9800	0.9800	0.9576	0.9576	0.0224	2.29%
2025-11-27	159608	广发中证稀有金属主题ETF	0.9576	0.9576	0.9622	0.9622	-0.0046	-0.48%
2025-11-26	159608	广发中证稀有金属主题ETF	0.9622	0.9622	0.9642	0.9642	-0.0020	-0.21%
2025-11-25	159608	广发中证稀有金属主题ETF	0.9642	0.9642	0.9421	0.9421	0.0221	2.29%
2025-11-24	159608	广发中证稀有金属主题ETF	0.9421	0.9421	0.9572	0.9572	-0.0151	-1.60%
2025-11-21	159608	广发中证稀有金属主题ETF	0.9572	0.9572	1.0334	1.0334	-0.0762	-7.96%
2025-11-20	159608	广发中证稀有金属主题ETF	1.0334	1.0334	1.0311	1.0311	0.0023	0.22%
2025-11-19	159608	广发中证稀有金属主题ETF	1.0311	1.0311	1.0084	1.0084	0.0227	2.20%
2025-11-18	159608	广发中证稀有金属主题ETF	1.0084	1.0084	1.0381	1.0381	-0.0297	-2.95%
2025-11-17	159608	广发中证稀有金属主题ETF	1.0381	1.0381	1.0065	1.0065	0.0316	3.04%
2025-11-14	159608	广发中证稀有金属主题ETF	1.0065	1.0065	1.0224	1.0224	-0.0159	-1.58%
2025-11-13	159608	广发中证稀有金属主题ETF	1.0224	1.0224	0.9725	0.9725	0.0499	4.88%
2025-11-12	159608	广发中证稀有金属主题ETF	0.9725	0.9725	0.9866	0.9866	-0.0141	-1.45%
2025-11-11	159608	广发中证稀有金属主题ETF	0.9866	0.9866	0.9993	0.9993	-0.0127	-1.29%
2025-11-10	159608	广发中证稀有金属主题ETF	0.9993	0.9993	1.0054	1.0054	-0.0061	-0.61%
2025-11-07	159608	广发中证稀有金属主题ETF	1.0054	1.0054	0.9917	0.9917	0.0137	1.36%
2025-11-06	159608	广发中证稀有金属主题ETF	0.9917	0.9917	0.9705	0.9705	0.0212	2.14%
2025-11-05	159608	广发中证稀有金属主题ETF	0.9705	0.9705	0.9611	0.9611	0.0094	0.97%
2025-11-04	159608	广发中证稀有金属主题ETF	0.9611	0.9611	0.9850	0.9850	-0.0239	-2.49%
2025-11-03	159608	广发中证稀有金属主题ETF	0.9850	0.9850	1.0026	1.0026	-0.0176	-1.79%
2025-10-31	159608	广发中证稀有金属主题ETF	1.0026	1.0026	1.0309	1.0309	-0.0283	-2.82%
2025-10-30	159608	广发中证稀有金属主题ETF	1.0309	1.0309	1.0086	1.0086	0.0223	2.16%
2025-10-29	159608	广发中证稀有金属主题ETF	1.0086	1.0086	0.9688	0.9688	0.0398	3.95%
2025-10-28	159608	广发中证稀有金属主题ETF	0.9688	0.9688	0.9869	0.9869	-0.0181	-1.87%
2025-10-27	159608	广发中证稀有金属主题ETF	0.9869	0.9869	0.9598	0.9598	0.0271	2.75%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发招利混合A	1.3612	12.29%
广发招利混合C	1.3394	12.29%
卫星基金	1.8190	8.33%
广发中证光伏产业指数A	0.8458	6.38%
广发中证光伏产业指数C	0.8382	6.37%
广发百发大数据价值混合E	1.9490	5.35%
广发百发大数据价值混合A	1.9080	5.30%
光伏龙头	0.8504	5.10%
广发新能源精选股票A	1.2667	5.04%
广发新能源精选股票C	1.2431	5.04%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创业板ETF汇添富	1.0003	100.00%
永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接A	1.9456	9.23%
永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C	1.9431	9.22%
卫星ETF	2.1275	8.94%
博时中证卫星产业指数A	1.5703	8.62%
博时中证卫星产业指数C	1.5698	8.62%
平安中证卫星产业指数A	1.4878	8.53%
平安中证卫星产业指数C	1.4865	8.53%
卫星基金	1.8190	8.33%
卫星ETF	1.8197	8.31%