永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A基金净值查询(020411)

今天最新净值 1.9379 -0.0381 -1.97% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9379
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.7105亿
最近资产：3.47亿
基金公司：
基金经理：刘庭宇

近一季永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A(020411)基金累计收益率7.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	020411	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A	2.0014	2.0014	1.9379	1.9379	0.0635	3.28%
2026-09-15	020411	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A	1.9379	1.9379	1.9760	1.9760	-0.0381	-1.97%
2026-09-14	020411	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A	1.9760	1.9760	1.9860	1.9860	-0.0100	-0.50%
2026-09-11	020411	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A	1.9860	1.9860	2.0448	2.0448	-0.0588	-2.96%
2026-09-10	020411	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A	2.0448	2.0448	2.0688	2.0688	-0.0240	-1.16%
2026-09-09	020411	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A	2.0688	2.0688	2.0395	2.0395	0.0293	1.44%
2026-09-08	020411	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A	2.0395	2.0395	2.0238	2.0238	0.0157	0.78%
2026-09-07	020411	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A	2.0238	2.0238	2.0661	2.0661	-0.0423	-2.09%
2026-09-04	020411	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A	2.0661	2.0661	2.0782	2.0782	-0.0121	-0.58%
2026-09-03	020411	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A	2.0782	2.0782	2.0385	2.0385	0.0397	1.95%

2026-09-02	020411	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A	2.0385	2.0385	2.0565	2.0565	-0.0180	-0.88%
2026-09-01	020411	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A	2.0565	2.0565	2.0780	2.0780	-0.0215	-1.03%
2026-08-31	020411	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A	2.0780	2.0780	2.1412	2.1412	-0.0632	-3.04%
2026-08-28	020411	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A	2.1412	2.1412	2.1012	2.1012	0.0400	1.90%
2026-08-27	020411	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A	2.1012	2.1012	2.0797	2.0797	0.0215	1.03%
2026-08-26	020411	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A	2.0797	2.0797	2.0711	2.0711	0.0086	0.42%
2026-08-25	020411	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A	2.0711	2.0711	2.1339	2.1339	-0.0628	-3.03%
2026-08-24	020411	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A	2.1339	2.1339	2.1205	2.1205	0.0134	0.63%
2026-08-21	020411	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A	2.1205	2.1205	2.0353	2.0353	0.0852	4.19%
2026-08-20	020411	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A	2.0353	2.0353	1.9421	1.9421	0.0932	4.80%
2026-08-19	020411	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A	1.9421	1.9421	1.9522	1.9522	-0.0101	-0.52%
2026-08-18	020411	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A	1.9522	1.9522	1.9414	1.9414	0.0108	0.56%
2026-08-17	020411	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A	1.9414	1.9414	1.8853	1.8853	0.0561	2.98%
2026-08-14	020411	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A	1.8853	1.8853	1.8681	1.8681	0.0172	0.92%
2026-08-13	020411	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A	1.8681	1.8681	1.9554	1.9554	-0.0873	-4.67%

2026-08-12	020411	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A	1.9554	1.9554	1.9277	1.9277	0.0277	1.44%
2026-08-11	020411	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A	1.9277	1.9277	2.0304	2.0304	-0.1027	-5.33%
2026-08-10	020411	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A	2.0304	2.0304	1.9698	1.9698	0.0606	3.08%
2026-08-07	020411	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A	1.9698	1.9698	1.9172	1.9172	0.0526	2.74%
2026-08-06	020411	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A	1.9172	1.9172	1.8834	1.8834	0.0338	1.79%
2026-08-05	020411	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A	1.8834	1.8834	1.7646	1.7646	0.1188	6.73%
2026-08-04	020411	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A	1.7646	1.7646	1.7725	1.7725	-0.0079	-0.45%
2026-08-03	020411	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A	1.7725	1.7725	1.7857	1.7857	-0.0132	-0.74%
2026-07-31	020411	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A	1.7857	1.7857	1.7383	1.7383	0.0474	2.73%
2026-07-30	020411	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A	1.7383	1.7383	1.7380	1.7380	0.0003	0.02%
2026-07-29	020411	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A	1.7380	1.7380	1.7070	1.7070	0.0310	1.82%
2026-07-28	020411	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A	1.7070	1.7070	1.7333	1.7333	-0.0263	-1.52%
2026-07-27	020411	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A	1.7333	1.7333	1.6995	1.6995	0.0338	1.99%
2026-07-24	020411	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A	1.6995	1.6995	1.7702	1.7702	-0.0707	-4.16%
2026-07-23	020411	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A	1.7702	1.7702	1.7450	1.7450	0.0252	1.44%
2026-07-22	020411	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A	1.7450	1.7450	1.6592	1.6592	0.0858	5.17%
2026-07-21	020411	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A	1.6592	1.6592	1.5710	1.5710	0.0882	5.61%
2026-07-20	020411	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A	1.5710	1.5710	1.5446	1.5446	0.0264	1.71%
2026-07-17	020411	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A	1.5446	1.5446	1.6212	1.6212	-0.0766	-4.72%
2026-07-16	020411	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A	1.6212	1.6212	1.6068	1.6068	0.0144	0.90%
2026-07-15	020411	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A	1.6068	1.6068	1.6416	1.6416	-0.0348	-2.12%
2026-07-14	020411	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A	1.6416	1.6416	1.5774	1.5774	0.0642	4.07%
2026-07-13	020411	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A	1.5774	1.5774	1.6226	1.6226	-0.0452	-2.79%
2026-07-10	020411	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A	1.6226	1.6226	1.5958	1.5958	0.0268	1.68%
2026-07-09	020411	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A	1.5958	1.5958	1.6024	1.6024	-0.0066	-0.41%
2026-07-08	020411	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A	1.6024	1.6024	1.6002	1.6002	0.0022	0.14%
2026-07-07	020411	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A	1.6002	1.6002	1.6565	1.6565	-0.0563	-3.52%
2026-07-06	020411	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A	1.6565	1.6565	1.6659	1.6659	-0.0094	-0.56%
2026-07-03	020411	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A	1.6659	1.6659	1.5667	1.5667	0.0992	6.33%
2026-07-02	020411	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A	1.5667	1.5667	1.5069	1.5069	0.0598	3.97%
2026-07-01	020411	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A	1.5069	1.5069	1.5063	1.5063	0.0006	0.04%
2026-06-30	020411	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A	1.5063	1.5063	1.5345	1.5345	-0.0282	-1.87%
2026-06-29	020411	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A	1.5345	1.5345	1.5129	1.5129	0.0216	1.43%
2026-06-26	020411	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A	1.5129	1.5129	1.5537	1.5537	-0.0408	-2.63%
2026-06-25	020411	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A	1.5537	1.5537	1.6264	1.6264	-0.0727	-4.68%
2026-06-24	020411	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A	1.6264	1.6264	1.6333	1.6333	-0.0069	-0.42%
2026-06-23	020411	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A	1.6333	1.6333	1.7656	1.7656	-0.1323	-8.10%
2026-06-22	020411	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A	1.7656	1.7656	1.7439	1.7439	0.0217	1.24%
2026-06-18	020411	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A	1.7439	1.7439	1.7906	1.7906	-0.0467	-2.68%
2026-06-17	020411	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A	1.7906	1.7906	1.7898	1.7898	0.0008	0.04%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝生态中国混合C	3.7800	0.24%
华宝万物互联混合C	2.4720	0.12%
华宝收益增长混合C	7.8689	0.11%
华宝宝通30天持有期短债A	1.0969	0.00%
华宝宝通30天持有期短债C	1.0887	0.00%
华宝宝裕债券D	1.1001	0.00%
华宝多策略增长C	0.6159	-0.02%
华宝价值发现混合C	1.3759	-0.07%
华宝新机遇混合C	1.9204	-0.27%
华宝新活力混合I	2.0297	-0.31%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.14%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.14%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.13%
半导设备	1.0364	4.83%
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
半导材料	0.9932	4.82%