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前海开源金银珠宝混合C基金净值查询(002207)

今天最新净值 1.2480 -0.0460 -3.5500% 2021-02-26
盘中实时估值(仅供参考) 1.2568 0.0088 0.7062% 2021-03-01 14:20:01
  • 累计净值:1.2480
  • 成立日期:
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:
  • 最近份额:17.2720亿
  • 最近资产:20.83亿
  • 基金公司:
  • 基金经理:谢屹
近一季前海开源金银珠宝混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,前海开源金银珠宝混合C(002207)基金累计收益率5.89%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2021-02-26 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.2480 1.2480 1.2940 1.2940 -0.0460 -3.5500%
2021-02-25 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.2940 1.2940 1.3010 1.3010 -0.0070 -0.5400%
2021-02-24 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.3010 1.3010 1.3460 1.3460 -0.0450 -3.3400%
2021-02-23 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.3460 1.3460 1.3350 1.3350 0.0110 0.8200%
2021-02-22 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.3350 1.3350 1.2600 1.2600 0.0750 5.9500%
2021-02-19 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.2600 1.2600 1.2320 1.2320 0.0280 2.2700%
2021-02-18 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.2320 1.2320 1.1850 1.1850 0.0470 3.9700%
2021-02-10 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.1850 1.1850 1.1650 1.1650 0.0200 1.7200%
2021-02-09 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.1650 1.1650 1.1270 1.1270 0.0380 3.3700%
2021-02-08 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.1270 1.1270 1.0980 1.0980 0.0290 2.6400%
2021-02-05 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.0980 1.0980 1.1200 1.1200 -0.0220 -1.9600%
2021-02-04 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.1200 1.1200 1.1650 1.1650 -0.0450 -3.8600%
2021-02-03 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.1650 1.1650 1.1910 1.1910 -0.0260 -2.1800%
2021-02-02 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.1910 1.1910 1.1950 1.1950 -0.0040 -0.3300%
2021-02-01 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.1950 1.1950 1.1470 1.1470 0.0480 4.1800%
2021-01-29 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.1470 1.1470 1.1300 1.1300 0.0170 1.5000%
2021-01-28 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.1300 1.1300 1.1440 1.1440 -0.0140 -1.2200%
2021-01-27 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.1440 1.1440 1.1750 1.1750 -0.0310 -2.6400%
2021-01-26 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.1750 1.1750 1.1410 1.1410 0.0340 2.9800%
2021-01-25 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.1410 1.1410 1.1580 1.1580 -0.0170 -1.4700%
2021-01-22 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.1580 1.1580 1.1790 1.1790 -0.0210 -1.7800%
2021-01-21 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.1790 1.1790 1.1720 1.1720 0.0070 0.6000%
2021-01-20 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.1720 1.1720 1.1650 1.1650 0.0070 0.6000%
2021-01-19 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.1650 1.1650 1.1690 1.1690 -0.0040 -0.3400%
2021-01-18 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.1690 1.1690 1.1610 1.1610 0.0080 0.6900%
2021-01-15 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.1610 1.1610 1.1550 1.1550 0.0060 0.5200%
2021-01-14 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.1550 1.1550 1.1670 1.1670 -0.0120 -1.0300%
2021-01-13 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.1670 1.1670 1.1730 1.1730 -0.0060 -0.5100%
2021-01-12 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.1730 1.1730 1.1640 1.1640 0.0090 0.7700%
2021-01-11 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.1640 1.1640 1.2240 1.2240 -0.0600 -4.9000%
2021-01-08 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.2240 1.2240 1.2490 1.2490 -0.0250 -2.0000%
2021-01-07 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.2490 1.2490 1.2390 1.2390 0.0100 0.8100%
2021-01-06 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.2390 1.2390 1.2530 1.2530 -0.0140 -1.1200%
2021-01-05 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.2530 1.2530 1.2400 1.2400 0.0130 1.0500%
2021-01-04 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.2400 1.2400 1.2030 1.2030 0.0370 3.0800%
2020-12-31 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.2030 1.2030 1.1960 1.1960 0.0070 0.5900%
2020-12-30 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.1960 1.1960 1.1890 1.1890 0.0070 0.5900%
2020-12-29 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.1890 1.1890 1.2130 1.2130 -0.0240 -1.9800%
2020-12-28 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.2130 1.2130 1.2030 1.2030 0.0100 0.8300%
2020-12-25 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.2030 1.2030 1.1890 1.1890 0.0140 1.1800%
2020-12-24 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.1890 1.1890 1.1930 1.1930 -0.0040 -0.3400%
2020-12-23 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.1930 1.1930 1.1980 1.1980 -0.0050 -0.4200%
2020-12-22 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.1980 1.1980 1.2580 1.2580 -0.0600 -4.7700%
2020-12-21 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.2580 1.2580 1.2220 1.2220 0.0360 2.9500%
2020-12-18 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.2220 1.2220 1.2160 1.2160 0.0060 0.4900%
2020-12-17 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.2160 1.2160 1.1930 1.1930 0.0230 1.9300%
2020-12-16 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.1930 1.1930 1.1930 1.1930 0.0000 0.0000%
2020-12-15 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.1930 1.1930 1.1850 1.1850 0.0080 0.6800%
2020-12-14 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.1850 1.1850 1.1820 1.1820 0.0030 0.2500%
2020-12-11 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.1820 1.1820 1.1940 1.1940 -0.0120 -1.0100%
2020-12-10 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.1940 1.1940 1.2120 1.2120 -0.0180 -1.4900%
2020-12-09 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.2120 1.2120 1.2430 1.2430 -0.0310 -2.4900%
2020-12-08 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.2430 1.2430 1.2230 1.2230 0.0200 1.6400%
2020-12-07 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.2230 1.2230 1.2360 1.2360 -0.0130 -1.0500%
2020-12-04 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.2360 1.2360 1.2350 1.2350 0.0010 0.0800%
2020-12-03 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.2350 1.2350 1.2470 1.2470 -0.0120 -0.9600%
2020-12-02 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.2470 1.2470 1.2360 1.2360 0.0110 0.8900%
2020-12-01 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.2360 1.2360 1.2240 1.2240 0.0120 0.9800%
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成中证360C 1.2160 0.8300%
华安证券汇赢增利一年持有混合C 1.0241 0.1900%
华安证券汇赢增利一年持有混合A 0.9643 0.1800%
华安证券汇赢增利一年持有混合B 1.0191 0.1800%
大成景恒混合C 1.6360 0.1200%
银华季季红H 1.0460 0.0957%
平安惠盈C 1.0680 0.0900%
平安惠涌纯债 1.0389 0.0500%
工银尊益中短债A 1.0154 0.0500%
兴业优债增利债券C 1.0270 0.0400%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方民丰回报赢安混合A 1.0564 1.2100%
东方民丰回报赢安混合C 1.0463 1.2100%
金元顺安元启灵活配置混合 1.8064 0.2300%
华安证券汇赢增利一年持有混合C 1.0241 0.1900%
华安证券汇赢增利一年持有混合A 0.9643 0.1800%
华安证券汇赢增利一年持有混合B 1.0191 0.1800%
大成景恒混合A 1.6030 0.1200%
大成景恒混合C 1.6360 0.1200%
鹏华弘康混合A 1.3090 0.0200%
鹏华弘康混合C 1.2575 0.0200%