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前海开源金银珠宝混合C基金净值查询(002207)

今天最新净值 1.3410 0.0250 1.9000% 2023-02-08
盘中实时估值(仅供参考) 1.3224 -0.0186 -1.3896%
  • 累计净值:1.3410
  • 成立日期:
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:9.5200亿
  • 最近资产:10.71亿
  • 基金公司:
  • 基金经理:谢屹
近一季前海开源金银珠宝混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,前海开源金银珠宝混合C(002207)基金累计收益率1.04%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2023-02-08 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.3220 1.3220 1.3410 1.3410 -0.0190 -1.42%
2023-02-07 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.3410 1.3410 1.3160 1.3160 0.0250 1.90%
2023-02-06 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.3160 1.3160 1.3520 1.3520 -0.0360 -2.66%
2023-02-03 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.3520 1.3520 1.3740 1.3740 -0.0220 -1.60%
2023-02-02 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.3740 1.3740 1.3620 1.3620 0.0120 0.88%
2023-02-01 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.3620 1.3620 1.3300 1.3300 0.0320 2.41%
2023-01-31 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.3300 1.3300 1.3240 1.3240 0.0060 0.45%
2023-01-30 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.3240 1.3240 1.3290 1.3290 -0.0050 -0.38%
2023-01-20 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.3290 1.3290 1.2800 1.2800 0.0490 3.83%
2023-01-19 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.2800 1.2800 1.2810 1.2810 -0.0010 -0.08%
2023-01-18 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.2810 1.2810 1.2760 1.2760 0.0050 0.39%
2023-01-17 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.2760 1.2760 1.2940 1.2940 -0.0180 -1.39%
2023-01-16 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.2940 1.2940 1.2830 1.2830 0.0110 0.86%
2023-01-13 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.2830 1.2830 1.2700 1.2700 0.0130 1.02%
2023-01-12 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.2700 1.2700 1.2820 1.2820 -0.0120 -0.94%
2023-01-11 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.2820 1.2820 1.2930 1.2930 -0.0110 -0.85%
2023-01-10 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.2930 1.2930 1.2960 1.2960 -0.0030 -0.23%
2023-01-09 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.2960 1.2960 1.2340 1.2340 0.0620 5.02%
2023-01-06 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.2340 1.2340 1.2440 1.2440 -0.0100 -0.80%
2023-01-05 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.2440 1.2440 1.2470 1.2470 -0.0030 -0.24%
2023-01-04 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.2470 1.2470 1.2440 1.2440 0.0030 0.24%
2023-01-03 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.2440 1.2440 1.2060 1.2060 0.0380 3.15%
2022-12-30 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.2060 1.2060 1.1960 1.1960 0.0100 0.84%
2022-12-29 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.1960 1.1960 1.2000 1.2000 -0.0040 -0.33%
2022-12-28 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.2000 1.2000 1.1940 1.1940 0.0060 0.50%
2022-12-27 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.1940 1.1940 1.1750 1.1750 0.0190 1.62%
2022-12-26 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.1750 1.1750 1.1760 1.1760 -0.0010 -0.09%
2022-12-23 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.1760 1.1760 1.1930 1.1930 -0.0170 -1.42%
2022-12-22 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.1930 1.1930 1.2020 1.2020 -0.0090 -0.75%
2022-12-21 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.2020 1.2020 1.1910 1.1910 0.0110 0.92%
2022-12-20 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.1910 1.1910 1.2000 1.2000 -0.0090 -0.75%
2022-12-19 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.2000 1.2000 1.2170 1.2170 -0.0170 -1.40%
2022-12-16 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.2170 1.2170 1.2250 1.2250 -0.0080 -0.65%
2022-12-15 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.2250 1.2250 1.2560 1.2560 -0.0310 -2.47%
2022-12-14 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.2560 1.2560 1.2480 1.2480 0.0080 0.64%
2022-12-13 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.2480 1.2480 1.2310 1.2310 0.0170 1.38%
2022-12-12 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.2310 1.2310 1.2740 1.2740 -0.0430 -3.38%
2022-12-09 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.2740 1.2740 1.2600 1.2600 0.0140 1.11%
2022-12-08 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.2600 1.2600 1.2610 1.2610 -0.0010 -0.08%
2022-12-07 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.2610 1.2610 1.2700 1.2700 -0.0090 -0.71%
2022-12-06 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.2700 1.2700 1.2800 1.2800 -0.0100 -0.78%
2022-12-05 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.2800 1.2800 1.2570 1.2570 0.0230 1.83%
2022-12-02 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.2570 1.2570 1.2840 1.2840 -0.0270 -2.10%
2022-12-01 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.2840 1.2840 1.2550 1.2550 0.0290 2.31%
2022-11-30 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.2550 1.2550 1.2640 1.2640 -0.0090 -0.71%
2022-11-29 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.2640 1.2640 1.2590 1.2590 0.0050 0.40%
2022-11-28 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.2590 1.2590 1.2680 1.2680 -0.0090 -0.71%
2022-11-25 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.2680 1.2680 1.2510 1.2510 0.0170 1.36%
2022-11-24 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.2510 1.2510 1.2280 1.2280 0.0230 1.87%
2022-11-23 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.2280 1.2280 1.2320 1.2320 -0.0040 -0.32%
2022-11-22 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.2320 1.2320 1.2380 1.2380 -0.0060 -0.48%
2022-11-21 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.2380 1.2380 1.2420 1.2420 -0.0040 -0.32%
2022-11-18 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.2420 1.2420 1.2530 1.2530 -0.0110 -0.88%
2022-11-17 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.2530 1.2530 1.2770 1.2770 -0.0240 -1.88%
2022-11-16 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.2770 1.2770 1.2630 1.2630 0.0140 1.11%
2022-11-15 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.2630 1.2630 1.2630 1.2630 0.0000 0.00%
2022-11-14 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.2630 1.2630 1.2870 1.2870 -0.0240 -1.86%
2022-11-11 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.2870 1.2870 1.2400 1.2400 0.0470 3.79%
2022-11-10 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.2400 1.2400 1.2530 1.2530 -0.0130 -1.04%
2022-11-09 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.2530 1.2530 1.2240 1.2240 0.0290 2.37%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长安鑫兴混合A 1.7522 1.21%
长安鑫兴混合C 1.7367 1.21%
长盛养老健康 2.0480 1.14%
长安裕盛混合A 1.0167 1.05%
长安裕盛混合C 1.0066 1.05%
长安鑫禧混合C 0.6744 1.05%
长安鑫禧混合A 0.6809 1.04%
宝盈睿丰C 2.3900 0.97%
宝盈睿丰A 2.7140 0.93%
华富健康 1.2080 0.92%