华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C基金净值查询(021075)

今天最新净值 1.5382 -0.0078 -0.50% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.7175 0.0001 0.0044% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5382
成立日期：2024-05-08
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.3660亿
最近资产：4.60亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：华龙

近一季华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C(021075)基金累计收益率15.93%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	021075	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C	1.5085	1.5085	1.5382	1.5382	-0.0297	-1.97%
2026-09-14	021075	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C	1.5382	1.5382	1.5460	1.5460	-0.0078	-0.50%
2026-09-11	021075	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C	1.5460	1.5460	1.5915	1.5915	-0.0455	-2.94%
2026-09-10	021075	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C	1.5915	1.5915	1.6101	1.6101	-0.0186	-1.16%
2026-09-09	021075	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C	1.6101	1.6101	1.5874	1.5874	0.0227	1.43%
2026-09-08	021075	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C	1.5874	1.5874	1.5750	1.5750	0.0124	0.79%
2026-09-07	021075	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C	1.5750	1.5750	1.6078	1.6078	-0.0328	-2.08%
2026-09-04	021075	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C	1.6078	1.6078	1.6172	1.6172	-0.0094	-0.58%
2026-09-03	021075	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C	1.6172	1.6172	1.5864	1.5864	0.0308	1.94%
2026-09-02	021075	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C	1.5864	1.5864	1.6003	1.6003	-0.0139	-0.87%

2026-09-01	021075	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C	1.6003	1.6003	1.6165	1.6165	-0.0162	-1.00%
2026-08-31	021075	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C	1.6165	1.6165	1.6657	1.6657	-0.0492	-3.04%
2026-08-28	021075	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C	1.6657	1.6657	1.6348	1.6348	0.0309	1.89%
2026-08-27	021075	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C	1.6348	1.6348	1.6187	1.6187	0.0161	0.99%
2026-08-26	021075	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C	1.6187	1.6187	1.6130	1.6130	0.0057	0.35%
2026-08-25	021075	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C	1.6130	1.6130	1.6618	1.6618	-0.0488	-3.03%
2026-08-24	021075	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C	1.6618	1.6618	1.6514	1.6514	0.0104	0.63%
2026-08-21	021075	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C	1.6514	1.6514	1.5852	1.5852	0.0662	4.18%
2026-08-20	021075	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C	1.5852	1.5852	1.5133	1.5133	0.0719	4.75%
2026-08-19	021075	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C	1.5133	1.5133	1.5211	1.5211	-0.0078	-0.51%
2026-08-18	021075	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C	1.5211	1.5211	1.5129	1.5129	0.0082	0.54%
2026-08-17	021075	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C	1.5129	1.5129	1.4655	1.4655	0.0474	3.23%
2026-08-14	021075	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C	1.4655	1.4655	1.4521	1.4521	0.0134	0.92%
2026-08-13	021075	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C	1.4521	1.4521	1.5194	1.5194	-0.0673	-4.63%
2026-08-12	021075	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C	1.5194	1.5194	1.4986	1.4986	0.0208	1.39%

2026-08-11	021075	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C	1.4986	1.4986	1.5780	1.5780	-0.0794	-5.30%
2026-08-10	021075	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C	1.5780	1.5780	1.5311	1.5311	0.0469	3.06%
2026-08-07	021075	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C	1.5311	1.5311	1.4886	1.4886	0.0425	2.86%
2026-08-06	021075	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C	1.4886	1.4886	1.4641	1.4641	0.0245	1.67%
2026-08-05	021075	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C	1.4641	1.4641	1.3720	1.3720	0.0921	6.71%
2026-08-04	021075	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C	1.3720	1.3720	1.3780	1.3780	-0.0060	-0.44%
2026-08-03	021075	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C	1.3780	1.3780	1.3883	1.3883	-0.0103	-0.74%
2026-07-31	021075	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C	1.3883	1.3883	1.3514	1.3514	0.0369	2.73%
2026-07-30	021075	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C	1.3514	1.3514	1.3514	1.3514	0.0000	0.00%
2026-07-29	021075	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C	1.3514	1.3514	1.3273	1.3273	0.0241	1.82%
2026-07-28	021075	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C	1.3273	1.3273	1.3475	1.3475	-0.0202	-1.50%
2026-07-27	021075	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C	1.3475	1.3475	1.3210	1.3210	0.0265	2.01%
2026-07-24	021075	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C	1.3210	1.3210	1.3814	1.3814	-0.0604	-4.57%
2026-07-23	021075	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C	1.3814	1.3814	1.3601	1.3601	0.0213	1.57%
2026-07-22	021075	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C	1.3601	1.3601	1.2898	1.2898	0.0703	5.45%
2026-07-21	021075	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C	1.2898	1.2898	1.2217	1.2217	0.0681	5.57%
2026-07-20	021075	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C	1.2217	1.2217	1.2013	1.2013	0.0204	1.70%
2026-07-17	021075	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C	1.2013	1.2013	1.2608	1.2608	-0.0595	-4.72%
2026-07-16	021075	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C	1.2608	1.2608	1.2496	1.2496	0.0112	0.90%
2026-07-15	021075	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C	1.2496	1.2496	1.2766	1.2766	-0.0270	-2.11%
2026-07-14	021075	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C	1.2766	1.2766	1.2270	1.2270	0.0496	4.04%
2026-07-13	021075	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C	1.2270	1.2270	1.2619	1.2619	-0.0349	-2.77%
2026-07-10	021075	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C	1.2619	1.2619	1.2411	1.2411	0.0208	1.68%
2026-07-09	021075	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C	1.2411	1.2411	1.2462	1.2462	-0.0051	-0.41%
2026-07-08	021075	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C	1.2462	1.2462	1.2447	1.2447	0.0015	0.12%
2026-07-07	021075	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C	1.2447	1.2447	1.2881	1.2881	-0.0434	-3.49%
2026-07-06	021075	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C	1.2881	1.2881	1.2954	1.2954	-0.0073	-0.56%
2026-07-03	021075	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C	1.2954	1.2954	1.2190	1.2190	0.0764	6.27%
2026-07-02	021075	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C	1.2190	1.2190	1.1724	1.1724	0.0466	3.97%
2026-07-01	021075	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C	1.1724	1.1724	1.1720	1.1720	0.0004	0.03%
2026-06-30	021075	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C	1.1720	1.1720	1.1938	1.1938	-0.0218	-1.86%
2026-06-29	021075	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C	1.1938	1.1938	1.1771	1.1771	0.0167	1.42%
2026-06-26	021075	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C	1.1771	1.1771	1.2076	1.2076	-0.0305	-2.53%
2026-06-25	021075	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C	1.2076	1.2076	1.2637	1.2637	-0.0561	-4.65%
2026-06-24	021075	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C	1.2637	1.2637	1.2689	1.2689	-0.0052	-0.41%
2026-06-23	021075	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C	1.2689	1.2689	1.3700	1.3700	-0.1011	-7.97%
2026-06-22	021075	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C	1.3700	1.3700	1.3532	1.3532	0.0168	1.24%
2026-06-18	021075	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C	1.3532	1.3532	1.3891	1.3891	-0.0359	-2.65%
2026-06-17	021075	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C	1.3891	1.3891	1.3885	1.3885	0.0006	0.04%
2026-06-16	021075	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C	1.3885	1.3885	1.4021	1.4021	-0.0136	-0.97%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
创业板人工智能ETF华夏	1.1652	3.81%
华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3835	3.77%
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3807	3.77%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%