华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A基金净值查询(021074)

今天最新净值 1.7967 0.0437 2.49% 2026-01-21

盘中实时估值(仅供参考) 1.8812 -0.0004 -0.0238%

累计净值：1.7967
成立日期：2024-05-08
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.3657亿
最近资产：
基金公司：华夏基金
基金经理：华龙

近一季华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A(021074)基金累计收益率19.53%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-21	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.8816	1.8816	1.7967	1.7967	0.0849	4.73%
2026-01-20	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.7967	1.7967	1.7530	1.7530	0.0437	2.49%
2026-01-19	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.7530	1.7530	1.7255	1.7255	0.0275	1.59%
2026-01-16	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.7255	1.7255	1.7442	1.7442	-0.0187	-1.07%
2026-01-15	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.7442	1.7442	1.7320	1.7320	0.0122	0.70%
2026-01-14	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.7320	1.7320	1.7067	1.7067	0.0253	1.48%
2026-01-13	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.7067	1.7067	1.6703	1.6703	0.0364	2.18%
2026-01-12	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.6703	1.6703	1.6440	1.6440	0.0263	1.60%
2026-01-09	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.6440	1.6440	1.5987	1.5987	0.0453	2.83%
2026-01-08	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.5987	1.5987	1.6073	1.6073	-0.0086	-0.54%

2026-01-07	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.6073	1.6073	1.6261	1.6261	-0.0188	-1.16%
2026-01-06	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.6261	1.6261	1.5817	1.5817	0.0444	2.81%
2026-01-05	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.5817	1.5817	1.5429	1.5429	0.0388	2.51%
2025-12-31	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.5429	1.5429	1.5386	1.5386	0.0043	0.28%
2025-12-30	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.5386	1.5386	1.5382	1.5382	0.0004	0.03%
2025-12-29	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.5382	1.5382	1.5705	1.5705	-0.0323	-2.10%
2025-12-26	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.5705	1.5705	1.5427	1.5427	0.0278	1.80%
2025-12-25	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.5427	1.5427	1.5626	1.5626	-0.0199	-1.29%
2025-12-24	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.5626	1.5626	1.5711	1.5711	-0.0085	-0.54%
2025-12-23	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.5711	1.5711	1.5562	1.5562	0.0149	0.96%
2025-12-22	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.5562	1.5562	1.5010	1.5010	0.0552	3.68%
2025-12-19	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.5010	1.5010	1.5059	1.5059	-0.0049	-0.33%
2025-12-18	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.5059	1.5059	1.4936	1.4936	0.0123	0.82%
2025-12-17	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.4936	1.4936	1.4604	1.4604	0.0332	2.27%
2025-12-16	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.4604	1.4604	1.5159	1.5159	-0.0555	-3.80%

2025-12-15	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.5159	1.5159	1.5014	1.5014	0.0145	0.97%
2025-12-12	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.5014	1.5014	1.4654	1.4654	0.0360	2.46%
2025-12-11	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.4654	1.4654	1.4686	1.4686	-0.0032	-0.22%
2025-12-10	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.4686	1.4686	1.4489	1.4489	0.0197	1.36%
2025-12-09	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.4489	1.4489	1.4960	1.4960	-0.0471	-3.25%
2025-12-08	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.4960	1.4960	1.5119	1.5119	-0.0159	-1.06%
2025-12-05	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.5119	1.5119	1.4776	1.4776	0.0343	2.32%
2025-12-04	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.4776	1.4776	1.4860	1.4860	-0.0084	-0.57%
2025-12-03	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.4860	1.4860	1.4891	1.4891	-0.0031	-0.21%
2025-12-02	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.4891	1.4891	1.5074	1.5074	-0.0183	-1.21%
2025-12-01	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.5074	1.5074	1.4589	1.4589	0.0485	3.32%
2025-11-28	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.4589	1.4589	1.4440	1.4440	0.0149	1.03%
2025-11-27	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.4440	1.4440	1.4379	1.4379	0.0061	0.42%
2025-11-26	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.4379	1.4379	1.4417	1.4417	-0.0038	-0.26%
2025-11-25	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.4417	1.4417	1.4142	1.4142	0.0275	1.94%
2025-11-24	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.4142	1.4142	1.4102	1.4102	0.0040	0.28%
2025-11-21	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.4102	1.4102	1.4544	1.4544	-0.0442	-3.04%
2025-11-20	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.4544	1.4544	1.4695	1.4695	-0.0151	-1.03%
2025-11-19	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.4695	1.4695	1.4103	1.4103	0.0592	4.20%
2025-11-18	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.4103	1.4103	1.4479	1.4479	-0.0376	-2.60%
2025-11-17	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.4479	1.4479	1.4782	1.4782	-0.0303	-2.09%
2025-11-14	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.4782	1.4782	1.5087	1.5087	-0.0305	-2.02%
2025-11-13	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.5087	1.5087	1.4655	1.4655	0.0432	2.95%
2025-11-12	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.4655	1.4655	1.4731	1.4731	-0.0076	-0.52%
2025-11-11	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.4731	1.4731	1.4777	1.4777	-0.0046	-0.31%
2025-11-10	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.4777	1.4777	1.4404	1.4404	0.0373	2.59%
2025-11-07	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.4404	1.4404	1.4360	1.4360	0.0044	0.31%
2025-11-06	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.4360	1.4360	1.4121	1.4121	0.0239	1.69%
2025-11-05	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.4121	1.4121	1.3942	1.3942	0.0179	1.28%
2025-11-04	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.3942	1.3942	1.4453	1.4453	-0.0511	-3.67%
2025-11-03	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.4453	1.4453	1.4689	1.4689	-0.0236	-1.63%
2025-10-31	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.4689	1.4689	1.4786	1.4786	-0.0097	-0.66%
2025-10-30	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.4786	1.4786	1.4763	1.4763	0.0023	0.16%
2025-10-29	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.4763	1.4763	1.4404	1.4404	0.0359	2.49%
2025-10-28	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.4404	1.4404	1.4910	1.4910	-0.0506	-3.51%
2025-10-27	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.4910	1.4910	1.4651	1.4651	0.0259	1.77%
2025-10-24	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.4651	1.4651	1.4624	1.4624	0.0027	0.18%
2025-10-23	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.4624	1.4624	1.4674	1.4674	-0.0050	-0.34%
2025-10-22	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.4674	1.4674	1.5081	1.5081	-0.0407	-2.77%

标签云

华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏核心成长混合A	0.8318	6.46%
华夏核心成长混合C	0.8080	6.46%
华夏磐晟LOF	2.1480	5.13%
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.8816	4.73%
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C	1.8754	4.72%
华夏新材料龙头混合发起式A	0.9529	4.36%
华夏新材料龙头混合发起式C	0.9363	4.36%
芯片ETF	2.0532	4.32%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.7567	4.29%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.7865	4.28%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海金银C	3.2140	6.99%
鹏华国证半导体芯片ETF联接A	1.2626	4.28%
同泰行业优选股票C	0.6208	3.80%
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C	2.3600	3.69%
信澳成长精选混合C	0.8516	3.51%
国投瑞银新能源混合A	2.3699	3.43%
永赢上证科创板50成份指数A	1.5017	3.42%
易方达上证科创50联接C	1.1722	3.34%
财通成长优选混合C	2.3380	3.31%
国寿安保目标策略混合发起A	1.8920	3.31%