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广发沪港深医药混合A基金净值查询(014114)

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今天最新净值 0.6650 0.0033 0.5000% 2024-04-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.6091 -0.0109 -1.7604%
  • 累计净值：0.6650
  • 成立日期：2021-12-29
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.2717亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：广发基金
  • 基金经理：吴兴武
近一年广发沪港深医药混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,广发沪港深医药混合A(014114)基金累计收益率-21.76%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-15 014114 广发沪港深医药混合A 0.6200 0.6200 0.6262 0.6262 -0.0062 -0.99%
2024-04-12 014114 广发沪港深医药混合A 0.6262 0.6262 0.6265 0.6265 -0.0003 -0.05%
2024-04-11 014114 广发沪港深医药混合A 0.6265 0.6265 0.6290 0.6290 -0.0025 -0.40%
2024-04-10 014114 广发沪港深医药混合A 0.6290 0.6290 0.6364 0.6364 -0.0074 -1.16%
2024-04-09 014114 广发沪港深医药混合A 0.6364 0.6364 0.6235 0.6235 0.0129 2.07%
2024-04-08 014114 广发沪港深医药混合A 0.6235 0.6235 0.6325 0.6325 -0.0090 -1.42%
2024-04-03 014114 广发沪港深医药混合A 0.6325 0.6325 0.6324 0.6324 0.0001 0.02%
2024-04-02 014114 广发沪港深医药混合A 0.6324 0.6324 0.6367 0.6367 -0.0043 -0.68%
2024-04-01 014114 广发沪港深医药混合A 0.6367 0.6367 0.6350 0.6350 0.0017 0.27%
2024-03-29 014114 广发沪港深医药混合A 0.6350 0.6350 0.6336 0.6336 0.0014 0.22%
2024-03-28 014114 广发沪港深医药混合A 0.6336 0.6336 0.6309 0.6309 0.0027 0.43%
2024-03-27 014114 广发沪港深医药混合A 0.6309 0.6309 0.6333 0.6333 -0.0024 -0.38%
2024-03-26 014114 广发沪港深医药混合A 0.6333 0.6333 0.6349 0.6349 -0.0016 -0.25%
2024-03-25 014114 广发沪港深医药混合A 0.6349 0.6349 0.6359 0.6359 -0.0010 -0.16%
2024-03-22 014114 广发沪港深医药混合A 0.6359 0.6359 0.6501 0.6501 -0.0142 -2.18%
2024-03-21 014114 广发沪港深医药混合A 0.6501 0.6501 0.6582 0.6582 -0.0081 -1.23%
2024-03-20 014114 广发沪港深医药混合A 0.6582 0.6582 0.6541 0.6541 0.0041 0.63%
2024-03-18 014114 广发沪港深医药混合A 0.6680 0.6680 0.6650 0.6650 0.0030 0.45%
2024-03-15 014114 广发沪港深医药混合A 0.6650 0.6650 0.6617 0.6617 0.0033 0.50%
2024-03-14 014114 广发沪港深医药混合A 0.6617 0.6617 0.6603 0.6603 0.0014 0.21%
2024-03-13 014114 广发沪港深医药混合A 0.6603 0.6603 0.6481 0.6481 0.0122 1.88%
2024-03-12 014114 广发沪港深医药混合A 0.6481 0.6481 0.6357 0.6357 0.0124 1.95%
2024-03-11 014114 广发沪港深医药混合A 0.6357 0.6357 0.6197 0.6197 0.0160 2.58%
2024-03-08 014114 广发沪港深医药混合A 0.6197 0.6197 0.6111 0.6111 0.0086 1.41%
2024-03-07 014114 广发沪港深医药混合A 0.6111 0.6111 0.6365 0.6365 -0.0254 -3.99%
2024-03-06 014114 广发沪港深医药混合A 0.6365 0.6365 0.6371 0.6371 -0.0006 -0.09%
2024-03-05 014114 广发沪港深医药混合A 0.6371 0.6371 0.6544 0.6544 -0.0173 -2.64%
2024-03-04 014114 广发沪港深医药混合A 0.6544 0.6544 0.6402 0.6402 0.0142 2.22%
2024-03-01 014114 广发沪港深医药混合A 0.6402 0.6402 0.6437 0.6437 -0.0035 -0.54%
2024-02-29 014114 广发沪港深医药混合A 0.6437 0.6437 0.6341 0.6341 0.0096 1.51%
2024-02-28 014114 广发沪港深医药混合A 0.6341 0.6341 0.6464 0.6464 -0.0123 -1.90%
2024-02-27 014114 广发沪港深医药混合A 0.6464 0.6464 0.6368 0.6368 0.0096 1.51%
2024-02-26 014114 广发沪港深医药混合A 0.6368 0.6368 0.6314 0.6314 0.0054 0.86%
2024-02-23 014114 广发沪港深医药混合A 0.6314 0.6314 0.6286 0.6286 0.0028 0.45%
2024-02-22 014114 广发沪港深医药混合A 0.6286 0.6286 0.6257 0.6257 0.0029 0.46%
2024-02-21 014114 广发沪港深医药混合A 0.6257 0.6257 0.6232 0.6232 0.0025 0.40%
2024-02-20 014114 广发沪港深医药混合A 0.6232 0.6232 0.6143 0.6143 0.0089 1.45%
2024-02-19 014114 广发沪港深医药混合A 0.6143 0.6143 0.6137 0.6137 0.0006 0.10%
2024-02-08 014114 广发沪港深医药混合A 0.6137 0.6137 0.6092 0.6092 0.0045 0.74%
2024-02-07 014114 广发沪港深医药混合A 0.6092 0.6092 0.5956 0.5956 0.0136 2.28%
2024-02-06 014114 广发沪港深医药混合A 0.5956 0.5956 0.5524 0.5524 0.0432 7.82%
2024-02-05 014114 广发沪港深医药混合A 0.5524 0.5524 0.5614 0.5614 -0.0090 -1.60%
2024-02-02 014114 广发沪港深医药混合A 0.5614 0.5614 0.5865 0.5865 -0.0251 -4.28%
2024-02-01 014114 广发沪港深医药混合A 0.5865 0.5865 0.5823 0.5823 0.0042 0.72%
2024-01-31 014114 广发沪港深医药混合A 0.5823 0.5823 0.6036 0.6036 -0.0213 -3.53%
2024-01-30 014114 广发沪港深医药混合A 0.6036 0.6036 0.6187 0.6187 -0.0151 -2.44%
2024-01-29 014114 广发沪港深医药混合A 0.6187 0.6187 0.6283 0.6283 -0.0096 -1.53%
2024-01-26 014114 广发沪港深医药混合A 0.6283 0.6283 0.6509 0.6509 -0.0226 -3.47%
2024-01-25 014114 广发沪港深医药混合A 0.6509 0.6509 0.6420 0.6420 0.0089 1.39%
2024-01-24 014114 广发沪港深医药混合A 0.6420 0.6420 0.6368 0.6368 0.0052 0.82%
2024-01-23 014114 广发沪港深医药混合A 0.6368 0.6368 0.6292 0.6292 0.0076 1.21%
2024-01-22 014114 广发沪港深医药混合A 0.6292 0.6292 0.6554 0.6554 -0.0262 -4.00%
2024-01-19 014114 广发沪港深医药混合A 0.6554 0.6554 0.6665 0.6665 -0.0111 -1.67%
2024-01-18 014114 广发沪港深医药混合A 0.6665 0.6665 0.6639 0.6639 0.0026 0.39%
2024-01-17 014114 广发沪港深医药混合A 0.6639 0.6639 0.6869 0.6869 -0.0230 -3.35%
2024-01-16 014114 广发沪港深医药混合A 0.6869 0.6869 0.6901 0.6901 -0.0032 -0.46%
2024-01-15 014114 广发沪港深医药混合A 0.6901 0.6901 0.6836 0.6836 0.0065 0.95%
2024-01-12 014114 广发沪港深医药混合A 0.6836 0.6836 0.6931 0.6931 -0.0095 -1.37%
2024-01-11 014114 广发沪港深医药混合A 0.6931 0.6931 0.6875 0.6875 0.0056 0.81%
2024-01-10 014114 广发沪港深医药混合A 0.6875 0.6875 0.6885 0.6885 -0.0010 -0.15%
2024-01-09 014114 广发沪港深医药混合A 0.6885 0.6885 0.6819 0.6819 0.0066 0.97%
2024-01-08 014114 广发沪港深医药混合A 0.6819 0.6819 0.6953 0.6953 -0.0134 -1.93%
2024-01-05 014114 广发沪港深医药混合A 0.6953 0.6953 0.7114 0.7114 -0.0161 -2.26%
2024-01-04 014114 广发沪港深医药混合A 0.7114 0.7114 0.7168 0.7168 -0.0054 -0.75%
2024-01-03 014114 广发沪港深医药混合A 0.7168 0.7168 0.7194 0.7194 -0.0026 -0.36%
2024-01-02 014114 广发沪港深医药混合A 0.7194 0.7194 0.7250 0.7250 -0.0056 -0.77%
2023-12-29 014114 广发沪港深医药混合A 0.7250 0.7250 0.7171 0.7171 0.0079 1.10%
2023-12-28 014114 广发沪港深医药混合A 0.7171 0.7171 0.7109 0.7109 0.0062 0.87%
2023-12-27 014114 广发沪港深医药混合A 0.7109 0.7109 0.7006 0.7006 0.0103 1.47%
2023-12-26 014114 广发沪港深医药混合A 0.7006 0.7006 0.6995 0.6995 0.0011 0.16%
2023-12-25 014114 广发沪港深医药混合A 0.6995 0.6995 0.6949 0.6949 0.0046 0.66%
2023-12-22 014114 广发沪港深医药混合A 0.6949 0.6949 0.7033 0.7033 -0.0084 -1.19%
2023-12-21 014114 广发沪港深医药混合A 0.7033 0.7033 0.7024 0.7024 0.0009 0.13%
2023-12-20 014114 广发沪港深医药混合A 0.7024 0.7024 0.7079 0.7079 -0.0055 -0.78%
2023-12-19 014114 广发沪港深医药混合A 0.7079 0.7079 0.7142 0.7142 -0.0063 -0.88%
2023-12-18 014114 广发沪港深医药混合A 0.7142 0.7142 0.7210 0.7210 -0.0068 -0.94%
2023-12-15 014114 广发沪港深医药混合A 0.7210 0.7210 0.7296 0.7296 -0.0086 -1.18%
2023-12-14 014114 广发沪港深医药混合A 0.7296 0.7296 0.7344 0.7344 -0.0048 -0.65%
2023-12-13 014114 广发沪港深医药混合A 0.7344 0.7344 0.7286 0.7286 0.0058 0.80%
2023-12-12 014114 广发沪港深医药混合A 0.7286 0.7286 0.7197 0.7197 0.0089 1.24%
2023-12-11 014114 广发沪港深医药混合A 0.7197 0.7197 0.7155 0.7155 0.0042 0.59%
2023-12-08 014114 广发沪港深医药混合A 0.7155 0.7155 0.7180 0.7180 -0.0025 -0.35%
2023-12-07 014114 广发沪港深医药混合A 0.7180 0.7180 0.7257 0.7257 -0.0077 -1.06%
2023-12-06 014114 广发沪港深医药混合A 0.7257 0.7257 0.7287 0.7287 -0.0030 -0.41%
2023-12-05 014114 广发沪港深医药混合A 0.7287 0.7287 0.7333 0.7333 -0.0046 -0.63%
2023-12-04 014114 广发沪港深医药混合A 0.7333 0.7333 0.7525 0.7525 -0.0192 -2.55%
2023-12-01 014114 广发沪港深医药混合A 0.7525 0.7525 0.7544 0.7544 -0.0019 -0.25%
2023-11-30 014114 广发沪港深医药混合A 0.7544 0.7544 0.7492 0.7492 0.0052 0.69%
2023-11-29 014114 广发沪港深医药混合A 0.7492 0.7492 0.7555 0.7555 -0.0063 -0.83%
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2023-11-27 014114 广发沪港深医药混合A 0.7428 0.7428 0.7438 0.7438 -0.0010 -0.13%
2023-11-24 014114 广发沪港深医药混合A 0.7438 0.7438 0.7476 0.7476 -0.0038 -0.51%
2023-11-23 014114 广发沪港深医药混合A 0.7476 0.7476 0.7411 0.7411 0.0065 0.88%
2023-11-22 014114 广发沪港深医药混合A 0.7411 0.7411 0.7467 0.7467 -0.0056 -0.75%
2023-11-20 014114 广发沪港深医药混合A 0.7457 0.7457 0.7368 0.7368 0.0089 1.21%
2023-11-17 014114 广发沪港深医药混合A 0.7368 0.7368 0.7273 0.7273 0.0095 1.31%
2023-11-16 014114 广发沪港深医药混合A 0.7273 0.7273 0.7392 0.7392 -0.0119 -1.61%
2023-11-15 014114 广发沪港深医药混合A 0.7392 0.7392 0.7334 0.7334 0.0058 0.79%
2023-11-14 014114 广发沪港深医药混合A 0.7334 0.7334 0.7338 0.7338 -0.0004 -0.05%
2023-11-13 014114 广发沪港深医药混合A 0.7338 0.7338 0.7386 0.7386 -0.0048 -0.65%
2023-11-10 014114 广发沪港深医药混合A 0.7386 0.7386 0.7389 0.7389 -0.0003 -0.04%
2023-11-09 014114 广发沪港深医药混合A 0.7389 0.7389 0.7458 0.7458 -0.0069 -0.93%
2023-11-08 014114 广发沪港深医药混合A 0.7458 0.7458 0.7412 0.7412 0.0046 0.62%
2023-11-07 014114 广发沪港深医药混合A 0.7412 0.7412 0.7454 0.7454 -0.0042 -0.56%
2023-11-06 014114 广发沪港深医药混合A 0.7454 0.7454 0.7277 0.7277 0.0177 2.43%
2023-11-03 014114 广发沪港深医药混合A 0.7277 0.7277 0.7233 0.7233 0.0044 0.61%
2023-11-02 014114 广发沪港深医药混合A 0.7233 0.7233 0.7257 0.7257 -0.0024 -0.33%
2023-11-01 014114 广发沪港深医药混合A 0.7257 0.7257 0.7269 0.7269 -0.0012 -0.17%
2023-10-31 014114 广发沪港深医药混合A 0.7269 0.7269 0.7321 0.7321 -0.0052 -0.71%
2023-10-30 014114 广发沪港深医药混合A 0.7321 0.7321 0.7128 0.7128 0.0193 2.71%
2023-10-27 014114 广发沪港深医药混合A 0.7128 0.7128 0.6841 0.6841 0.0287 4.20%
2023-10-26 014114 广发沪港深医药混合A 0.6841 0.6841 0.6821 0.6821 0.0020 0.29%
2023-10-25 014114 广发沪港深医药混合A 0.6821 0.6821 0.6864 0.6864 -0.0043 -0.63%
2023-10-24 014114 广发沪港深医药混合A 0.6864 0.6864 0.6786 0.6786 0.0078 1.15%
2023-10-23 014114 广发沪港深医药混合A 0.6786 0.6786 0.6828 0.6828 -0.0042 -0.62%
2023-10-20 014114 广发沪港深医药混合A 0.6828 0.6828 0.6899 0.6899 -0.0071 -1.03%
2023-10-19 014114 广发沪港深医药混合A 0.6899 0.6899 0.7010 0.7010 -0.0111 -1.58%
2023-10-18 014114 广发沪港深医药混合A 0.7010 0.7010 0.7134 0.7134 -0.0124 -1.74%
2023-10-17 014114 广发沪港深医药混合A 0.7134 0.7134 0.7151 0.7151 -0.0017 -0.24%
2023-10-16 014114 广发沪港深医药混合A 0.7151 0.7151 0.7268 0.7268 -0.0117 -1.61%
2023-10-13 014114 广发沪港深医药混合A 0.7268 0.7268 0.7283 0.7283 -0.0015 -0.21%
2023-10-12 014114 广发沪港深医药混合A 0.7283 0.7283 0.7224 0.7224 0.0059 0.82%
2023-10-11 014114 广发沪港深医药混合A 0.7224 0.7224 0.7055 0.7055 0.0169 2.40%
2023-10-10 014114 广发沪港深医药混合A 0.7055 0.7055 0.7146 0.7146 -0.0091 -1.27%
2023-10-09 014114 广发沪港深医药混合A 0.7146 0.7146 0.7198 0.7198 -0.0052 -0.72%
2023-09-28 014114 广发沪港深医药混合A 0.7198 0.7198 0.7209 0.7209 -0.0011 -0.15%
2023-09-27 014114 广发沪港深医药混合A 0.7209 0.7209 0.7072 0.7072 0.0137 1.94%
2023-09-26 014114 广发沪港深医药混合A 0.7072 0.7072 0.7115 0.7115 -0.0043 -0.60%
2023-09-25 014114 广发沪港深医药混合A 0.7115 0.7115 0.7021 0.7021 0.0094 1.34%
2023-09-22 014114 广发沪港深医药混合A 0.7021 0.7021 0.6927 0.6927 0.0094 1.36%
2023-09-21 014114 广发沪港深医药混合A 0.6927 0.6927 0.7011 0.7011 -0.0084 -1.20%
2023-09-20 014114 广发沪港深医药混合A 0.7011 0.7011 0.7069 0.7069 -0.0058 -0.82%
2023-09-19 014114 广发沪港深医药混合A 0.7069 0.7069 0.7110 0.7110 -0.0041 -0.58%
2023-09-18 014114 广发沪港深医药混合A 0.7110 0.7110 0.7020 0.7020 0.0090 1.28%
2023-09-15 014114 广发沪港深医药混合A 0.7020 0.7020 0.6908 0.6908 0.0112 1.62%
2023-09-14 014114 广发沪港深医药混合A 0.6908 0.6908 0.6883 0.6883 0.0025 0.36%
2023-09-13 014114 广发沪港深医药混合A 0.6883 0.6883 0.6918 0.6918 -0.0035 -0.51%
2023-09-12 014114 广发沪港深医药混合A 0.6918 0.6918 0.6920 0.6920 -0.0002 -0.03%
2023-09-11 014114 广发沪港深医药混合A 0.6920 0.6920 0.6729 0.6729 0.0191 2.84%
2023-09-08 014114 广发沪港深医药混合A 0.6729 0.6729 0.6728 0.6728 0.0001 0.01%
2023-09-07 014114 广发沪港深医药混合A 0.6728 0.6728 0.6802 0.6802 -0.0074 -1.09%
2023-09-06 014114 广发沪港深医药混合A 0.6802 0.6802 0.6886 0.6886 -0.0084 -1.22%
2023-09-05 014114 广发沪港深医药混合A 0.6886 0.6886 0.6924 0.6924 -0.0038 -0.55%
2023-09-04 014114 广发沪港深医药混合A 0.6924 0.6924 0.6910 0.6910 0.0014 0.20%
2023-09-01 014114 广发沪港深医药混合A 0.6910 0.6910 0.6950 0.6950 -0.0040 -0.58%
2023-08-31 014114 广发沪港深医药混合A 0.6950 0.6950 0.6992 0.6992 -0.0042 -0.60%
2023-08-30 014114 广发沪港深医药混合A 0.6992 0.6992 0.6992 0.6992 0.0000 0.00%
2023-08-29 014114 广发沪港深医药混合A 0.6992 0.6992 0.6804 0.6804 0.0188 2.76%
2023-08-28 014114 广发沪港深医药混合A 0.6804 0.6804 0.6759 0.6759 0.0045 0.67%
2023-08-25 014114 广发沪港深医药混合A 0.6759 0.6759 0.6816 0.6816 -0.0057 -0.84%
2023-08-24 014114 广发沪港深医药混合A 0.6816 0.6816 0.6695 0.6695 0.0121 1.81%
2023-08-23 014114 广发沪港深医药混合A 0.6695 0.6695 0.6786 0.6786 -0.0091 -1.34%
2023-08-22 014114 广发沪港深医药混合A 0.6786 0.6786 0.6801 0.6801 -0.0015 -0.22%
2023-08-21 014114 广发沪港深医药混合A 0.6801 0.6801 0.6853 0.6853 -0.0052 -0.76%
2023-08-18 014114 广发沪港深医药混合A 0.6853 0.6853 0.7021 0.7021 -0.0168 -2.39%
2023-08-17 014114 广发沪港深医药混合A 0.7021 0.7021 0.7002 0.7002 0.0019 0.27%
2023-08-16 014114 广发沪港深医药混合A 0.7002 0.7002 0.7041 0.7041 -0.0039 -0.55%
2023-08-15 014114 广发沪港深医药混合A 0.7041 0.7041 0.7034 0.7034 0.0007 0.10%
2023-08-14 014114 广发沪港深医药混合A 0.7034 0.7034 0.6973 0.6973 0.0061 0.87%
2023-08-11 014114 广发沪港深医药混合A 0.6973 0.6973 0.7032 0.7032 -0.0059 -0.84%
2023-08-10 014114 广发沪港深医药混合A 0.7032 0.7032 0.7069 0.7069 -0.0037 -0.52%
2023-08-09 014114 广发沪港深医药混合A 0.7069 0.7069 0.7026 0.7026 0.0043 0.61%
2023-08-08 014114 广发沪港深医药混合A 0.7026 0.7026 0.6954 0.6954 0.0072 1.04%
2023-08-07 014114 广发沪港深医药混合A 0.6954 0.6954 0.7174 0.7174 -0.0220 -3.07%
2023-08-04 014114 广发沪港深医药混合A 0.7174 0.7174 0.7205 0.7205 -0.0031 -0.43%
2023-08-03 014114 广发沪港深医药混合A 0.7205 0.7205 0.7102 0.7102 0.0103 1.45%
2023-08-02 014114 广发沪港深医药混合A 0.7102 0.7102 0.7256 0.7256 -0.0154 -2.12%
2023-08-01 014114 广发沪港深医药混合A 0.7256 0.7256 0.7303 0.7303 -0.0047 -0.64%
2023-07-31 014114 广发沪港深医药混合A 0.7303 0.7303 0.7488 0.7488 -0.0185 -2.47%
2023-07-28 014114 广发沪港深医药混合A 0.7488 0.7488 0.7371 0.7371 0.0117 1.59%
2023-07-27 014114 广发沪港深医药混合A 0.7371 0.7371 0.7354 0.7354 0.0017 0.23%
2023-07-26 014114 广发沪港深医药混合A 0.7354 0.7354 0.7360 0.7360 -0.0006 -0.08%
2023-07-25 014114 广发沪港深医药混合A 0.7360 0.7360 0.7328 0.7328 0.0032 0.44%
2023-07-24 014114 广发沪港深医药混合A 0.7328 0.7328 0.7230 0.7230 0.0098 1.36%
2023-07-21 014114 广发沪港深医药混合A 0.7230 0.7230 0.7199 0.7199 0.0031 0.43%
2023-07-20 014114 广发沪港深医药混合A 0.7199 0.7199 0.7244 0.7244 -0.0045 -0.62%
2023-07-19 014114 广发沪港深医药混合A 0.7244 0.7244 0.7316 0.7316 -0.0072 -0.98%
2023-07-18 014114 广发沪港深医药混合A 0.7316 0.7316 0.7367 0.7367 -0.0051 -0.69%
2023-07-17 014114 广发沪港深医药混合A 0.7367 0.7367 0.7334 0.7334 0.0033 0.45%
2023-07-14 014114 广发沪港深医药混合A 0.7334 0.7334 0.7371 0.7371 -0.0037 -0.50%
2023-07-13 014114 广发沪港深医药混合A 0.7371 0.7371 0.7207 0.7207 0.0164 2.28%
2023-07-12 014114 广发沪港深医药混合A 0.7207 0.7207 0.7302 0.7302 -0.0095 -1.30%
2023-07-11 014114 广发沪港深医药混合A 0.7302 0.7302 0.7233 0.7233 0.0069 0.95%
2023-07-10 014114 广发沪港深医药混合A 0.7233 0.7233 0.7262 0.7262 -0.0029 -0.40%
2023-07-07 014114 广发沪港深医药混合A 0.7262 0.7262 0.7251 0.7251 0.0011 0.15%
2023-07-06 014114 广发沪港深医药混合A 0.7251 0.7251 0.7396 0.7396 -0.0145 -1.96%
2023-07-05 014114 广发沪港深医药混合A 0.7396 0.7396 0.7493 0.7493 -0.0097 -1.29%
2023-07-04 014114 广发沪港深医药混合A 0.7493 0.7493 0.7320 0.7320 0.0173 2.36%
2023-07-03 014114 广发沪港深医药混合A 0.7320 0.7320 0.7350 0.7350 -0.0030 -0.41%
2023-06-30 014114 广发沪港深医药混合A 0.7350 0.7350 0.7290 0.7290 0.0060 0.82%
2023-06-29 014114 广发沪港深医药混合A 0.7290 0.7290 0.7246 0.7246 0.0044 0.61%
2023-06-28 014114 广发沪港深医药混合A 0.7246 0.7246 0.7283 0.7283 -0.0037 -0.51%
2023-06-27 014114 广发沪港深医药混合A 0.7283 0.7283 0.7237 0.7237 0.0046 0.64%
2023-06-26 014114 广发沪港深医药混合A 0.7237 0.7237 0.7310 0.7310 -0.0073 -1.00%
2023-06-21 014114 广发沪港深医药混合A 0.7310 0.7310 0.7478 0.7478 -0.0168 -2.25%
2023-06-20 014114 广发沪港深医药混合A 0.7478 0.7478 0.7624 0.7624 -0.0146 -1.92%
2023-06-19 014114 广发沪港深医药混合A 0.7624 0.7624 0.7681 0.7681 -0.0057 -0.74%
2023-06-16 014114 广发沪港深医药混合A 0.7681 0.7681 0.7594 0.7594 0.0087 1.15%
2023-06-15 014114 广发沪港深医药混合A 0.7594 0.7594 0.7472 0.7472 0.0122 1.63%
2023-06-14 014114 广发沪港深医药混合A 0.7472 0.7472 0.7433 0.7433 0.0039 0.52%
2023-06-13 014114 广发沪港深医药混合A 0.7433 0.7433 0.7481 0.7481 -0.0048 -0.64%
2023-06-12 014114 广发沪港深医药混合A 0.7481 0.7481 0.7567 0.7567 -0.0086 -1.14%
2023-06-09 014114 广发沪港深医药混合A 0.7567 0.7567 0.7476 0.7476 0.0091 1.22%
2023-06-08 014114 广发沪港深医药混合A 0.7476 0.7476 0.7612 0.7612 -0.0136 -1.79%
2023-06-07 014114 广发沪港深医药混合A 0.7612 0.7612 0.7603 0.7603 0.0009 0.12%
2023-06-06 014114 广发沪港深医药混合A 0.7603 0.7603 0.7788 0.7788 -0.0185 -2.38%
2023-06-05 014114 广发沪港深医药混合A 0.7788 0.7788 0.7778 0.7778 0.0010 0.13%
2023-06-02 014114 广发沪港深医药混合A 0.7778 0.7778 0.7745 0.7745 0.0033 0.43%
2023-06-01 014114 广发沪港深医药混合A 0.7745 0.7745 0.7756 0.7756 -0.0011 -0.14%
2023-05-31 014114 广发沪港深医药混合A 0.7756 0.7756 0.7842 0.7842 -0.0086 -1.10%
2023-05-30 014114 广发沪港深医药混合A 0.7842 0.7842 0.7871 0.7871 -0.0029 -0.37%
2023-05-29 014114 广发沪港深医药混合A 0.7871 0.7871 0.8007 0.8007 -0.0136 -1.70%
2023-05-26 014114 广发沪港深医药混合A 0.8007 0.8007 0.7917 0.7917 0.0090 1.14%
2023-05-25 014114 广发沪港深医药混合A 0.7917 0.7917 0.7992 0.7992 -0.0075 -0.94%
2023-05-24 014114 广发沪港深医药混合A 0.7992 0.7992 0.8124 0.8124 -0.0132 -1.62%
2023-05-23 014114 广发沪港深医药混合A 0.8124 0.8124 0.8101 0.8101 0.0023 0.28%
2023-05-22 014114 广发沪港深医药混合A 0.8101 0.8101 0.8030 0.8030 0.0071 0.88%
2023-05-19 014114 广发沪港深医药混合A 0.8030 0.8030 0.7928 0.7928 0.0102 1.29%
2023-05-18 014114 广发沪港深医药混合A 0.7928 0.7928 0.8031 0.8031 -0.0103 -1.28%
2023-05-17 014114 广发沪港深医药混合A 0.8031 0.8031 0.8186 0.8186 -0.0155 -1.89%
2023-05-16 014114 广发沪港深医药混合A 0.8186 0.8186 0.8112 0.8112 0.0074 0.91%
2023-05-15 014114 广发沪港深医药混合A 0.8112 0.8112 0.8022 0.8022 0.0090 1.12%
2023-05-12 014114 广发沪港深医药混合A 0.8022 0.8022 0.8078 0.8078 -0.0056 -0.69%
2023-05-11 014114 广发沪港深医药混合A 0.8078 0.8078 0.8051 0.8051 0.0027 0.34%
2023-05-10 014114 广发沪港深医药混合A 0.8051 0.8051 0.8023 0.8023 0.0028 0.35%
2023-05-09 014114 广发沪港深医药混合A 0.8023 0.8023 0.8243 0.8243 -0.0220 -2.67%
2023-05-08 014114 广发沪港深医药混合A 0.8243 0.8243 0.8270 0.8270 -0.0027 -0.33%
2023-05-05 014114 广发沪港深医药混合A 0.8270 0.8270 0.8397 0.8397 -0.0127 -1.51%
2023-05-04 014114 广发沪港深医药混合A 0.8397 0.8397 0.8363 0.8363 0.0034 0.41%
2023-04-28 014114 广发沪港深医药混合A 0.8363 0.8363 0.8350 0.8350 0.0013 0.16%
2023-04-27 014114 广发沪港深医药混合A 0.8350 0.8350 0.8182 0.8182 0.0168 2.05%
2023-04-26 014114 广发沪港深医药混合A 0.8182 0.8182 0.8135 0.8135 0.0047 0.58%
2023-04-25 014114 广发沪港深医药混合A 0.8135 0.8135 0.8381 0.8381 -0.0246 -2.94%
2023-04-24 014114 广发沪港深医药混合A 0.8381 0.8381 0.8421 0.8421 -0.0040 -0.48%
2023-04-21 014114 广发沪港深医药混合A 0.8421 0.8421 0.8504 0.8504 -0.0083 -0.98%
2023-04-20 014114 广发沪港深医药混合A 0.8504 0.8504 0.8642 0.8642 -0.0138 -1.60%
2023-04-19 014114 广发沪港深医药混合A 0.8642 0.8642 0.8756 0.8756 -0.0114 -1.30%
2023-04-18 014114 广发沪港深医药混合A 0.8756 0.8756 0.8814 0.8814 -0.0058 -0.66%
2023-04-17 014114 广发沪港深医药混合A 0.8814 0.8814 0.8848 0.8848 -0.0034 -0.38%
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基金名称 单位净值 日增长率
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广发沪港深价值成长混合C 0.6807 3.26%
广发聚优A 2.0820 2.66%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
基建50ETF 1.0102 4.33%
基建ETF 0.9520 4.31%
基建50 1.0565 4.28%
基建ETF 1.0422 4.26%
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华夏中证基建ETF发起式联接C 0.9043 4.10%
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基建工程LOF 0.7076 4.04%
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