永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A基金净值查询(020411)
今天最新净值
2.0014
0.0635 3.28%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.0014
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：2.7105亿
- 最近资产：3.47亿
- 基金公司：
- 基金经理：刘庭宇
近一月永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A基金净值查询
近一月,永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A(020411)基金累计收益率6.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
020411 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A |
1.9220 |
1.9220 |
2.0014 |
2.0014 |
-0.0794 |
-4.13% |
| 2026-09-16 |
020411 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A |
2.0014 |
2.0014 |
1.9379 |
1.9379 |
0.0635 |
3.28% |
| 2026-09-15 |
020411 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A |
1.9379 |
1.9379 |
1.9760 |
1.9760 |
-0.0381 |
-1.97% |
| 2026-09-14 |
020411 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A |
1.9760 |
1.9760 |
1.9860 |
1.9860 |
-0.0100 |
-0.50% |
| 2026-09-11 |
020411 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A |
1.9860 |
1.9860 |
2.0448 |
2.0448 |
-0.0588 |
-2.96% |
| 2026-09-10 |
020411 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A |
2.0448 |
2.0448 |
2.0688 |
2.0688 |
-0.0240 |
-1.16% |
| 2026-09-09 |
020411 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A |
2.0688 |
2.0688 |
2.0395 |
2.0395 |
0.0293 |
1.44% |
| 2026-09-08 |
020411 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A |
2.0395 |
2.0395 |
2.0238 |
2.0238 |
0.0157 |
0.78% |
| 2026-09-07 |
020411 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A |
2.0238 |
2.0238 |
2.0661 |
2.0661 |
-0.0423 |
-2.09% |
| 2026-09-04 |
020411 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A |
2.0661 |
2.0661 |
2.0782 |
2.0782 |
-0.0121 |
-0.58% |
|
|
| 2026-09-03 |
020411 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A |
2.0782 |
2.0782 |
2.0385 |
2.0385 |
0.0397 |
1.95% |
| 2026-09-02 |
020411 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A |
2.0385 |
2.0385 |
2.0565 |
2.0565 |
-0.0180 |
-0.88% |
| 2026-09-01 |
020411 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A |
2.0565 |
2.0565 |
2.0780 |
2.0780 |
-0.0215 |
-1.03% |
| 2026-08-31 |
020411 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A |
2.0780 |
2.0780 |
2.1412 |
2.1412 |
-0.0632 |
-3.04% |
| 2026-08-28 |
020411 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A |
2.1412 |
2.1412 |
2.1012 |
2.1012 |
0.0400 |
1.90% |
| 2026-08-27 |
020411 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A |
2.1012 |
2.1012 |
2.0797 |
2.0797 |
0.0215 |
1.03% |
| 2026-08-26 |
020411 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A |
2.0797 |
2.0797 |
2.0711 |
2.0711 |
0.0086 |
0.42% |
| 2026-08-25 |
020411 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A |
2.0711 |
2.0711 |
2.1339 |
2.1339 |
-0.0628 |
-3.03% |
| 2026-08-24 |
020411 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A |
2.1339 |
2.1339 |
2.1205 |
2.1205 |
0.0134 |
0.63% |
| 2026-08-21 |
020411 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A |
2.1205 |
2.1205 |
2.0353 |
2.0353 |
0.0852 |
4.19% |
| 2026-08-20 |
020411 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A |
2.0353 |
2.0353 |
1.9421 |
1.9421 |
0.0932 |
4.80% |
| 2026-08-19 |
020411 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A |
1.9421 |
1.9421 |
1.9522 |
1.9522 |
-0.0101 |
-0.52% |
