华夏磐晟混合(LOF)(华夏磐晟)基金净值查询(160324)

今天最新净值 3.1654 0.0060 0.19% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.0092 0.0120 0.6013% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.1654
成立日期：2017-05-31
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.4139亿
最近资产：0.64亿
基金公司：华夏基金
基金经理：刘洋

近一季华夏磐晟混合(LOF)|华夏磐晟基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏磐晟混合(LOF)(160324)基金累计收益率2.65%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	160324	华夏磐晟混合(LOF)	3.1820	3.1820	3.1654	3.1654	0.0166	0.52%
2026-09-14	160324	华夏磐晟混合(LOF)	3.1654	3.1654	3.1594	3.1594	0.0060	0.19%
2026-09-11	160324	华夏磐晟混合(LOF)	3.1594	3.1594	3.1803	3.1803	-0.0209	-0.66%
2026-09-10	160324	华夏磐晟混合(LOF)	3.1803	3.1803	3.1908	3.1908	-0.0105	-0.33%
2026-09-09	160324	华夏磐晟混合(LOF)	3.1908	3.1908	3.2093	3.2093	-0.0185	-0.58%
2026-09-08	160324	华夏磐晟混合(LOF)	3.2093	3.2093	3.2314	3.2314	-0.0221	-0.68%
2026-09-07	160324	华夏磐晟混合(LOF)	3.2314	3.2314	3.1392	3.1392	0.0922	2.94%
2026-09-04	160324	华夏磐晟混合(LOF)	3.1392	3.1392	3.2288	3.2288	-0.0896	-2.85%
2026-09-03	160324	华夏磐晟混合(LOF)	3.2288	3.2288	3.2290	3.2290	-0.0002	-0.01%
2026-09-02	160324	华夏磐晟混合(LOF)	3.2290	3.2290	3.2454	3.2454	-0.0164	-0.51%

2026-09-01	160324	华夏磐晟混合(LOF)	3.2454	3.2454	3.3162	3.3162	-0.0708	-2.13%
2026-08-31	160324	华夏磐晟混合(LOF)	3.3162	3.3162	3.2599	3.2599	0.0563	1.73%
2026-08-28	160324	华夏磐晟混合(LOF)	3.2599	3.2599	3.3110	3.3110	-0.0511	-1.54%
2026-08-27	160324	华夏磐晟混合(LOF)	3.3110	3.3110	3.2321	3.2321	0.0789	2.44%
2026-08-26	160324	华夏磐晟混合(LOF)	3.2321	3.2321	3.2312	3.2312	0.0009	0.03%
2026-08-25	160324	华夏磐晟混合(LOF)	3.2312	3.2312	3.2347	3.2347	-0.0035	-0.11%
2026-08-24	160324	华夏磐晟混合(LOF)	3.2347	3.2347	3.2434	3.2434	-0.0087	-0.27%
2026-08-21	160324	华夏磐晟混合(LOF)	3.2434	3.2434	3.2268	3.2268	0.0166	0.51%
2026-08-20	160324	华夏磐晟混合(LOF)	3.2268	3.2268	3.2089	3.2089	0.0179	0.56%
2026-08-19	160324	华夏磐晟混合(LOF)	3.2089	3.2089	3.2961	3.2961	-0.0872	-2.65%
2026-08-18	160324	华夏磐晟混合(LOF)	3.2961	3.2961	3.2863	3.2863	0.0098	0.30%
2026-08-17	160324	华夏磐晟混合(LOF)	3.2863	3.2863	3.2101	3.2101	0.0762	2.37%
2026-08-14	160324	华夏磐晟混合(LOF)	3.2101	3.2101	3.1898	3.1898	0.0203	0.64%
2026-08-13	160324	华夏磐晟混合(LOF)	3.1898	3.1898	3.2062	3.2062	-0.0164	-0.51%
2026-08-12	160324	华夏磐晟混合(LOF)	3.2062	3.2062	3.1758	3.1758	0.0304	0.96%

2026-08-11	160324	华夏磐晟混合(LOF)	3.1758	3.1758	3.1923	3.1923	-0.0165	-0.52%
2026-08-10	160324	华夏磐晟混合(LOF)	3.1923	3.1923	3.2054	3.2054	-0.0131	-0.41%
2026-08-07	160324	华夏磐晟混合(LOF)	3.2054	3.2054	3.0633	3.0633	0.1421	4.64%
2026-08-06	160324	华夏磐晟混合(LOF)	3.0633	3.0633	3.0110	3.0110	0.0523	1.74%
2026-08-05	160324	华夏磐晟混合(LOF)	3.0110	3.0110	2.8505	2.8505	0.1605	5.63%
2026-08-04	160324	华夏磐晟混合(LOF)	2.8505	2.8505	2.6676	2.6676	0.1829	6.86%
2026-08-03	160324	华夏磐晟混合(LOF)	2.6676	2.6676	2.8187	2.8187	-0.1511	-5.66%
2026-07-31	160324	华夏磐晟混合(LOF)	2.8187	2.8187	2.6901	2.6901	0.1286	4.78%
2026-07-30	160324	华夏磐晟混合(LOF)	2.6901	2.6901	2.9077	2.9077	-0.2176	-8.09%
2026-07-29	160324	华夏磐晟混合(LOF)	2.9077	2.9077	2.9272	2.9272	-0.0195	-0.67%
2026-07-28	160324	华夏磐晟混合(LOF)	2.9272	2.9272	3.1359	3.1359	-0.2087	-6.66%
2026-07-27	160324	华夏磐晟混合(LOF)	3.1359	3.1359	3.0510	3.0510	0.0849	2.78%
2026-07-24	160324	华夏磐晟混合(LOF)	3.0510	3.0510	3.0647	3.0647	-0.0137	-0.45%
2026-07-23	160324	华夏磐晟混合(LOF)	3.0647	3.0647	3.1577	3.1577	-0.0930	-3.03%
2026-07-22	160324	华夏磐晟混合(LOF)	3.1577	3.1577	3.2013	3.2013	-0.0436	-1.36%
2026-07-21	160324	华夏磐晟混合(LOF)	3.2013	3.2013	2.9221	2.9221	0.2792	9.55%
2026-07-20	160324	华夏磐晟混合(LOF)	2.9221	2.9221	3.0695	3.0695	-0.1474	-5.04%
2026-07-17	160324	华夏磐晟混合(LOF)	3.0695	3.0695	3.2820	3.2820	-0.2125	-6.47%
2026-07-16	160324	华夏磐晟混合(LOF)	3.2820	3.2820	3.4404	3.4404	-0.1584	-4.83%
2026-07-15	160324	华夏磐晟混合(LOF)	3.4404	3.4404	3.5738	3.5738	-0.1334	-3.88%
2026-07-14	160324	华夏磐晟混合(LOF)	3.5738	3.5738	3.5389	3.5389	0.0349	0.99%
2026-07-13	160324	华夏磐晟混合(LOF)	3.5389	3.5389	3.6929	3.6929	-0.1540	-4.17%
2026-07-10	160324	华夏磐晟混合(LOF)	3.6929	3.6929	3.9071	3.9071	-0.2142	-5.80%
2026-07-09	160324	华夏磐晟混合(LOF)	3.9071	3.9071	3.7950	3.7950	0.1121	2.95%
2026-07-08	160324	华夏磐晟混合(LOF)	3.7950	3.7950	3.7369	3.7369	0.0581	1.55%
2026-07-07	160324	华夏磐晟混合(LOF)	3.7369	3.7369	3.8209	3.8209	-0.0840	-2.20%
2026-07-06	160324	华夏磐晟混合(LOF)	3.8209	3.8209	3.8492	3.8492	-0.0283	-0.74%
2026-07-03	160324	华夏磐晟混合(LOF)	3.8492	3.8492	3.8566	3.8566	-0.0074	-0.19%
2026-07-02	160324	华夏磐晟混合(LOF)	3.8566	3.8566	4.0890	4.0890	-0.2324	-5.68%
2026-07-01	160324	华夏磐晟混合(LOF)	4.0890	4.0890	4.2085	4.2085	-0.1195	-2.92%
2026-06-30	160324	华夏磐晟混合(LOF)	4.2085	4.2085	4.0467	4.0467	0.1618	4.00%
2026-06-29	160324	华夏磐晟混合(LOF)	4.0467	4.0467	3.9285	3.9285	0.1182	3.01%
2026-06-26	160324	华夏磐晟混合(LOF)	3.9285	3.9285	3.9905	3.9905	-0.0620	-1.55%
2026-06-25	160324	华夏磐晟混合(LOF)	3.9905	3.9905	3.8576	3.8576	0.1329	3.45%
2026-06-24	160324	华夏磐晟混合(LOF)	3.8576	3.8576	3.7780	3.7780	0.0796	2.11%
2026-06-23	160324	华夏磐晟混合(LOF)	3.7780	3.7780	3.7725	3.7725	0.0055	0.15%
2026-06-22	160324	华夏磐晟混合(LOF)	3.7725	3.7725	3.6528	3.6528	0.1197	3.28%
2026-06-18	160324	华夏磐晟混合(LOF)	3.6528	3.6528	3.5252	3.5252	0.1276	3.62%
2026-06-17	160324	华夏磐晟混合(LOF)	3.5252	3.5252	3.3924	3.3924	0.1328	3.91%
2026-06-16	160324	华夏磐晟混合(LOF)	3.3924	3.3924	3.2739	3.2739	0.1185	3.62%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
创业板人工智能ETF华夏	1.1652	3.81%
华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3835	3.77%
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3807	3.77%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%