广发沪港深医药混合A基金净值查询(014114)
今天最新净值
0.6650
0.0033 0.5000%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
0.6469
0.0090 1.4083%
- 累计净值:0.6650
- 成立日期:2021-12-29
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:4.2717亿
- 最近资产:
- 基金公司:广发基金
- 基金经理:吴兴武
近一月,广发沪港深医药混合A(014114)基金累计收益率8.36%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-25 |
014114 |
广发沪港深医药混合A |
0.6379 |
0.6379 |
0.6304 |
0.6304 |
0.0075 |
1.19% |
2024-04-24 |
014114 |
广发沪港深医药混合A |
0.6304 |
0.6304 |
0.6268 |
0.6268 |
0.0036 |
0.57% |
2024-04-23 |
014114 |
广发沪港深医药混合A |
0.6268 |
0.6268 |
0.6107 |
0.6107 |
0.0161 |
2.64% |
2024-04-22 |
014114 |
广发沪港深医药混合A |
0.6107 |
0.6107 |
0.6036 |
0.6036 |
0.0071 |
1.18% |
2024-04-19 |
014114 |
广发沪港深医药混合A |
0.6036 |
0.6036 |
0.6070 |
0.6070 |
-0.0034 |
-0.56% |
2024-04-18 |
014114 |
广发沪港深医药混合A |
0.6070 |
0.6070 |
0.6090 |
0.6090 |
-0.0020 |
-0.33% |
2024-04-17 |
014114 |
广发沪港深医药混合A |
0.6090 |
0.6090 |
0.6032 |
0.6032 |
0.0058 |
0.96% |
2024-04-16 |
014114 |
广发沪港深医药混合A |
0.6032 |
0.6032 |
0.6200 |
0.6200 |
-0.0168 |
-2.71% |
2024-04-15 |
014114 |
广发沪港深医药混合A |
0.6200 |
0.6200 |
0.6262 |
0.6262 |
-0.0062 |
-0.99% |
2024-04-12 |
014114 |
广发沪港深医药混合A |
0.6262 |
0.6262 |
0.6265 |
0.6265 |
-0.0003 |
-0.05% |
|
2024-04-11 |
014114 |
广发沪港深医药混合A |
0.6265 |
0.6265 |
0.6290 |
0.6290 |
-0.0025 |
-0.40% |
2024-04-10 |
014114 |
广发沪港深医药混合A |
0.6290 |
0.6290 |
0.6364 |
0.6364 |
-0.0074 |
-1.16% |
2024-04-09 |
014114 |
广发沪港深医药混合A |
0.6364 |
0.6364 |
0.6235 |
0.6235 |
0.0129 |
2.07% |
2024-04-08 |
014114 |
广发沪港深医药混合A |
0.6235 |
0.6235 |
0.6325 |
0.6325 |
-0.0090 |
-1.42% |
2024-04-03 |
014114 |
广发沪港深医药混合A |
0.6325 |
0.6325 |
0.6324 |
0.6324 |
0.0001 |
0.02% |
2024-04-02 |
014114 |
广发沪港深医药混合A |
0.6324 |
0.6324 |
0.6367 |
0.6367 |
-0.0043 |
-0.68% |
2024-04-01 |
014114 |
广发沪港深医药混合A |
0.6367 |
0.6367 |
0.6350 |
0.6350 |
0.0017 |
0.27% |
2024-03-29 |
014114 |
广发沪港深医药混合A |
0.6350 |
0.6350 |
0.6336 |
0.6336 |
0.0014 |
0.22% |
2024-03-28 |
014114 |
广发沪港深医药混合A |
0.6336 |
0.6336 |
0.6309 |
0.6309 |
0.0027 |
0.43% |
2024-03-27 |
014114 |
广发沪港深医药混合A |
0.6309 |
0.6309 |
0.6333 |
0.6333 |
-0.0024 |
-0.38% |
2024-03-26 |
014114 |
广发沪港深医药混合A |
0.6333 |
0.6333 |
0.6349 |
0.6349 |
-0.0016 |
-0.25% |