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华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C - 基金主页(代码:021075)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4962 -0.0617 -4.12% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.7175 0.0001 0.0044% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4962
成立日期：2024-05-08
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.3660亿
最近资产：4.60亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：华龙

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.72%	-5.99%	-1.10%	7.71%	7.83%	81.18%	-	77.22%
同类排名	3033/4773	5372/5467	697/5421	246/5238	1245/4400	818/2954		-

华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C(021075)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.5148	1.24%
2026-09-17	1.4962	-4.12%
2026-09-16	1.5579	3.27%
2026-09-15	1.5085	-1.97%
2026-09-14	1.5382	-0.50%
2026-09-11	1.5460	-2.94%

华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601899	紫金矿业	0.0000	0.18%	5.30%
600489	中金黄金	0.0000	0.14%	3.01%
600547	山东黄金	0.0000	0.12%	4.40%
600988	赤峰黄金	0.0000	0.12%	-1.69%
000975	山金国际	0.0000	0.08%	2.11%
002155	湖南黄金	0.0000	0.07%	3.63%
01818	招金矿业	0.0000	0.07%	6.83%
000630	铜陵有色	0.0000	0.06%	3.94%
02899	紫金矿业	0.0000	0.06%	6.83%
02099	中国黄金国际	0.0000	0.05%	8.33%

华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C(021075)基金档案

基金代码	021075	基金简称	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C	基金全称
发行日期	2024-04-11~2024-05-06	成立日期	2024-05-08	基金类型	指数型-股票
基金经理	华龙	基金托管人		基金公司	华夏基金
最近资产	4.60亿元	最近份额	0.3660亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏半导体龙头混合发起式A	3.4783	4.53%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.4184	4.53%
华夏创新研选混合C	1.0088	4.38%
华夏创新研选混合A	1.0285	4.37%
华夏互联网龙头混合A	0.9207	4.32%
华夏互联网龙头混合C	0.8926	4.32%
港股信息	1.2189	4.24%
华夏数字经济龙头混合发起式A	2.2193	4.16%
华夏数字经济龙头混合发起式C	2.1836	4.16%
科创半导	1.0212	4.12%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%