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易方达黄金ETF联接基金净值查询(000307)

今天最新净值 1.7229 0.0058 0.3400% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
近一季易方达黄金ETF联接基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,易方达黄金ETF联接(000307)基金累计收益率6.84%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 000307 易方达黄金ETF联接 1.7618 1.7618 1.7524 1.7524 0.0094 0.54%
2024-03-27 000307 易方达黄金ETF联接 1.7524 1.7524 1.7411 1.7411 0.0113 0.65%
2024-03-26 000307 易方达黄金ETF联接 1.7411 1.7411 1.7368 1.7368 0.0043 0.25%
2024-03-25 000307 易方达黄金ETF联接 1.7368 1.7368 1.7368 1.7368 0.0000 0.00%
2024-03-22 000307 易方达黄金ETF联接 1.7368 1.7368 1.7488 1.7488 -0.0120 -0.69%
2024-03-21 000307 易方达黄金ETF联接 1.7488 1.7488 1.7166 1.7166 0.0322 1.88%
2024-03-20 000307 易方达黄金ETF联接 1.7166 1.7166 1.7130 1.7130 0.0036 0.21%
2024-03-19 000307 易方达黄金ETF联接 1.7130 1.7130 1.7103 1.7103 0.0027 0.16%
2024-03-15 000307 易方达黄金ETF联接 1.7229 1.7229 1.7171 1.7171 0.0058 0.34%
2024-03-14 000307 易方达黄金ETF联接 1.7171 1.7171 1.7153 1.7153 0.0018 0.10%
2024-03-13 000307 易方达黄金ETF联接 1.7153 1.7153 1.7173 1.7173 -0.0020 -0.12%
2024-03-12 000307 易方达黄金ETF联接 1.7173 1.7173 1.7239 1.7239 -0.0066 -0.38%
2024-03-11 000307 易方达黄金ETF联接 1.7239 1.7239 1.7188 1.7188 0.0051 0.30%
2024-03-08 000307 易方达黄金ETF联接 1.7188 1.7188 1.7161 1.7161 0.0027 0.16%
2024-03-07 000307 易方达黄金ETF联接 1.7161 1.7161 1.6983 1.6983 0.0178 1.05%
2024-03-06 000307 易方达黄金ETF联接 1.6983 1.6983 1.6871 1.6871 0.0112 0.66%
2024-03-05 000307 易方达黄金ETF联接 1.6871 1.6871 1.6618 1.6618 0.0253 1.52%
2024-03-04 000307 易方达黄金ETF联接 1.6618 1.6618 1.6427 1.6427 0.0191 1.16%
2024-03-01 000307 易方达黄金ETF联接 1.6427 1.6427 1.6346 1.6346 0.0081 0.50%
2024-02-29 000307 易方达黄金ETF联接 1.6346 1.6346 1.6318 1.6318 0.0028 0.17%
2024-02-28 000307 易方达黄金ETF联接 1.6318 1.6318 1.6356 1.6356 -0.0038 -0.23%
2024-02-27 000307 易方达黄金ETF联接 1.6356 1.6356 1.6333 1.6333 0.0023 0.14%
2024-02-26 000307 易方达黄金ETF联接 1.6333 1.6333 1.6243 1.6243 0.0090 0.55%
2024-02-23 000307 易方达黄金ETF联接 1.6243 1.6243 1.6293 1.6293 -0.0050 -0.31%
2024-02-22 000307 易方达黄金ETF联接 1.6293 1.6293 1.6303 1.6303 -0.0010 -0.06%
2024-02-21 000307 易方达黄金ETF联接 1.6303 1.6303 1.6305 1.6305 -0.0002 -0.01%
2024-02-20 000307 易方达黄金ETF联接 1.6305 1.6305 1.6300 1.6300 0.0005 0.03%
2024-02-19 000307 易方达黄金ETF联接 1.6300 1.6300 1.6340 1.6340 -0.0040 -0.24%
2024-02-08 000307 易方达黄金ETF联接 1.6340 1.6340 1.6322 1.6322 0.0018 0.11%
2024-02-07 000307 易方达黄金ETF联接 1.6322 1.6322 1.6281 1.6281 0.0041 0.25%
2024-02-06 000307 易方达黄金ETF联接 1.6281 1.6281 1.6294 1.6294 -0.0013 -0.08%
2024-02-05 000307 易方达黄金ETF联接 1.6294 1.6294 1.6440 1.6440 -0.0146 -0.89%
2024-02-02 000307 易方达黄金ETF联接 1.6440 1.6440 1.6326 1.6326 0.0114 0.70%
2024-02-01 000307 易方达黄金ETF联接 1.6326 1.6326 1.6324 1.6324 0.0002 0.01%
2024-01-31 000307 易方达黄金ETF联接 1.6324 1.6324 1.6327 1.6327 -0.0003 -0.02%
2024-01-30 000307 易方达黄金ETF联接 1.6327 1.6327 1.6295 1.6295 0.0032 0.20%
2024-01-29 000307 易方达黄金ETF联接 1.6295 1.6295 1.6295 1.6295 0.0000 0.00%
2024-01-26 000307 易方达黄金ETF联接 1.6295 1.6295 1.6182 1.6182 0.0113 0.70%
2024-01-25 000307 易方达黄金ETF联接 1.6182 1.6182 1.6256 1.6256 -0.0074 -0.46%
2024-01-24 000307 易方达黄金ETF联接 1.6256 1.6256 1.6272 1.6272 -0.0016 -0.10%
2024-01-23 000307 易方达黄金ETF联接 1.6272 1.6272 1.6271 1.6271 0.0001 0.01%
2024-01-22 000307 易方达黄金ETF联接 1.6271 1.6271 1.6306 1.6306 -0.0035 -0.21%
2024-01-19 000307 易方达黄金ETF联接 1.6306 1.6306 1.6195 1.6195 0.0111 0.69%
2024-01-18 000307 易方达黄金ETF联接 1.6195 1.6195 1.6240 1.6240 -0.0045 -0.28%
2024-01-17 000307 易方达黄金ETF联接 1.6240 1.6240 1.6416 1.6416 -0.0176 -1.07%
2024-01-16 000307 易方达黄金ETF联接 1.6416 1.6416 1.6438 1.6438 -0.0022 -0.13%
2024-01-15 000307 易方达黄金ETF联接 1.6438 1.6438 1.6298 1.6298 0.0140 0.86%
2024-01-12 000307 易方达黄金ETF联接 1.6298 1.6298 1.6267 1.6267 0.0031 0.19%
2024-01-11 000307 易方达黄金ETF联接 1.6267 1.6267 1.6264 1.6264 0.0003 0.02%
2024-01-10 000307 易方达黄金ETF联接 1.6264 1.6264 1.6282 1.6282 -0.0018 -0.11%
2024-01-09 000307 易方达黄金ETF联接 1.6282 1.6282 1.6295 1.6295 -0.0013 -0.08%
2024-01-08 000307 易方达黄金ETF联接 1.6295 1.6295 1.6329 1.6329 -0.0034 -0.21%
2024-01-05 000307 易方达黄金ETF联接 1.6329 1.6329 1.6339 1.6339 -0.0010 -0.06%
2024-01-04 000307 易方达黄金ETF联接 1.6339 1.6339 1.6378 1.6378 -0.0039 -0.24%
2024-01-03 000307 易方达黄金ETF联接 1.6378 1.6378 1.6445 1.6445 -0.0067 -0.41%
2024-01-02 000307 易方达黄金ETF联接 1.6445 1.6445 1.6314 1.6314 0.0131 0.80%
2023-12-29 000307 易方达黄金ETF联接 1.6314 1.6314 1.6404 1.6404 -0.0090 -0.55%