前海开源金银珠宝混合C基金净值查询(002207)

今天最新净值 1.4200 0.0370 2.6800% 2024-04-24

盘中实时估值(仅供参考) 1.5061 0.0321 2.1747%

累计净值：1.4200
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：9.5200亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：谢屹吴国清

近一年前海开源金银珠宝混合C基金净值查询

近一年,前海开源金银珠宝混合C(002207)基金累计收益率2.38%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-24	002207	前海开源金银珠宝混合C	1.5160	1.5160	1.4740	1.4740	0.0420	2.85%
2024-04-23	002207	前海开源金银珠宝混合C	1.4740	1.4740	1.5290	1.5290	-0.0550	-3.60%
2024-04-22	002207	前海开源金银珠宝混合C	1.5290	1.5290	1.5910	1.5910	-0.0620	-3.90%
2024-04-19	002207	前海开源金银珠宝混合C	1.5910	1.5910	1.5740	1.5740	0.0170	1.08%
2024-04-18	002207	前海开源金银珠宝混合C	1.5740	1.5740	1.5680	1.5680	0.0060	0.38%
2024-04-17	002207	前海开源金银珠宝混合C	1.5680	1.5680	1.5440	1.5440	0.0240	1.55%
2024-04-12	002207	前海开源金银珠宝混合C	1.6720	1.6720	1.6000	1.6000	0.0720	4.50%
2024-04-11	002207	前海开源金银珠宝混合C	1.6000	1.6000	1.6050	1.6050	-0.0050	-0.31%
2024-04-10	002207	前海开源金银珠宝混合C	1.6050	1.6050	1.5870	1.5870	0.0180	1.13%
2024-04-08	002207	前海开源金银珠宝混合C	1.6210	1.6210	1.5740	1.5740	0.0470	2.99%

2024-04-03	002207	前海开源金银珠宝混合C	1.5740	1.5740	1.5230	1.5230	0.0510	3.35%
2024-04-02	002207	前海开源金银珠宝混合C	1.5230	1.5230	1.5280	1.5280	-0.0050	-0.33%
2024-04-01	002207	前海开源金银珠宝混合C	1.5280	1.5280	1.5080	1.5080	0.0200	1.33%
2024-03-29	002207	前海开源金银珠宝混合C	1.5080	1.5080	1.4190	1.4190	0.0890	6.27%
2024-03-28	002207	前海开源金银珠宝混合C	1.4190	1.4190	1.3910	1.3910	0.0280	2.01%
2024-03-27	002207	前海开源金银珠宝混合C	1.3910	1.3910	1.3910	1.3910	0.0000	0.00%
2024-03-26	002207	前海开源金银珠宝混合C	1.3910	1.3910	1.3970	1.3970	-0.0060	-0.43%
2024-03-25	002207	前海开源金银珠宝混合C	1.3970	1.3970	1.3890	1.3890	0.0080	0.58%
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2024-03-21	002207	前海开源金银珠宝混合C	1.4190	1.4190	1.3960	1.3960	0.0230	1.65%
2024-03-20	002207	前海开源金银珠宝混合C	1.3960	1.3960	1.3990	1.3990	-0.0030	-0.21%
2024-03-19	002207	前海开源金银珠宝混合C	1.3990	1.3990	1.4110	1.4110	-0.0120	-0.85%
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2024-03-13	002207	前海开源金银珠宝混合C	1.3660	1.3660	1.3700	1.3700	-0.0040	-0.29%

2024-03-12	002207	前海开源金银珠宝混合C	1.3700	1.3700	1.4000	1.4000	-0.0300	-2.14%
2024-03-11	002207	前海开源金银珠宝混合C	1.4000	1.4000	1.4020	1.4020	-0.0020	-0.14%
2024-03-08	002207	前海开源金银珠宝混合C	1.4020	1.4020	1.4070	1.4070	-0.0050	-0.36%
2024-03-07	002207	前海开源金银珠宝混合C	1.4070	1.4070	1.3600	1.3600	0.0470	3.46%
2024-03-06	002207	前海开源金银珠宝混合C	1.3600	1.3600	1.3390	1.3390	0.0210	1.57%
2024-03-05	002207	前海开源金银珠宝混合C	1.3390	1.3390	1.3140	1.3140	0.0250	1.90%
2024-03-04	002207	前海开源金银珠宝混合C	1.3140	1.3140	1.2860	1.2860	0.0280	2.18%
2024-03-01	002207	前海开源金银珠宝混合C	1.2860	1.2860	1.2630	1.2630	0.0230	1.82%
2024-02-29	002207	前海开源金银珠宝混合C	1.2630	1.2630	1.2460	1.2460	0.0170	1.36%
2024-02-28	002207	前海开源金银珠宝混合C	1.2460	1.2460	1.2700	1.2700	-0.0240	-1.89%
2024-02-27	002207	前海开源金银珠宝混合C	1.2700	1.2700	1.2560	1.2560	0.0140	1.11%
2024-02-26	002207	前海开源金银珠宝混合C	1.2560	1.2560	1.2650	1.2650	-0.0090	-0.71%
2024-02-23	002207	前海开源金银珠宝混合C	1.2650	1.2650	1.2610	1.2610	0.0040	0.32%
2024-02-22	002207	前海开源金银珠宝混合C	1.2610	1.2610	1.2530	1.2530	0.0080	0.64%
2024-02-21	002207	前海开源金银珠宝混合C	1.2530	1.2530	1.2540	1.2540	-0.0010	-0.08%
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2024-02-07	002207	前海开源金银珠宝混合C	1.2260	1.2260	1.1920	1.1920	0.0340	2.85%
2024-02-06	002207	前海开源金银珠宝混合C	1.1920	1.1920	1.1430	1.1430	0.0490	4.29%
2024-02-05	002207	前海开源金银珠宝混合C	1.1430	1.1430	1.1700	1.1700	-0.0270	-2.31%
2024-02-02	002207	前海开源金银珠宝混合C	1.1700	1.1700	1.1800	1.1800	-0.0100	-0.85%
2024-02-01	002207	前海开源金银珠宝混合C	1.1800	1.1800	1.1840	1.1840	-0.0040	-0.34%
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2024-01-29	002207	前海开源金银珠宝混合C	1.2330	1.2330	1.2320	1.2320	0.0010	0.08%
2024-01-26	002207	前海开源金银珠宝混合C	1.2320	1.2320	1.2280	1.2280	0.0040	0.33%
2024-01-25	002207	前海开源金银珠宝混合C	1.2280	1.2280	1.2080	1.2080	0.0200	1.66%
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2024-01-19	002207	前海开源金银珠宝混合C	1.2350	1.2350	1.2320	1.2320	0.0030	0.24%
2024-01-18	002207	前海开源金银珠宝混合C	1.2320	1.2320	1.2440	1.2440	-0.0120	-0.96%
2024-01-17	002207	前海开源金银珠宝混合C	1.2440	1.2440	1.2770	1.2770	-0.0330	-2.58%
2024-01-16	002207	前海开源金银珠宝混合C	1.2770	1.2770	1.2880	1.2880	-0.0110	-0.85%
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2024-01-12	002207	前海开源金银珠宝混合C	1.2800	1.2800	1.2670	1.2670	0.0130	1.03%
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2023-12-18	002207	前海开源金银珠宝混合C	1.2850	1.2850	1.2970	1.2970	-0.0120	-0.93%
2023-12-15	002207	前海开源金银珠宝混合C	1.2970	1.2970	1.3020	1.3020	-0.0050	-0.38%
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2023-12-12	002207	前海开源金银珠宝混合C	1.3030	1.3030	1.2980	1.2980	0.0050	0.39%
2023-12-11	002207	前海开源金银珠宝混合C	1.2980	1.2980	1.3140	1.3140	-0.0160	-1.22%
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2023-12-01	002207	前海开源金银珠宝混合C	1.3270	1.3270	1.3240	1.3240	0.0030	0.23%
2023-11-30	002207	前海开源金银珠宝混合C	1.3240	1.3240	1.3260	1.3260	-0.0020	-0.15%
2023-11-29	002207	前海开源金银珠宝混合C	1.3260	1.3260	1.3020	1.3020	0.0240	1.84%
2023-11-28	002207	前海开源金银珠宝混合C	1.3020	1.3020	1.3030	1.3030	-0.0010	-0.08%
2023-11-27	002207	前海开源金银珠宝混合C	1.3030	1.3030	1.2830	1.2830	0.0200	1.56%
2023-11-24	002207	前海开源金银珠宝混合C	1.2830	1.2830	1.2940	1.2940	-0.0110	-0.85%
2023-11-23	002207	前海开源金银珠宝混合C	1.2940	1.2940	1.2960	1.2960	-0.0020	-0.15%
2023-11-22	002207	前海开源金银珠宝混合C	1.2960	1.2960	1.3040	1.3040	-0.0080	-0.61%
2023-11-20	002207	前海开源金银珠宝混合C	1.2970	1.2970	1.3070	1.3070	-0.0100	-0.77%
2023-11-17	002207	前海开源金银珠宝混合C	1.3070	1.3070	1.2860	1.2860	0.0210	1.63%
2023-11-16	002207	前海开源金银珠宝混合C	1.2860	1.2860	1.2920	1.2920	-0.0060	-0.46%
2023-11-15	002207	前海开源金银珠宝混合C	1.2920	1.2920	1.2720	1.2720	0.0200	1.57%
2023-11-14	002207	前海开源金银珠宝混合C	1.2720	1.2720	1.2780	1.2780	-0.0060	-0.47%
2023-11-13	002207	前海开源金银珠宝混合C	1.2780	1.2780	1.2680	1.2680	0.0100	0.79%
2023-11-10	002207	前海开源金银珠宝混合C	1.2680	1.2680	1.2740	1.2740	-0.0060	-0.47%
2023-11-09	002207	前海开源金银珠宝混合C	1.2740	1.2740	1.2770	1.2770	-0.0030	-0.23%
2023-11-08	002207	前海开源金银珠宝混合C	1.2770	1.2770	1.2890	1.2890	-0.0120	-0.93%
2023-11-07	002207	前海开源金银珠宝混合C	1.2890	1.2890	1.3000	1.3000	-0.0110	-0.85%
2023-11-06	002207	前海开源金银珠宝混合C	1.3000	1.3000	1.3030	1.3030	-0.0030	-0.23%
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2023-05-18	002207	前海开源金银珠宝混合C	1.3710	1.3710	1.3590	1.3590	0.0120	0.88%
2023-05-17	002207	前海开源金银珠宝混合C	1.3590	1.3590	1.3680	1.3680	-0.0090	-0.66%
2023-05-16	002207	前海开源金银珠宝混合C	1.3680	1.3680	1.3880	1.3880	-0.0200	-1.44%
2023-05-15	002207	前海开源金银珠宝混合C	1.3880	1.3880	1.3810	1.3810	0.0070	0.51%
2023-05-12	002207	前海开源金银珠宝混合C	1.3810	1.3810	1.4150	1.4150	-0.0340	-2.40%
2023-05-11	002207	前海开源金银珠宝混合C	1.4150	1.4150	1.4290	1.4290	-0.0140	-0.98%
2023-05-10	002207	前海开源金银珠宝混合C	1.4290	1.4290	1.4380	1.4380	-0.0090	-0.63%
2023-05-09	002207	前海开源金银珠宝混合C	1.4380	1.4380	1.4820	1.4820	-0.0440	-2.97%
2023-05-08	002207	前海开源金银珠宝混合C	1.4820	1.4820	1.4820	1.4820	0.0000	0.00%
2023-05-05	002207	前海开源金银珠宝混合C	1.4820	1.4820	1.5180	1.5180	-0.0360	-2.37%
2023-05-04	002207	前海开源金银珠宝混合C	1.5180	1.5180	1.4830	1.4830	0.0350	2.36%
2023-04-28	002207	前海开源金银珠宝混合C	1.4830	1.4830	1.4620	1.4620	0.0210	1.44%
2023-04-27	002207	前海开源金银珠宝混合C	1.4620	1.4620	1.4360	1.4360	0.0260	1.81%
2023-04-26	002207	前海开源金银珠宝混合C	1.4360	1.4360	1.4440	1.4440	-0.0080	-0.55%
2023-04-25	002207	前海开源金银珠宝混合C	1.4440	1.4440	1.4380	1.4380	0.0060	0.42%

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛城镇化主题混合C	1.0891	6.63%
德邦鑫星价值C	1.1132	5.64%
银河智联混合C	2.2670	5.59%
宏利复兴混合C	0.9870	5.56%
东吴双动力混合C	0.5160	5.52%
东吴多策略C	1.7310	5.49%
云50ETF	0.8146	5.26%
云计算AH	0.7795	5.15%
云计算ETF沪港深	0.8332	5.00%
鹏华稳健回报混合C	0.7630	4.94%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛城镇化主题混合A	1.0941	6.64%
长盛城镇化主题混合C	1.0891	6.63%
东财数字经济混合发起式A	0.9175	6.09%
东财数字经济混合发起式C	0.9019	6.09%
天治量化核心精选混合C	0.5620	6.08%
天治量化核心精选混合A	0.5561	6.07%
申万菱信数字产业股票型发起式C	0.6666	5.81%
大摩数字经济混合A	0.9720	5.80%
大摩数字经济混合C	0.9654	5.80%
申万菱信数字产业股票型发起式A	0.6692	5.80%