华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C基金净值查询(021075)

今天最新净值 1.7908 0.0435 2.49% 2026-01-21

盘中实时估值(仅供参考) 1.8749 -0.0005 -0.0276%

累计净值：1.7908
成立日期：2024-05-08
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.3660亿
最近资产：
基金公司：华夏基金
基金经理：华龙

近一季华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C(021075)基金累计收益率19.46%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-21	021075	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C	1.8754	1.8754	1.7908	1.7908	0.0846	4.72%
2026-01-20	021075	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C	1.7908	1.7908	1.7473	1.7473	0.0435	2.49%
2026-01-19	021075	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C	1.7473	1.7473	1.7199	1.7199	0.0274	1.59%
2026-01-16	021075	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C	1.7199	1.7199	1.7386	1.7386	-0.0187	-1.08%
2026-01-15	021075	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C	1.7386	1.7386	1.7264	1.7264	0.0122	0.71%
2026-01-14	021075	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C	1.7264	1.7264	1.7012	1.7012	0.0252	1.48%
2026-01-13	021075	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C	1.7012	1.7012	1.6649	1.6649	0.0363	2.18%
2026-01-12	021075	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C	1.6649	1.6649	1.6387	1.6387	0.0262	1.60%
2026-01-09	021075	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C	1.6387	1.6387	1.5936	1.5936	0.0451	2.83%
2026-01-08	021075	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C	1.5936	1.5936	1.6021	1.6021	-0.0085	-0.53%

2026-01-07	021075	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C	1.6021	1.6021	1.6210	1.6210	-0.0189	-1.17%
2026-01-06	021075	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C	1.6210	1.6210	1.5766	1.5766	0.0444	2.82%
2026-01-05	021075	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C	1.5766	1.5766	1.5381	1.5381	0.0385	2.50%
2025-12-31	021075	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C	1.5381	1.5381	1.5338	1.5338	0.0043	0.28%
2025-12-30	021075	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C	1.5338	1.5338	1.5334	1.5334	0.0004	0.03%
2025-12-29	021075	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C	1.5334	1.5334	1.5656	1.5656	-0.0322	-2.10%
2025-12-26	021075	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C	1.5656	1.5656	1.5379	1.5379	0.0277	1.80%
2025-12-25	021075	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C	1.5379	1.5379	1.5577	1.5577	-0.0198	-1.29%
2025-12-24	021075	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C	1.5577	1.5577	1.5662	1.5662	-0.0085	-0.54%
2025-12-23	021075	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C	1.5662	1.5662	1.5513	1.5513	0.0149	0.96%
2025-12-22	021075	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C	1.5513	1.5513	1.4964	1.4964	0.0549	3.67%
2025-12-19	021075	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C	1.4964	1.4964	1.5012	1.5012	-0.0048	-0.32%
2025-12-18	021075	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C	1.5012	1.5012	1.4890	1.4890	0.0122	0.82%
2025-12-17	021075	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C	1.4890	1.4890	1.4559	1.4559	0.0331	2.27%
2025-12-16	021075	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C	1.4559	1.4559	1.5112	1.5112	-0.0553	-3.80%

2025-12-15	021075	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C	1.5112	1.5112	1.4968	1.4968	0.0144	0.96%
2025-12-12	021075	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C	1.4968	1.4968	1.4609	1.4609	0.0359	2.46%
2025-12-11	021075	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C	1.4609	1.4609	1.4641	1.4641	-0.0032	-0.22%
2025-12-10	021075	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C	1.4641	1.4641	1.4445	1.4445	0.0196	1.36%
2025-12-09	021075	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C	1.4445	1.4445	1.4914	1.4914	-0.0469	-3.25%
2025-12-08	021075	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C	1.4914	1.4914	1.5074	1.5074	-0.0160	-1.07%
2025-12-05	021075	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C	1.5074	1.5074	1.4731	1.4731	0.0343	2.33%
2025-12-04	021075	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C	1.4731	1.4731	1.4816	1.4816	-0.0085	-0.57%
2025-12-03	021075	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C	1.4816	1.4816	1.4846	1.4846	-0.0030	-0.20%
2025-12-02	021075	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C	1.4846	1.4846	1.5029	1.5029	-0.0183	-1.22%
2025-12-01	021075	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C	1.5029	1.5029	1.4545	1.4545	0.0484	3.33%
2025-11-28	021075	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C	1.4545	1.4545	1.4397	1.4397	0.0148	1.03%
2025-11-27	021075	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C	1.4397	1.4397	1.4336	1.4336	0.0061	0.43%
2025-11-26	021075	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C	1.4336	1.4336	1.4374	1.4374	-0.0038	-0.26%
2025-11-25	021075	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C	1.4374	1.4374	1.4100	1.4100	0.0274	1.94%
2025-11-24	021075	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C	1.4100	1.4100	1.4061	1.4061	0.0039	0.28%
2025-11-21	021075	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C	1.4061	1.4061	1.4501	1.4501	-0.0440	-3.03%
2025-11-20	021075	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C	1.4501	1.4501	1.4652	1.4652	-0.0151	-1.03%
2025-11-19	021075	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C	1.4652	1.4652	1.4061	1.4061	0.0591	4.20%
2025-11-18	021075	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C	1.4061	1.4061	1.4437	1.4437	-0.0376	-2.60%
2025-11-17	021075	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C	1.4437	1.4437	1.4739	1.4739	-0.0302	-2.09%
2025-11-14	021075	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C	1.4739	1.4739	1.5043	1.5043	-0.0304	-2.02%
2025-11-13	021075	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C	1.5043	1.5043	1.4612	1.4612	0.0431	2.95%
2025-11-12	021075	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C	1.4612	1.4612	1.4689	1.4689	-0.0077	-0.52%
2025-11-11	021075	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C	1.4689	1.4689	1.4735	1.4735	-0.0046	-0.31%
2025-11-10	021075	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C	1.4735	1.4735	1.4362	1.4362	0.0373	2.60%
2025-11-07	021075	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C	1.4362	1.4362	1.4319	1.4319	0.0043	0.30%
2025-11-06	021075	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C	1.4319	1.4319	1.4081	1.4081	0.0238	1.69%
2025-11-05	021075	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C	1.4081	1.4081	1.3902	1.3902	0.0179	1.29%
2025-11-04	021075	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C	1.3902	1.3902	1.4411	1.4411	-0.0509	-3.66%
2025-11-03	021075	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C	1.4411	1.4411	1.4647	1.4647	-0.0236	-1.64%
2025-10-31	021075	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C	1.4647	1.4647	1.4744	1.4744	-0.0097	-0.66%
2025-10-30	021075	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C	1.4744	1.4744	1.4721	1.4721	0.0023	0.16%
2025-10-29	021075	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C	1.4721	1.4721	1.4364	1.4364	0.0357	2.49%
2025-10-28	021075	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C	1.4364	1.4364	1.4868	1.4868	-0.0504	-3.51%
2025-10-27	021075	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C	1.4868	1.4868	1.4611	1.4611	0.0257	1.76%
2025-10-24	021075	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C	1.4611	1.4611	1.4583	1.4583	0.0028	0.19%
2025-10-23	021075	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C	1.4583	1.4583	1.4634	1.4634	-0.0051	-0.35%
2025-10-22	021075	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C	1.4634	1.4634	1.5039	1.5039	-0.0405	-2.77%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏核心成长混合A	0.8318	6.46%
华夏核心成长混合C	0.8080	6.46%
华夏磐晟LOF	2.1480	5.13%
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.8816	4.73%
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C	1.8754	4.72%
华夏新材料龙头混合发起式A	0.9529	4.36%
华夏新材料龙头混合发起式C	0.9363	4.36%
芯片ETF	2.0532	4.32%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.7567	4.29%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.7865	4.28%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海金银C	3.2140	6.99%
鹏华国证半导体芯片ETF联接A	1.2626	4.28%
同泰行业优选股票C	0.6208	3.80%
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C	2.3600	3.69%
信澳成长精选混合C	0.8516	3.51%
国投瑞银新能源混合A	2.3699	3.43%
永赢上证科创板50成份指数A	1.5017	3.42%
易方达上证科创50联接C	1.1722	3.34%
财通成长优选混合C	2.3380	3.31%
国寿安保目标策略混合发起A	1.8920	3.31%