广发沪港深医药混合A基金净值查询(014114)
今天最新净值
0.6650
0.0033 0.5000%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
0.6369
0.0065 1.0292%
- 累计净值:0.6650
- 成立日期:2021-12-29
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:4.2717亿
- 最近资产:
- 基金公司:广发基金
- 基金经理:吴兴武
近一周,广发沪港深医药混合A(014114)基金累计收益率7.31%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-24 |
014114 |
广发沪港深医药混合A |
0.6304 |
0.6304 |
0.6268 |
0.6268 |
0.0036 |
0.57% |
2024-04-23 |
014114 |
广发沪港深医药混合A |
0.6268 |
0.6268 |
0.6107 |
0.6107 |
0.0161 |
2.64% |
2024-04-22 |
014114 |
广发沪港深医药混合A |
0.6107 |
0.6107 |
0.6036 |
0.6036 |
0.0071 |
1.18% |
2024-04-19 |
014114 |
广发沪港深医药混合A |
0.6036 |
0.6036 |
0.6070 |
0.6070 |
-0.0034 |
-0.56% |