山证资管精选行业混合发起式A基金净值查询(018750)

今天最新净值 1.2590 -0.0079 -0.62% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2667 -0.0090 -0.7016% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2590
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.1042亿
最近资产：0.11亿元
基金公司：
基金经理：庄波

近一季山证资管精选行业混合发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,山证资管精选行业混合发起式A(018750)基金累计收益率11.36%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	018750	山证资管精选行业混合发起式A	1.2490	1.2490	1.2590	1.2590	-0.0100	-0.79%
2026-09-14	018750	山证资管精选行业混合发起式A	1.2590	1.2590	1.2669	1.2669	-0.0079	-0.62%
2026-09-11	018750	山证资管精选行业混合发起式A	1.2669	1.2669	1.3081	1.3081	-0.0412	-3.25%
2026-09-10	018750	山证资管精选行业混合发起式A	1.3081	1.3081	1.3165	1.3165	-0.0084	-0.64%
2026-09-09	018750	山证资管精选行业混合发起式A	1.3165	1.3165	1.2910	1.2910	0.0255	1.98%
2026-09-08	018750	山证资管精选行业混合发起式A	1.2910	1.2910	1.3013	1.3013	-0.0103	-0.79%
2026-09-07	018750	山证资管精选行业混合发起式A	1.3013	1.3013	1.3357	1.3357	-0.0344	-2.64%
2026-09-04	018750	山证资管精选行业混合发起式A	1.3357	1.3357	1.3589	1.3589	-0.0232	-1.71%
2026-09-03	018750	山证资管精选行业混合发起式A	1.3589	1.3589	1.3238	1.3238	0.0351	2.65%
2026-09-02	018750	山证资管精选行业混合发起式A	1.3238	1.3238	1.3261	1.3261	-0.0023	-0.17%

2026-09-01	018750	山证资管精选行业混合发起式A	1.3261	1.3261	1.3390	1.3390	-0.0129	-0.96%
2026-08-31	018750	山证资管精选行业混合发起式A	1.3390	1.3390	1.3781	1.3781	-0.0391	-2.92%
2026-08-28	018750	山证资管精选行业混合发起式A	1.3781	1.3781	1.3660	1.3660	0.0121	0.89%
2026-08-27	018750	山证资管精选行业混合发起式A	1.3660	1.3660	1.3472	1.3472	0.0188	1.40%
2026-08-26	018750	山证资管精选行业混合发起式A	1.3472	1.3472	1.3629	1.3629	-0.0157	-1.17%
2026-08-25	018750	山证资管精选行业混合发起式A	1.3629	1.3629	1.3998	1.3998	-0.0369	-2.71%
2026-08-24	018750	山证资管精选行业混合发起式A	1.3998	1.3998	1.3434	1.3434	0.0564	4.20%
2026-08-21	018750	山证资管精选行业混合发起式A	1.3434	1.3434	1.2742	1.2742	0.0692	5.43%
2026-08-20	018750	山证资管精选行业混合发起式A	1.2742	1.2742	1.2167	1.2167	0.0575	4.73%
2026-08-19	018750	山证资管精选行业混合发起式A	1.2167	1.2167	1.2334	1.2334	-0.0167	-1.35%
2026-08-18	018750	山证资管精选行业混合发起式A	1.2334	1.2334	1.2289	1.2289	0.0045	0.37%
2026-08-17	018750	山证资管精选行业混合发起式A	1.2289	1.2289	1.1932	1.1932	0.0357	2.99%
2026-08-14	018750	山证资管精选行业混合发起式A	1.1932	1.1932	1.1914	1.1914	0.0018	0.15%
2026-08-13	018750	山证资管精选行业混合发起式A	1.1914	1.1914	1.2552	1.2552	-0.0638	-5.36%
2026-08-12	018750	山证资管精选行业混合发起式A	1.2552	1.2552	1.2385	1.2385	0.0167	1.35%

2026-08-11	018750	山证资管精选行业混合发起式A	1.2385	1.2385	1.2853	1.2853	-0.0468	-3.78%
2026-08-10	018750	山证资管精选行业混合发起式A	1.2853	1.2853	1.2312	1.2312	0.0541	4.39%
2026-08-07	018750	山证资管精选行业混合发起式A	1.2312	1.2312	1.1899	1.1899	0.0413	3.47%
2026-08-06	018750	山证资管精选行业混合发起式A	1.1899	1.1899	1.1597	1.1597	0.0302	2.60%
2026-08-05	018750	山证资管精选行业混合发起式A	1.1597	1.1597	1.0818	1.0818	0.0779	7.20%
2026-08-04	018750	山证资管精选行业混合发起式A	1.0818	1.0818	1.0780	1.0780	0.0038	0.35%
2026-08-03	018750	山证资管精选行业混合发起式A	1.0780	1.0780	1.0881	1.0881	-0.0101	-0.93%
2026-07-31	018750	山证资管精选行业混合发起式A	1.0881	1.0881	1.0451	1.0451	0.0430	4.11%
2026-07-30	018750	山证资管精选行业混合发起式A	1.0451	1.0451	1.0509	1.0509	-0.0058	-0.55%
2026-07-29	018750	山证资管精选行业混合发起式A	1.0509	1.0509	1.0293	1.0293	0.0216	2.10%
2026-07-28	018750	山证资管精选行业混合发起式A	1.0293	1.0293	1.0493	1.0493	-0.0200	-1.91%
2026-07-27	018750	山证资管精选行业混合发起式A	1.0493	1.0493	1.0076	1.0076	0.0417	4.14%
2026-07-24	018750	山证资管精选行业混合发起式A	1.0076	1.0076	1.0648	1.0648	-0.0572	-5.68%
2026-07-23	018750	山证资管精选行业混合发起式A	1.0648	1.0648	1.0416	1.0416	0.0232	2.23%
2026-07-22	018750	山证资管精选行业混合发起式A	1.0416	1.0416	0.9846	0.9846	0.0570	5.79%
2026-07-21	018750	山证资管精选行业混合发起式A	0.9846	0.9846	0.9247	0.9247	0.0599	6.48%
2026-07-20	018750	山证资管精选行业混合发起式A	0.9247	0.9247	0.9231	0.9231	0.0016	0.17%
2026-07-17	018750	山证资管精选行业混合发起式A	0.9231	0.9231	0.9747	0.9747	-0.0516	-5.29%
2026-07-16	018750	山证资管精选行业混合发起式A	0.9747	0.9747	0.9781	0.9781	-0.0034	-0.35%
2026-07-15	018750	山证资管精选行业混合发起式A	0.9781	0.9781	1.0135	1.0135	-0.0354	-3.62%
2026-07-14	018750	山证资管精选行业混合发起式A	1.0135	1.0135	0.9795	0.9795	0.0340	3.47%
2026-07-13	018750	山证资管精选行业混合发起式A	0.9795	0.9795	1.0287	1.0287	-0.0492	-4.78%
2026-07-10	018750	山证资管精选行业混合发起式A	1.0287	1.0287	1.0090	1.0090	0.0197	1.95%
2026-07-09	018750	山证资管精选行业混合发起式A	1.0090	1.0090	1.0083	1.0083	0.0007	0.07%
2026-07-08	018750	山证资管精选行业混合发起式A	1.0083	1.0083	0.9986	0.9986	0.0097	0.97%
2026-07-07	018750	山证资管精选行业混合发起式A	0.9986	0.9986	1.0469	1.0469	-0.0483	-4.84%
2026-07-06	018750	山证资管精选行业混合发起式A	1.0469	1.0469	1.0685	1.0685	-0.0216	-2.02%
2026-07-03	018750	山证资管精选行业混合发起式A	1.0685	1.0685	1.0202	1.0202	0.0483	4.73%
2026-07-02	018750	山证资管精选行业混合发起式A	1.0202	1.0202	0.9963	0.9963	0.0239	2.40%
2026-07-01	018750	山证资管精选行业混合发起式A	0.9963	0.9963	1.0028	1.0028	-0.0065	-0.65%
2026-06-30	018750	山证资管精选行业混合发起式A	1.0028	1.0028	1.0128	1.0128	-0.0100	-0.99%
2026-06-29	018750	山证资管精选行业混合发起式A	1.0128	1.0128	1.0087	1.0087	0.0041	0.41%
2026-06-26	018750	山证资管精选行业混合发起式A	1.0087	1.0087	1.0492	1.0492	-0.0405	-4.02%
2026-06-25	018750	山证资管精选行业混合发起式A	1.0492	1.0492	1.0680	1.0680	-0.0188	-1.79%
2026-06-24	018750	山证资管精选行业混合发起式A	1.0680	1.0680	1.0619	1.0619	0.0061	0.57%
2026-06-23	018750	山证资管精选行业混合发起式A	1.0619	1.0619	1.1493	1.1493	-0.0874	-8.23%
2026-06-22	018750	山证资管精选行业混合发起式A	1.1493	1.1493	1.0966	1.0966	0.0527	4.81%
2026-06-18	018750	山证资管精选行业混合发起式A	1.0966	1.0966	1.1102	1.1102	-0.0136	-1.23%
2026-06-17	018750	山证资管精选行业混合发起式A	1.1102	1.1102	1.1131	1.1131	-0.0029	-0.26%
2026-06-16	018750	山证资管精选行业混合发起式A	1.1131	1.1131	1.1216	1.1216	-0.0085	-0.76%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C	3.2730	5.24%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
南方中国梦灵活配置混合C	2.2708	5.09%
广发新兴成长混合C	2.6394	5.01%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%