山证资管精选行业混合发起式A基金净值查询(018750)
今天最新净值
1.0698
0.0055 0.52%
2025-12-31
盘中实时估值(仅供参考)
1.0592
-0.0051 -0.4803%
- 累计净值：1.0698
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.1042亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：庄波
近一月,山证资管精选行业混合发起式A(018750)基金累计收益率-7.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-31 |
018750 |
山证资管精选行业混合发起式A |
1.0698 |
1.0698 |
1.0643 |
1.0643 |
0.0055 |
0.52% |
| 2025-12-30 |
018750 |
山证资管精选行业混合发起式A |
1.0643 |
1.0643 |
1.0674 |
1.0674 |
-0.0031 |
-0.29% |
| 2025-12-29 |
018750 |
山证资管精选行业混合发起式A |
1.0674 |
1.0674 |
1.0827 |
1.0827 |
-0.0153 |
-1.41% |
| 2025-12-26 |
018750 |
山证资管精选行业混合发起式A |
1.0827 |
1.0827 |
1.0794 |
1.0794 |
0.0033 |
0.31% |
| 2025-12-25 |
018750 |
山证资管精选行业混合发起式A |
1.0794 |
1.0794 |
1.0802 |
1.0802 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-12-24 |
018750 |
山证资管精选行业混合发起式A |
1.0802 |
1.0802 |
1.0844 |
1.0844 |
-0.0042 |
-0.39% |
| 2025-12-23 |
018750 |
山证资管精选行业混合发起式A |
1.0844 |
1.0844 |
1.1022 |
1.1022 |
-0.0178 |
-1.64% |
| 2025-12-22 |
018750 |
山证资管精选行业混合发起式A |
1.1022 |
1.1022 |
1.1036 |
1.1036 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-12-19 |
018750 |
山证资管精选行业混合发起式A |
1.1036 |
1.1036 |
1.0883 |
1.0883 |
0.0153 |
1.41% |
| 2025-12-18 |
018750 |
山证资管精选行业混合发起式A |
1.0883 |
1.0883 |
1.0985 |
1.0985 |
-0.0102 |
-0.93% |
|
|
| 2025-12-17 |
018750 |
山证资管精选行业混合发起式A |
1.0985 |
1.0985 |
1.0780 |
1.0780 |
0.0205 |
1.90% |
| 2025-12-16 |
018750 |
山证资管精选行业混合发起式A |
1.0780 |
1.0780 |
1.0997 |
1.0997 |
-0.0217 |
-1.97% |
| 2025-12-15 |
018750 |
山证资管精选行业混合发起式A |
1.0997 |
1.0997 |
1.1120 |
1.1120 |
-0.0123 |
-1.11% |
| 2025-12-12 |
018750 |
山证资管精选行业混合发起式A |
1.1120 |
1.1120 |
1.1150 |
1.1150 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2025-12-11 |
018750 |
山证资管精选行业混合发起式A |
1.1150 |
1.1150 |
1.1258 |
1.1258 |
-0.0108 |
-0.96% |
| 2025-12-10 |
018750 |
山证资管精选行业混合发起式A |
1.1258 |
1.1258 |
1.1340 |
1.1340 |
-0.0082 |
-0.72% |
| 2025-12-09 |
018750 |
山证资管精选行业混合发起式A |
1.1340 |
1.1340 |
1.1444 |
1.1444 |
-0.0104 |
-0.91% |
| 2025-12-08 |
018750 |
山证资管精选行业混合发起式A |
1.1444 |
1.1444 |
1.1218 |
1.1218 |
0.0226 |
2.01% |
| 2025-12-05 |
018750 |
山证资管精选行业混合发起式A |
1.1218 |
1.1218 |
1.1168 |
1.1168 |
0.0050 |
0.45% |
| 2025-12-04 |
018750 |
山证资管精选行业混合发起式A |
1.1168 |
1.1168 |
1.1158 |
1.1158 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-12-03 |
018750 |
山证资管精选行业混合发起式A |
1.1158 |
1.1158 |
1.1330 |
1.1330 |
-0.0172 |
-1.52% |
