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山证资管精选行业混合发起式A - 基金主页(代码:018750)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2311 -0.0664 -5.39% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2667 -0.0090 -0.7016% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2311
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.1042亿
最近资产：0.11亿元
基金公司：
基金经理：庄波

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	15.08%	-5.89%	0.18%	10.89%	1.63%	39.14%	-	31.76%
同类排名	1068/4981	5391/5421	244/5424	217/5380	2455/4741	2799/4207		-

山证资管精选行业混合发起式A(018750)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2536	1.83%
2026-09-17	1.2311	-5.39%
2026-09-16	1.2975	3.88%
2026-09-15	1.2490	-0.79%
2026-09-14	1.2590	-0.62%
2026-09-11	1.2669	-3.25%

山证资管精选行业混合发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002428	云南锗业	0.0000	9.75%	10.00%
002155	湖南黄金	0.0000	7.62%	3.63%
000426	兴业银锡	0.0000	7.59%	5.99%
300139	晓程科技	0.0000	7.07%	3.86%
000506	招金黄金	0.0000	6.70%	5.62%
002716	湖南白银	0.0000	6.52%	4.58%
002842	翔鹭钨业	0.0000	6.39%	3.94%
600988	赤峰黄金	0.0000	6.39%	-1.69%
601069	西部黄金	0.0000	6.00%	2.88%
001337	四川黄金	0.0000	5.57%	2.23%

山证资管精选行业混合发起式A(018750)基金档案

基金代码	018750	基金简称	山西证券精选行业混合发起式A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	庄波	基金托管人		基金公司
最近资产	0.11亿元	最近份额	0.1042亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%