华夏中证沪深港黄金产业股票ETF(黄金股ETF)基金净值查询(159562)

今天最新净值 2.2468 -0.0465 -2.07% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.5736 -0.0014 -0.0554% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.2468
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：3.1207亿
最近资产：4.28亿
基金公司：
基金经理：华龙

近一季华夏中证沪深港黄金产业股票ETF|黄金股ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏中证沪深港黄金产业股票ETF(159562)基金累计收益率8.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	159562	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF	2.3243	2.3243	2.2468	2.2468	0.0775	3.33%
2026-09-15	159562	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF	2.2468	2.2468	2.2933	2.2933	-0.0465	-2.07%
2026-09-14	159562	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF	2.2933	2.2933	2.3056	2.3056	-0.0123	-0.53%
2026-09-11	159562	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF	2.3056	2.3056	2.3773	2.3773	-0.0717	-3.11%
2026-09-10	159562	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF	2.3773	2.3773	2.4065	2.4065	-0.0292	-1.23%
2026-09-09	159562	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF	2.4065	2.4065	2.3708	2.3708	0.0357	1.48%
2026-09-08	159562	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF	2.3708	2.3708	2.3516	2.3516	0.0192	0.81%
2026-09-07	159562	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF	2.3516	2.3516	2.4034	2.4034	-0.0518	-2.20%
2026-09-04	159562	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF	2.4034	2.4034	2.4181	2.4181	-0.0147	-0.61%
2026-09-03	159562	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF	2.4181	2.4181	2.3698	2.3698	0.0483	2.00%

2026-09-02	159562	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF	2.3698	2.3698	2.3917	2.3917	-0.0219	-0.92%
2026-09-01	159562	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF	2.3917	2.3917	2.4174	2.4174	-0.0257	-1.07%
2026-08-31	159562	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF	2.4174	2.4174	2.4948	2.4948	-0.0774	-3.20%
2026-08-28	159562	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF	2.4948	2.4948	2.4459	2.4459	0.0489	1.96%
2026-08-27	159562	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF	2.4459	2.4459	2.4205	2.4205	0.0254	1.04%
2026-08-26	159562	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF	2.4205	2.4205	2.4100	2.4100	0.0105	0.44%
2026-08-25	159562	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF	2.4100	2.4100	2.4869	2.4869	-0.0769	-3.19%
2026-08-24	159562	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF	2.4869	2.4869	2.4707	2.4707	0.0162	0.66%
2026-08-21	159562	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF	2.4707	2.4707	2.3664	2.3664	0.1043	4.22%
2026-08-20	159562	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF	2.3664	2.3664	2.2531	2.2531	0.1133	4.79%
2026-08-19	159562	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF	2.2531	2.2531	2.2653	2.2653	-0.0122	-0.54%
2026-08-18	159562	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF	2.2653	2.2653	2.2525	2.2525	0.0128	0.57%
2026-08-17	159562	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF	2.2525	2.2525	2.1784	2.1784	0.0741	3.29%
2026-08-14	159562	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF	2.1784	2.1784	2.1576	2.1576	0.0208	0.96%
2026-08-13	159562	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF	2.1576	2.1576	2.2632	2.2632	-0.1056	-4.89%

2026-08-12	159562	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF	2.2632	2.2632	2.2308	2.2308	0.0324	1.43%
2026-08-11	159562	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF	2.2308	2.2308	2.3556	2.3556	-0.1248	-5.59%
2026-08-10	159562	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF	2.3556	2.3556	2.2819	2.2819	0.0737	3.13%
2026-08-07	159562	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF	2.2819	2.2819	2.2151	2.2151	0.0668	2.93%
2026-08-06	159562	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF	2.2151	2.2151	2.1743	2.1743	0.0408	1.84%
2026-08-05	159562	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF	2.1743	2.1743	2.0306	2.0306	0.1437	6.61%
2026-08-04	159562	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF	2.0306	2.0306	2.0400	2.0400	-0.0094	-0.46%
2026-08-03	159562	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF	2.0400	2.0400	2.0560	2.0560	-0.0160	-0.78%
2026-07-31	159562	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF	2.0560	2.0560	1.9984	1.9984	0.0576	2.80%
2026-07-30	159562	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF	1.9984	1.9984	1.9981	1.9981	0.0003	0.02%
2026-07-29	159562	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF	1.9981	1.9981	1.9606	1.9606	0.0375	1.88%
2026-07-28	159562	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF	1.9606	1.9606	1.9924	1.9924	-0.0318	-1.62%
2026-07-27	159562	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF	1.9924	1.9924	1.9512	1.9512	0.0412	2.07%
2026-07-24	159562	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF	1.9512	1.9512	2.0452	2.0452	-0.0940	-4.82%
2026-07-23	159562	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF	2.0452	2.0452	2.0121	2.0121	0.0331	1.62%
2026-07-22	159562	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF	2.0121	2.0121	1.9034	1.9034	0.1087	5.40%
2026-07-21	159562	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF	1.9034	1.9034	1.7978	1.7978	0.1056	5.55%
2026-07-20	159562	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF	1.7978	1.7978	1.7661	1.7661	0.0317	1.76%
2026-07-17	159562	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF	1.7661	1.7661	1.8585	1.8585	-0.0924	-5.23%
2026-07-16	159562	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF	1.8585	1.8585	1.8411	1.8411	0.0174	0.94%
2026-07-15	159562	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF	1.8411	1.8411	1.8829	1.8829	-0.0418	-2.27%
2026-07-14	159562	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF	1.8829	1.8829	1.8059	1.8059	0.0770	4.09%
2026-07-13	159562	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF	1.8059	1.8059	1.8597	1.8597	-0.0538	-2.98%
2026-07-10	159562	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF	1.8597	1.8597	1.8276	1.8276	0.0321	1.73%
2026-07-09	159562	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF	1.8276	1.8276	1.8355	1.8355	-0.0079	-0.43%
2026-07-08	159562	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF	1.8355	1.8355	1.8332	1.8332	0.0023	0.13%
2026-07-07	159562	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF	1.8332	1.8332	1.9005	1.9005	-0.0673	-3.67%
2026-07-06	159562	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF	1.9005	1.9005	1.9118	1.9118	-0.0113	-0.59%
2026-07-03	159562	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF	1.9118	1.9118	1.7935	1.7935	0.1183	6.19%
2026-07-02	159562	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF	1.7935	1.7935	1.7215	1.7215	0.0720	4.01%
2026-07-01	159562	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF	1.7215	1.7215	1.7208	1.7208	0.0007	0.04%
2026-06-30	159562	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF	1.7208	1.7208	1.7542	1.7542	-0.0334	-1.94%
2026-06-29	159562	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF	1.7542	1.7542	1.7284	1.7284	0.0258	1.47%
2026-06-26	159562	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF	1.7284	1.7284	1.7755	1.7755	-0.0471	-2.73%
2026-06-25	159562	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF	1.7755	1.7755	1.8625	1.8625	-0.0870	-4.90%
2026-06-24	159562	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF	1.8625	1.8625	1.8708	1.8708	-0.0083	-0.44%
2026-06-23	159562	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF	1.8708	1.8708	2.0278	2.0278	-0.1570	-8.39%
2026-06-22	159562	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF	2.0278	2.0278	2.0014	2.0014	0.0264	1.30%
2026-06-18	159562	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF	2.0014	2.0014	2.0575	2.0575	-0.0561	-2.80%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%