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广发沪港深医药混合A基金净值查询(014114)

今天最新净值 0.7655 -0.0043 -0.5600% 2022-09-30
盘中实时估值(仅供参考) 0.7641 -0.0057 -0.7357%
  • 累计净值:0.7655
  • 成立日期:2021-12-29
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:5.3335亿
  • 最近资产:5.43亿
  • 基金公司:广发基金
  • 基金经理:吴兴武
近一季广发沪港深医药混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,广发沪港深医药混合A(014114)基金累计收益率-24.81%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2022-09-30 014114 广发沪港深医药混合A 0.7655 0.7655 0.7698 0.7698 -0.0043 -0.56%
2022-09-29 014114 广发沪港深医药混合A 0.7698 0.7698 0.7611 0.7611 0.0087 1.14%
2022-09-28 014114 广发沪港深医药混合A 0.7611 0.7611 0.7737 0.7737 -0.0126 -1.63%
2022-09-27 014114 广发沪港深医药混合A 0.7737 0.7737 0.7384 0.7384 0.0353 4.78%
2022-09-26 014114 广发沪港深医药混合A 0.7384 0.7384 0.7312 0.7312 0.0072 0.98%
2022-09-23 014114 广发沪港深医药混合A 0.7312 0.7312 0.7402 0.7402 -0.0090 -1.22%
2022-09-22 014114 广发沪港深医药混合A 0.7402 0.7402 0.7520 0.7520 -0.0118 -1.57%
2022-09-21 014114 广发沪港深医药混合A 0.7520 0.7520 0.7713 0.7713 -0.0193 -2.50%
2022-09-20 014114 广发沪港深医药混合A 0.7713 0.7713 0.7656 0.7656 0.0057 0.74%
2022-09-19 014114 广发沪港深医药混合A 0.7656 0.7656 0.7836 0.7836 -0.0180 -2.30%
2022-09-16 014114 广发沪港深医药混合A 0.7836 0.7836 0.8099 0.8099 -0.0263 -3.25%
2022-09-15 014114 广发沪港深医药混合A 0.8099 0.8099 0.8108 0.8108 -0.0009 -0.11%
2022-09-14 014114 广发沪港深医药混合A 0.8108 0.8108 0.8161 0.8161 -0.0053 -0.65%
2022-09-13 014114 广发沪港深医药混合A 0.8161 0.8161 0.8583 0.8583 -0.0422 -4.92%
2022-09-09 014114 广发沪港深医药混合A 0.8583 0.8583 0.8323 0.8323 0.0260 3.12%
2022-09-08 014114 广发沪港深医药混合A 0.8323 0.8323 0.8385 0.8385 -0.0062 -0.74%
2022-09-07 014114 广发沪港深医药混合A 0.8385 0.8385 0.8401 0.8401 -0.0016 -0.19%
2022-09-06 014114 广发沪港深医药混合A 0.8401 0.8401 0.8412 0.8412 -0.0011 -0.13%
2022-09-05 014114 广发沪港深医药混合A 0.8412 0.8412 0.8595 0.8595 -0.0183 -2.13%
2022-09-02 014114 广发沪港深医药混合A 0.8595 0.8595 0.8719 0.8719 -0.0124 -1.42%
2022-09-01 014114 广发沪港深医药混合A 0.8719 0.8719 0.8824 0.8824 -0.0105 -1.19%
2022-08-31 014114 广发沪港深医药混合A 0.8824 0.8824 0.8677 0.8677 0.0147 1.69%
2022-08-30 014114 广发沪港深医药混合A 0.8677 0.8677 0.8685 0.8685 -0.0008 -0.09%
2022-08-29 014114 广发沪港深医药混合A 0.8685 0.8685 0.8833 0.8833 -0.0148 -1.68%
2022-08-26 014114 广发沪港深医药混合A 0.8833 0.8833 0.8762 0.8762 0.0071 0.81%
2022-08-25 014114 广发沪港深医药混合A 0.8762 0.8762 0.8605 0.8605 0.0157 1.82%
2022-08-24 014114 广发沪港深医药混合A 0.8605 0.8605 0.8709 0.8709 -0.0104 -1.19%
2022-08-23 014114 广发沪港深医药混合A 0.8709 0.8709 0.8883 0.8883 -0.0174 -1.96%
2022-08-22 014114 广发沪港深医药混合A 0.8883 0.8883 0.8835 0.8835 0.0048 0.54%
2022-08-19 014114 广发沪港深医药混合A 0.8835 0.8835 0.8960 0.8960 -0.0125 -1.40%
2022-08-18 014114 广发沪港深医药混合A 0.8960 0.8960 0.9078 0.9078 -0.0118 -1.30%
2022-08-17 014114 广发沪港深医药混合A 0.9078 0.9078 0.9025 0.9025 0.0053 0.59%
2022-08-16 014114 广发沪港深医药混合A 0.9025 0.9025 0.9107 0.9107 -0.0082 -0.90%
2022-08-15 014114 广发沪港深医药混合A 0.9107 0.9107 0.9271 0.9271 -0.0164 -1.77%
2022-08-12 014114 广发沪港深医药混合A 0.9271 0.9271 0.9292 0.9292 -0.0021 -0.23%
2022-08-11 014114 广发沪港深医药混合A 0.9292 0.9292 0.8957 0.8957 0.0335 3.74%
2022-08-10 014114 广发沪港深医药混合A 0.8957 0.8957 0.9231 0.9231 -0.0274 -2.97%
2022-08-09 014114 广发沪港深医药混合A 0.9231 0.9231 0.9255 0.9255 -0.0024 -0.26%
2022-08-08 014114 广发沪港深医药混合A 0.9255 0.9255 0.9363 0.9363 -0.0108 -1.15%
2022-08-05 014114 广发沪港深医药混合A 0.9363 0.9363 0.9270 0.9270 0.0093 1.00%
2022-08-04 014114 广发沪港深医药混合A 0.9270 0.9270 0.9063 0.9063 0.0207 2.28%
2022-08-03 014114 广发沪港深医药混合A 0.9063 0.9063 0.9029 0.9029 0.0034 0.38%
2022-08-02 014114 广发沪港深医药混合A 0.9029 0.9029 0.9252 0.9252 -0.0223 -2.41%
2022-08-01 014114 广发沪港深医药混合A 0.9252 0.9252 0.9207 0.9207 0.0045 0.49%
2022-07-29 014114 广发沪港深医药混合A 0.9207 0.9207 0.9488 0.9488 -0.0281 -2.96%
2022-07-28 014114 广发沪港深医药混合A 0.9488 0.9488 0.9566 0.9566 -0.0078 -0.82%
2022-07-27 014114 广发沪港深医药混合A 0.9566 0.9566 0.9756 0.9756 -0.0190 -1.95%
2022-07-26 014114 广发沪港深医药混合A 0.9756 0.9756 0.9715 0.9715 0.0041 0.42%
2022-07-25 014114 广发沪港深医药混合A 0.9715 0.9715 0.9801 0.9801 -0.0086 -0.88%
2022-07-22 014114 广发沪港深医药混合A 0.9801 0.9801 0.9919 0.9919 -0.0118 -1.19%
2022-07-21 014114 广发沪港深医药混合A 0.9919 0.9919 0.9975 0.9975 -0.0056 -0.56%
2022-07-20 014114 广发沪港深医药混合A 0.9975 0.9975 0.9817 0.9817 0.0158 1.61%
2022-07-19 014114 广发沪港深医药混合A 0.9817 0.9817 0.9956 0.9956 -0.0139 -1.40%
2022-07-18 014114 广发沪港深医药混合A 0.9956 0.9956 0.9969 0.9969 -0.0013 -0.13%
2022-07-15 014114 广发沪港深医药混合A 0.9969 0.9969 1.0155 1.0155 -0.0186 -1.83%
2022-07-14 014114 广发沪港深医药混合A 1.0155 1.0155 0.9900 0.9900 0.0255 2.58%
2022-07-13 014114 广发沪港深医药混合A 0.9900 0.9900 0.9864 0.9864 0.0036 0.36%
2022-07-12 014114 广发沪港深医药混合A 0.9864 0.9864 1.0187 1.0187 -0.0323 -3.17%
2022-07-11 014114 广发沪港深医药混合A 1.0187 1.0187 1.0412 1.0412 -0.0225 -2.16%
2022-07-08 014114 广发沪港深医药混合A 1.0412 1.0412 1.0409 1.0409 0.0003 0.03%
2022-07-07 014114 广发沪港深医药混合A 1.0409 1.0409 1.0622 1.0622 -0.0213 -2.01%
2022-07-06 014114 广发沪港深医药混合A 1.0622 1.0622 1.0798 1.0798 -0.0176 -1.63%
2022-07-05 014114 广发沪港深医药混合A 1.0798 1.0798 1.0606 1.0606 0.0192 1.81%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
永赢惠添盈一年混合 0.8671 1.82%
永赢乾元三年定开 1.0344 1.77%
天治转型升级混合 1.3093 1.68%
国寿安保高股息混合A 0.8873 1.53%
国寿安保高股息混合C 0.8820 1.53%
永赢惠添益混合A 0.8506 1.46%
永赢惠添益混合C 0.8454 1.45%
安信价值启航混合C 0.9957 1.41%
中泰红利价值一年持有混合发起 0.9471 1.41%
安信价值启航混合A 1.0006 1.40%