前海开源金银珠宝混合C(前海金银C)基金净值查询(002207)
今天最新净值
3.0040
0.0880 3.02%
2026-01-21
盘中实时估值(仅供参考)
3.1580
-0.0560 -1.7415%
- 累计净值：3.0040
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：9.6589亿
- 最近资产：26.46亿元
- 基金公司：
- 基金经理：谢屹 吴国清
近一季前海开源金银珠宝混合C|前海金银C基金净值查询
近一季,前海开源金银珠宝混合C(002207)基金累计收益率33.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-01-21 |
002207 |
前海开源金银珠宝混合C |
3.2140 |
3.2140 |
3.0040 |
3.0040 |
0.2100 |
6.99% |
| 2026-01-20 |
002207 |
前海开源金银珠宝混合C |
3.0040 |
3.0040 |
2.9160 |
2.9160 |
0.0880 |
3.02% |
| 2026-01-19 |
002207 |
前海开源金银珠宝混合C |
2.9160 |
2.9160 |
2.8410 |
2.8410 |
0.0750 |
2.64% |
| 2026-01-16 |
002207 |
前海开源金银珠宝混合C |
2.8410 |
2.8410 |
2.8860 |
2.8860 |
-0.0450 |
-1.58% |
| 2026-01-15 |
002207 |
前海开源金银珠宝混合C |
2.8860 |
2.8860 |
2.8550 |
2.8550 |
0.0310 |
1.09% |
| 2026-01-14 |
002207 |
前海开源金银珠宝混合C |
2.8550 |
2.8550 |
2.8000 |
2.8000 |
0.0550 |
1.96% |
| 2026-01-13 |
002207 |
前海开源金银珠宝混合C |
2.8000 |
2.8000 |
2.7420 |
2.7420 |
0.0580 |
2.12% |
| 2026-01-12 |
002207 |
前海开源金银珠宝混合C |
2.7420 |
2.7420 |
2.6900 |
2.6900 |
0.0520 |
1.93% |
| 2026-01-09 |
002207 |
前海开源金银珠宝混合C |
2.6900 |
2.6900 |
2.6090 |
2.6090 |
0.0810 |
3.10% |
| 2026-01-08 |
002207 |
前海开源金银珠宝混合C |
2.6090 |
2.6090 |
2.6450 |
2.6450 |
-0.0360 |
-1.36% |
|
|
| 2026-01-07 |
002207 |
前海开源金银珠宝混合C |
2.6450 |
2.6450 |
2.6390 |
2.6390 |
0.0060 |
0.23% |
| 2026-01-06 |
002207 |
前海开源金银珠宝混合C |
2.6390 |
2.6390 |
2.5810 |
2.5810 |
0.0580 |
2.25% |
| 2026-01-05 |
002207 |
前海开源金银珠宝混合C |
2.5810 |
2.5810 |
2.4980 |
2.4980 |
0.0830 |
3.32% |
| 2025-12-31 |
002207 |
前海开源金银珠宝混合C |
2.4980 |
2.4980 |
2.5060 |
2.5060 |
-0.0080 |
-0.32% |
| 2025-12-30 |
002207 |
前海开源金银珠宝混合C |
2.5060 |
2.5060 |
2.5040 |
2.5040 |
0.0020 |
0.08% |
| 2025-12-29 |
002207 |
前海开源金银珠宝混合C |
2.5040 |
2.5040 |
2.5330 |
2.5330 |
-0.0290 |
-1.14% |
| 2025-12-26 |
002207 |
前海开源金银珠宝混合C |
2.5330 |
2.5330 |
2.4810 |
2.4810 |
0.0520 |
2.10% |
| 2025-12-25 |
002207 |
前海开源金银珠宝混合C |
2.4810 |
2.4810 |
2.5500 |
2.5500 |
-0.0690 |
-2.78% |
| 2025-12-24 |
002207 |
前海开源金银珠宝混合C |
2.5500 |
2.5500 |
2.5650 |
2.5650 |
-0.0150 |
-0.58% |
| 2025-12-23 |
002207 |
前海开源金银珠宝混合C |
2.5650 |
2.5650 |
2.5520 |
2.5520 |
0.0130 |
0.51% |
| 2025-12-22 |
002207 |
前海开源金银珠宝混合C |
2.5520 |
2.5520 |
2.4740 |
2.4740 |
0.0780 |
3.15% |
| 2025-12-19 |
002207 |
前海开源金银珠宝混合C |
2.4740 |
2.4740 |
2.4840 |
2.4840 |
-0.0100 |
-0.40% |
| 2025-12-18 |
002207 |
前海开源金银珠宝混合C |
2.4840 |
2.4840 |
2.4700 |
2.4700 |
0.0140 |
0.57% |
| 2025-12-17 |
002207 |
前海开源金银珠宝混合C |
2.4700 |
2.4700 |
2.3850 |
2.3850 |
0.0850 |
3.56% |
| 2025-12-16 |
002207 |
前海开源金银珠宝混合C |
2.3850 |
2.3850 |
2.5030 |
2.5030 |
-0.1180 |
-4.95% |
|
|
| 2025-12-15 |
002207 |
前海开源金银珠宝混合C |
2.5030 |
2.5030 |
2.4730 |
2.4730 |
0.0300 |
1.21% |
| 2025-12-12 |
002207 |
前海开源金银珠宝混合C |
2.4730 |
2.4730 |
2.4000 |
2.4000 |
0.0730 |
3.04% |
| 2025-12-11 |
002207 |
前海开源金银珠宝混合C |
2.4000 |
2.4000 |
2.4020 |
2.4020 |
-0.0020 |
-0.08% |
| 2025-12-10 |
002207 |
前海开源金银珠宝混合C |
2.4020 |
2.4020 |
2.3500 |
2.3500 |
0.0520 |
2.21% |
| 2025-12-09 |
002207 |
前海开源金银珠宝混合C |
2.3500 |
2.3500 |
2.4030 |
2.4030 |
-0.0530 |
-2.26% |
| 2025-12-08 |
002207 |
前海开源金银珠宝混合C |
2.4030 |
2.4030 |
2.4290 |
2.4290 |
-0.0260 |
-1.08% |
| 2025-12-05 |
002207 |
前海开源金银珠宝混合C |
2.4290 |
2.4290 |
2.3680 |
2.3680 |
0.0610 |
2.58% |
| 2025-12-04 |
002207 |
前海开源金银珠宝混合C |
2.3680 |
2.3680 |
2.3980 |
2.3980 |
-0.0300 |
-1.27% |
| 2025-12-03 |
002207 |
前海开源金银珠宝混合C |
2.3980 |
2.3980 |
2.4160 |
2.4160 |
-0.0180 |
-0.75% |
| 2025-12-02 |
002207 |
前海开源金银珠宝混合C |
2.4160 |
2.4160 |
2.4540 |
2.4540 |
-0.0380 |
-1.55% |
| 2025-12-01 |
002207 |
前海开源金银珠宝混合C |
2.4540 |
2.4540 |
2.3870 |
2.3870 |
0.0670 |
2.81% |
| 2025-11-28 |
002207 |
前海开源金银珠宝混合C |
2.3870 |
2.3870 |
2.3440 |
2.3440 |
0.0430 |
1.83% |
| 2025-11-27 |
002207 |
前海开源金银珠宝混合C |
2.3440 |
2.3440 |
2.3280 |
2.3280 |
0.0160 |
0.69% |
| 2025-11-26 |
002207 |
前海开源金银珠宝混合C |
2.3280 |
2.3280 |
2.3240 |
2.3240 |
0.0040 |
0.17% |
| 2025-11-25 |
002207 |
前海开源金银珠宝混合C |
2.3240 |
2.3240 |
2.2550 |
2.2550 |
0.0690 |
3.06% |
| 2025-11-24 |
002207 |
前海开源金银珠宝混合C |
2.2550 |
2.2550 |
2.2500 |
2.2500 |
0.0050 |
0.22% |
| 2025-11-21 |
002207 |
前海开源金银珠宝混合C |
2.2500 |
2.2500 |
2.3410 |
2.3410 |
-0.0910 |
-3.89% |
| 2025-11-20 |
002207 |
前海开源金银珠宝混合C |
2.3410 |
2.3410 |
2.3630 |
2.3630 |
-0.0220 |
-0.93% |
| 2025-11-19 |
002207 |
前海开源金银珠宝混合C |
2.3630 |
2.3630 |
2.2630 |
2.2630 |
0.1000 |
4.42% |
| 2025-11-18 |
002207 |
前海开源金银珠宝混合C |
2.2630 |
2.2630 |
2.3210 |
2.3210 |
-0.0580 |
-2.50% |
| 2025-11-17 |
002207 |
前海开源金银珠宝混合C |
2.3210 |
2.3210 |
2.3750 |
2.3750 |
-0.0540 |
-2.33% |
| 2025-11-14 |
002207 |
前海开源金银珠宝混合C |
2.3750 |
2.3750 |
2.4320 |
2.4320 |
-0.0570 |
-2.34% |
| 2025-11-13 |
002207 |
前海开源金银珠宝混合C |
2.4320 |
2.4320 |
2.3450 |
2.3450 |
0.0870 |
3.71% |
| 2025-11-12 |
002207 |
前海开源金银珠宝混合C |
2.3450 |
2.3450 |
2.3390 |
2.3390 |
0.0060 |
0.26% |
| 2025-11-11 |
002207 |
前海开源金银珠宝混合C |
2.3390 |
2.3390 |
2.3460 |
2.3460 |
-0.0070 |
-0.30% |
| 2025-11-10 |
002207 |
前海开源金银珠宝混合C |
2.3460 |
2.3460 |
2.2890 |
2.2890 |
0.0570 |
2.49% |
| 2025-11-07 |
002207 |
前海开源金银珠宝混合C |
2.2890 |
2.2890 |
2.2870 |
2.2870 |
0.0020 |
0.09% |
| 2025-11-06 |
002207 |
前海开源金银珠宝混合C |
2.2870 |
2.2870 |
2.2510 |
2.2510 |
0.0360 |
1.60% |
| 2025-11-05 |
002207 |
前海开源金银珠宝混合C |
2.2510 |
2.2510 |
2.2240 |
2.2240 |
0.0270 |
1.21% |
| 2025-11-04 |
002207 |
前海开源金银珠宝混合C |
2.2240 |
2.2240 |
2.3100 |
2.3100 |
-0.0860 |
-3.87% |
| 2025-11-03 |
002207 |
前海开源金银珠宝混合C |
2.3100 |
2.3100 |
2.3480 |
2.3480 |
-0.0380 |
-1.65% |
| 2025-10-31 |
002207 |
前海开源金银珠宝混合C |
2.3480 |
2.3480 |
2.3480 |
2.3480 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-30 |
002207 |
前海开源金银珠宝混合C |
2.3480 |
2.3480 |
2.3710 |
2.3710 |
-0.0230 |
-0.97% |
| 2025-10-29 |
002207 |
前海开源金银珠宝混合C |
2.3710 |
2.3710 |
2.2880 |
2.2880 |
0.0830 |
3.63% |
| 2025-10-28 |
002207 |
前海开源金银珠宝混合C |
2.2880 |
2.2880 |
2.3590 |
2.3590 |
-0.0710 |
-3.10% |
| 2025-10-27 |
002207 |
前海开源金银珠宝混合C |
2.3590 |
2.3590 |
2.3220 |
2.3220 |
0.0370 |
1.59% |
| 2025-10-24 |
002207 |
前海开源金银珠宝混合C |
2.3220 |
2.3220 |
2.3320 |
2.3320 |
-0.0100 |
-0.43% |
| 2025-10-23 |
002207 |
前海开源金银珠宝混合C |
2.3320 |
2.3320 |
2.3430 |
2.3430 |
-0.0110 |
-0.47% |
| 2025-10-22 |
002207 |
前海开源金银珠宝混合C |
2.3430 |
2.3430 |
2.4050 |
2.4050 |
-0.0620 |
-2.65% |
