大成有色金属期货ETF联接A基金净值查询(007910)

今天最新净值 0.9553 0.0032 0.3400% 2024-04-24

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9553
成立日期：2019-10-30
基金类型：
成立份额：
最近份额：2.0472亿
最近资产：
基金公司：大成基金
基金经理：李绍刘淼

近一季大成有色金属期货ETF联接A基金净值查询

近一季,大成有色金属期货ETF联接A(007910)基金累计收益率4.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-24	007910	大成有色金属期货ETF联接A	1.0093	1.0093	1.0141	1.0141	-0.0048	-0.47%
2024-04-23	007910	大成有色金属期货ETF联接A	1.0141	1.0141	1.0313	1.0313	-0.0172	-1.67%
2024-04-22	007910	大成有色金属期货ETF联接A	1.0313	1.0313	1.0192	1.0192	0.0121	1.19%
2024-04-19	007910	大成有色金属期货ETF联接A	1.0192	1.0192	1.0100	1.0100	0.0092	0.91%
2024-04-18	007910	大成有色金属期货ETF联接A	1.0100	1.0100	0.9982	0.9982	0.0118	1.18%
2024-04-17	007910	大成有色金属期货ETF联接A	0.9982	0.9982	1.0033	1.0033	-0.0051	-0.51%
2024-04-16	007910	大成有色金属期货ETF联接A	1.0033	1.0033	1.0086	1.0086	-0.0053	-0.53%
2024-04-15	007910	大成有色金属期货ETF联接A	1.0086	1.0086	0.9992	0.9992	0.0094	0.94%
2024-04-12	007910	大成有色金属期货ETF联接A	0.9992	0.9992	0.9978	0.9978	0.0014	0.14%
2024-04-11	007910	大成有色金属期货ETF联接A	0.9978	0.9978	0.9972	0.9972	0.0006	0.06%

2024-04-10	007910	大成有色金属期货ETF联接A	0.9972	0.9972	0.9864	0.9864	0.0108	1.09%
2024-04-09	007910	大成有色金属期货ETF联接A	0.9864	0.9864	0.9779	0.9779	0.0085	0.87%
2024-04-08	007910	大成有色金属期货ETF联接A	0.9779	0.9779	0.9616	0.9616	0.0163	1.70%
2024-04-03	007910	大成有色金属期货ETF联接A	0.9616	0.9616	0.9562	0.9562	0.0054	0.56%
2024-04-02	007910	大成有色金属期货ETF联接A	0.9562	0.9562	0.9527	0.9527	0.0035	0.37%
2024-04-01	007910	大成有色金属期货ETF联接A	0.9527	0.9527	0.9500	0.9500	0.0027	0.28%
2024-03-29	007910	大成有色金属期货ETF联接A	0.9500	0.9500	0.9459	0.9459	0.0041	0.43%
2024-03-28	007910	大成有色金属期货ETF联接A	0.9459	0.9459	0.9449	0.9449	0.0010	0.11%
2024-03-27	007910	大成有色金属期货ETF联接A	0.9449	0.9449	0.9489	0.9489	-0.0040	-0.42%
2024-03-26	007910	大成有色金属期货ETF联接A	0.9489	0.9489	0.9527	0.9527	-0.0038	-0.40%
2024-03-25	007910	大成有色金属期货ETF联接A	0.9527	0.9527	0.9541	0.9541	-0.0014	-0.15%
2024-03-22	007910	大成有色金属期货ETF联接A	0.9541	0.9541	0.9562	0.9562	-0.0021	-0.22%
2024-03-21	007910	大成有色金属期货ETF联接A	0.9562	0.9562	0.9532	0.9532	0.0030	0.31%
2024-03-19	007910	大成有色金属期货ETF联接A	0.9604	0.9604	0.9595	0.9595	0.0009	0.09%
2024-03-18	007910	大成有色金属期货ETF联接A	0.9595	0.9595	0.9553	0.9553	0.0042	0.44%

2024-03-15	007910	大成有色金属期货ETF联接A	0.9553	0.9553	0.9521	0.9521	0.0032	0.34%
2024-03-14	007910	大成有色金属期货ETF联接A	0.9521	0.9521	0.9406	0.9406	0.0115	1.22%
2024-03-13	007910	大成有色金属期货ETF联接A	0.9406	0.9406	0.9381	0.9381	0.0025	0.27%
2024-03-12	007910	大成有色金属期货ETF联接A	0.9381	0.9381	0.9343	0.9343	0.0038	0.41%
2024-03-11	007910	大成有色金属期货ETF联接A	0.9343	0.9343	0.9370	0.9370	-0.0027	-0.29%
2024-03-08	007910	大成有色金属期货ETF联接A	0.9370	0.9370	0.9303	0.9303	0.0067	0.72%
2024-03-07	007910	大成有色金属期货ETF联接A	0.9303	0.9303	0.9251	0.9251	0.0052	0.56%
2024-03-06	007910	大成有色金属期货ETF联接A	0.9251	0.9251	0.9268	0.9268	-0.0017	-0.18%
2024-03-05	007910	大成有色金属期货ETF联接A	0.9268	0.9268	0.9243	0.9243	0.0025	0.27%
2024-03-04	007910	大成有色金属期货ETF联接A	0.9243	0.9243	0.9243	0.9243	0.0000	0.00%
2024-03-01	007910	大成有色金属期货ETF联接A	0.9243	0.9243	0.9215	0.9215	0.0028	0.30%
2024-02-29	007910	大成有色金属期货ETF联接A	0.9215	0.9215	0.9205	0.9205	0.0010	0.11%
2024-02-28	007910	大成有色金属期货ETF联接A	0.9205	0.9205	0.9191	0.9191	0.0014	0.15%
2024-02-27	007910	大成有色金属期货ETF联接A	0.9191	0.9191	0.9201	0.9201	-0.0010	-0.11%
2024-02-26	007910	大成有色金属期货ETF联接A	0.9201	0.9201	0.9214	0.9214	-0.0013	-0.14%
2024-02-23	007910	大成有色金属期货ETF联接A	0.9214	0.9214	0.9180	0.9180	0.0034	0.37%
2024-02-22	007910	大成有色金属期货ETF联接A	0.9180	0.9180	0.9149	0.9149	0.0031	0.34%
2024-02-21	007910	大成有色金属期货ETF联接A	0.9149	0.9149	0.9110	0.9110	0.0039	0.43%
2024-02-20	007910	大成有色金属期货ETF联接A	0.9110	0.9110	0.9128	0.9128	-0.0018	-0.20%
2024-02-19	007910	大成有色金属期货ETF联接A	0.9128	0.9128	0.9103	0.9103	0.0025	0.27%
2024-02-08	007910	大成有色金属期货ETF联接A	0.9103	0.9103	0.9098	0.9098	0.0005	0.05%
2024-02-07	007910	大成有色金属期货ETF联接A	0.9098	0.9098	0.9091	0.9091	0.0007	0.08%
2024-02-06	007910	大成有色金属期货ETF联接A	0.9091	0.9091	0.9142	0.9142	-0.0051	-0.56%
2024-02-05	007910	大成有色金属期货ETF联接A	0.9142	0.9142	0.9183	0.9183	-0.0041	-0.45%
2024-02-02	007910	大成有色金属期货ETF联接A	0.9183	0.9183	0.9246	0.9246	-0.0063	-0.68%
2024-02-01	007910	大成有色金属期货ETF联接A	0.9246	0.9246	0.9256	0.9256	-0.0010	-0.11%
2024-01-31	007910	大成有色金属期货ETF联接A	0.9256	0.9256	0.9252	0.9252	0.0004	0.04%
2024-01-30	007910	大成有色金属期货ETF联接A	0.9252	0.9252	0.9277	0.9277	-0.0025	-0.27%
2024-01-29	007910	大成有色金属期货ETF联接A	0.9277	0.9277	0.9291	0.9291	-0.0014	-0.15%
2024-01-26	007910	大成有色金属期货ETF联接A	0.9291	0.9291	0.9260	0.9260	0.0031	0.33%
2024-01-25	007910	大成有色金属期货ETF联接A	0.9260	0.9260	0.9211	0.9211	0.0049	0.53%

大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生科技ETF	0.4723	3.53%
大成恒生科技ETF发起式联接A	0.6171	3.28%
大成恒生科技ETF发起式联接C	0.6107	3.28%
大成动态量化配置策略混合A	0.9553	3.26%
大成中证360A	1.7415	3.21%
大成产业趋势混合A	1.4129	2.91%
大成产业趋势混合C	1.3774	2.91%
大成核心趋势混合A	0.9755	2.53%
大成核心趋势混合C	0.9732	2.53%
大成景气精选六个月持有混合A	0.8292	2.53%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银中证环境治理指数(LOF)C	0.3564	0.25%
交银国证新能源指数(LOF)C	0.8110	0.25%
交银新能	0.8149	0.25%
环境治理	0.3574	0.25%
华宝深创100ETF发起式联接A	0.6749	0.21%
华宝深创100ETF发起式联接C	0.6696	0.21%
交银瑞和三年持有期混合	0.7127	0.18%
交银创业板50指数A	1.1899	0.13%
交银创业板50指数C	1.1153	0.13%
交银鸿信一年持有期混合A	1.0099	0.09%