大成有色金属期货ETF(有色期货)基金净值查询(159980)

今天最新净值 2.1205 -0.0219 -1.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.1205
成立日期：2019-10-24
基金类型：指数型-其他
成立份额：
最近份额：4.1306亿
最近资产：7.12亿
基金公司：大成基金
基金经理：李绍刘淼

近一季大成有色金属期货ETF|有色期货基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,大成有色金属期货ETF(159980)基金累计收益率-0.71%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	159980	大成有色金属期货ETF	2.1264	2.1264	2.1205	2.1205	0.0059	0.28%
2026-09-15	159980	大成有色金属期货ETF	2.1205	2.1205	2.1424	2.1424	-0.0219	-1.03%
2026-09-14	159980	大成有色金属期货ETF	2.1424	2.1424	2.1614	2.1614	-0.0190	-0.88%
2026-09-11	159980	大成有色金属期货ETF	2.1614	2.1614	2.2121	2.2121	-0.0507	-2.35%
2026-09-10	159980	大成有色金属期货ETF	2.2121	2.2121	2.2006	2.2006	0.0115	0.52%
2026-09-09	159980	大成有色金属期货ETF	2.2006	2.2006	2.1892	2.1892	0.0114	0.52%
2026-09-08	159980	大成有色金属期货ETF	2.1892	2.1892	2.1752	2.1752	0.0140	0.64%
2026-09-07	159980	大成有色金属期货ETF	2.1752	2.1752	2.1730	2.1730	0.0022	0.10%
2026-09-04	159980	大成有色金属期货ETF	2.1730	2.1730	2.1640	2.1640	0.0090	0.42%
2026-09-03	159980	大成有色金属期货ETF	2.1640	2.1640	2.1550	2.1550	0.0090	0.42%

2026-09-02	159980	大成有色金属期货ETF	2.1550	2.1550	2.1780	2.1780	-0.0230	-1.06%
2026-09-01	159980	大成有色金属期货ETF	2.1780	2.1780	2.1620	2.1620	0.0160	0.74%
2026-08-31	159980	大成有色金属期货ETF	2.1620	2.1620	2.1633	2.1633	-0.0013	-0.06%
2026-08-28	159980	大成有色金属期货ETF	2.1633	2.1633	2.1596	2.1596	0.0037	0.17%
2026-08-27	159980	大成有色金属期货ETF	2.1596	2.1596	2.1670	2.1670	-0.0074	-0.34%
2026-08-26	159980	大成有色金属期货ETF	2.1670	2.1670	2.1573	2.1573	0.0097	0.45%
2026-08-25	159980	大成有色金属期货ETF	2.1573	2.1573	2.1538	2.1538	0.0035	0.16%
2026-08-24	159980	大成有色金属期货ETF	2.1538	2.1538	2.1409	2.1409	0.0129	0.60%
2026-08-21	159980	大成有色金属期货ETF	2.1409	2.1409	2.1361	2.1361	0.0048	0.22%
2026-08-20	159980	大成有色金属期货ETF	2.1361	2.1361	2.1307	2.1307	0.0054	0.25%
2026-08-19	159980	大成有色金属期货ETF	2.1307	2.1307	2.1496	2.1496	-0.0189	-0.88%
2026-08-18	159980	大成有色金属期货ETF	2.1496	2.1496	2.1655	2.1655	-0.0159	-0.73%
2026-08-17	159980	大成有色金属期货ETF	2.1655	2.1655	2.1461	2.1461	0.0194	0.90%
2026-08-14	159980	大成有色金属期货ETF	2.1461	2.1461	2.1535	2.1535	-0.0074	-0.34%
2026-08-13	159980	大成有色金属期货ETF	2.1535	2.1535	2.1607	2.1607	-0.0072	-0.33%

2026-08-12	159980	大成有色金属期货ETF	2.1607	2.1607	2.1546	2.1546	0.0061	0.28%
2026-08-11	159980	大成有色金属期货ETF	2.1546	2.1546	2.1504	2.1504	0.0042	0.20%
2026-08-10	159980	大成有色金属期货ETF	2.1504	2.1504	2.1579	2.1579	-0.0075	-0.35%
2026-08-07	159980	大成有色金属期货ETF	2.1579	2.1579	2.1508	2.1508	0.0071	0.33%
2026-08-06	159980	大成有色金属期货ETF	2.1508	2.1508	2.1418	2.1418	0.0090	0.42%
2026-08-05	159980	大成有色金属期货ETF	2.1418	2.1418	2.1283	2.1283	0.0135	0.63%
2026-08-04	159980	大成有色金属期货ETF	2.1283	2.1283	2.1180	2.1180	0.0103	0.49%
2026-08-03	159980	大成有色金属期货ETF	2.1180	2.1180	2.1177	2.1177	0.0003	0.01%
2026-07-31	159980	大成有色金属期货ETF	2.1177	2.1177	2.1034	2.1034	0.0143	0.68%
2026-07-30	159980	大成有色金属期货ETF	2.1034	2.1034	2.0981	2.0981	0.0053	0.25%
2026-07-29	159980	大成有色金属期货ETF	2.0981	2.0981	2.0990	2.0990	-0.0009	-0.04%
2026-07-28	159980	大成有色金属期货ETF	2.0990	2.0990	2.1018	2.1018	-0.0028	-0.13%
2026-07-27	159980	大成有色金属期货ETF	2.1018	2.1018	2.0964	2.0964	0.0054	0.26%
2026-07-24	159980	大成有色金属期货ETF	2.0964	2.0964	2.1152	2.1152	-0.0188	-0.89%
2026-07-23	159980	大成有色金属期货ETF	2.1152	2.1152	2.1099	2.1099	0.0053	0.25%
2026-07-22	159980	大成有色金属期货ETF	2.1099	2.1099	2.0903	2.0903	0.0196	0.93%
2026-07-21	159980	大成有色金属期货ETF	2.0903	2.0903	2.0802	2.0802	0.0101	0.49%
2026-07-20	159980	大成有色金属期货ETF	2.0802	2.0802	2.0815	2.0815	-0.0013	-0.06%
2026-07-17	159980	大成有色金属期货ETF	2.0815	2.0815	2.0881	2.0881	-0.0066	-0.32%
2026-07-16	159980	大成有色金属期货ETF	2.0881	2.0881	2.0948	2.0948	-0.0067	-0.32%
2026-07-15	159980	大成有色金属期货ETF	2.0948	2.0948	2.0885	2.0885	0.0063	0.30%
2026-07-14	159980	大成有色金属期货ETF	2.0885	2.0885	2.0767	2.0767	0.0118	0.57%
2026-07-13	159980	大成有色金属期货ETF	2.0767	2.0767	2.0875	2.0875	-0.0108	-0.52%
2026-07-10	159980	大成有色金属期货ETF	2.0875	2.0875	2.0622	2.0622	0.0253	1.21%
2026-07-09	159980	大成有色金属期货ETF	2.0622	2.0622	2.0727	2.0727	-0.0105	-0.51%
2026-07-08	159980	大成有色金属期货ETF	2.0727	2.0727	2.0686	2.0686	0.0041	0.20%
2026-07-07	159980	大成有色金属期货ETF	2.0686	2.0686	2.0667	2.0667	0.0019	0.09%
2026-07-06	159980	大成有色金属期货ETF	2.0667	2.0667	2.0561	2.0561	0.0106	0.52%
2026-07-03	159980	大成有色金属期货ETF	2.0561	2.0561	2.0460	2.0460	0.0101	0.49%
2026-07-02	159980	大成有色金属期货ETF	2.0460	2.0460	2.0482	2.0482	-0.0022	-0.11%
2026-07-01	159980	大成有色金属期货ETF	2.0482	2.0482	2.0488	2.0488	-0.0006	-0.03%
2026-06-30	159980	大成有色金属期货ETF	2.0488	2.0488	2.0604	2.0604	-0.0116	-0.56%
2026-06-29	159980	大成有色金属期货ETF	2.0604	2.0604	2.0455	2.0455	0.0149	0.73%
2026-06-26	159980	大成有色金属期货ETF	2.0455	2.0455	2.0423	2.0423	0.0032	0.16%
2026-06-25	159980	大成有色金属期货ETF	2.0423	2.0423	2.0814	2.0814	-0.0391	-1.91%
2026-06-24	159980	大成有色金属期货ETF	2.0814	2.0814	2.1093	2.1093	-0.0279	-1.34%
2026-06-23	159980	大成有色金属期货ETF	2.1093	2.1093	2.1242	2.1242	-0.0149	-0.70%
2026-06-22	159980	大成有色金属期货ETF	2.1242	2.1242	2.1295	2.1295	-0.0053	-0.25%
2026-06-18	159980	大成有色金属期货ETF	2.1295	2.1295	2.1332	2.1332	-0.0037	-0.17%
2026-06-17	159980	大成有色金属期货ETF	2.1332	2.1332	2.1291	2.1291	0.0041	0.19%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成品质医疗股票A	0.8645	1.91%
大成品质医疗股票C	0.8492	1.91%
大成核心趋势混合A	1.6415	0.84%
大成核心趋势混合C	1.6341	0.83%
大成优选混合(LOF)C	4.4430	0.57%
大成有色金属期货ETF联接A	1.1746	0.55%
大成有色金属期货ETF联接C	1.1425	0.55%
优选LOF	4.5370	0.55%
大成景恒混合A	3.4535	0.54%
大成锐见未来混合A	0.9715	0.50%

指数型-其他基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成有色金属期货ETF联接A	1.1746	0.55%
大成有色金属期货ETF联接C	1.1425	0.55%
华安黄金ETF联接A	3.2322	-0.20%
华安黄金ETF联接C	3.1418	-0.20%
博时黄金ETF联接A	3.0402	-0.20%
博时黄金ETF联接C	2.9295	-0.20%
工银黄金ETF联接E	2.1176	-0.20%
博时黄金ETF联接E	3.0393	-0.20%
华安黄金ETF联接I	3.2315	-0.20%
博时黄金D	9.0193	-0.21%