华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A基金净值查询(021074)

今天最新净值 1.5159 0.0145 0.97% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.4607 0.0003 0.0204%

累计净值：1.5159
成立日期：2024-05-08
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.3657亿
最近资产：1.60亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：华龙

近一季华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A(021074)基金累计收益率3.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.4604	1.4604	1.5159	1.5159	-0.0555	-3.80%
2025-12-15	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.5159	1.5159	1.5014	1.5014	0.0145	0.97%
2025-12-12	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.5014	1.5014	1.4654	1.4654	0.0360	2.46%
2025-12-11	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.4654	1.4654	1.4686	1.4686	-0.0032	-0.22%
2025-12-10	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.4686	1.4686	1.4489	1.4489	0.0197	1.36%
2025-12-09	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.4489	1.4489	1.4960	1.4960	-0.0471	-3.25%
2025-12-08	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.4960	1.4960	1.5119	1.5119	-0.0159	-1.06%
2025-12-05	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.5119	1.5119	1.4776	1.4776	0.0343	2.32%
2025-12-04	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.4776	1.4776	1.4860	1.4860	-0.0084	-0.57%
2025-12-03	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.4860	1.4860	1.4891	1.4891	-0.0031	-0.21%

2025-12-02	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.4891	1.4891	1.5074	1.5074	-0.0183	-1.21%
2025-12-01	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.5074	1.5074	1.4589	1.4589	0.0485	3.32%
2025-11-28	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.4589	1.4589	1.4440	1.4440	0.0149	1.03%
2025-11-27	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.4440	1.4440	1.4379	1.4379	0.0061	0.42%
2025-11-26	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.4379	1.4379	1.4417	1.4417	-0.0038	-0.26%
2025-11-25	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.4417	1.4417	1.4142	1.4142	0.0275	1.94%
2025-11-24	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.4142	1.4142	1.4102	1.4102	0.0040	0.28%
2025-11-21	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.4102	1.4102	1.4544	1.4544	-0.0442	-3.04%
2025-11-20	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.4544	1.4544	1.4695	1.4695	-0.0151	-1.03%
2025-11-19	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.4695	1.4695	1.4103	1.4103	0.0592	4.20%
2025-11-18	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.4103	1.4103	1.4479	1.4479	-0.0376	-2.60%
2025-11-17	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.4479	1.4479	1.4782	1.4782	-0.0303	-2.09%
2025-11-14	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.4782	1.4782	1.5087	1.5087	-0.0305	-2.02%
2025-11-13	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.5087	1.5087	1.4655	1.4655	0.0432	2.95%
2025-11-12	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.4655	1.4655	1.4731	1.4731	-0.0076	-0.52%

2025-11-11	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.4731	1.4731	1.4777	1.4777	-0.0046	-0.31%
2025-11-10	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.4777	1.4777	1.4404	1.4404	0.0373	2.59%
2025-11-07	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.4404	1.4404	1.4360	1.4360	0.0044	0.31%
2025-11-06	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.4360	1.4360	1.4121	1.4121	0.0239	1.69%
2025-11-05	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.4121	1.4121	1.3942	1.3942	0.0179	1.28%
2025-11-04	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.3942	1.3942	1.4453	1.4453	-0.0511	-3.67%
2025-11-03	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.4453	1.4453	1.4689	1.4689	-0.0236	-1.63%
2025-10-31	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.4689	1.4689	1.4786	1.4786	-0.0097	-0.66%
2025-10-30	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.4786	1.4786	1.4763	1.4763	0.0023	0.16%
2025-10-29	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.4763	1.4763	1.4404	1.4404	0.0359	2.49%
2025-10-28	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.4404	1.4404	1.4910	1.4910	-0.0506	-3.51%
2025-10-27	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.4910	1.4910	1.4651	1.4651	0.0259	1.77%
2025-10-24	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.4651	1.4651	1.4624	1.4624	0.0027	0.18%
2025-10-23	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.4624	1.4624	1.4674	1.4674	-0.0050	-0.34%
2025-10-22	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.4674	1.4674	1.5081	1.5081	-0.0407	-2.77%
2025-10-21	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.5081	1.5081	1.5032	1.5032	0.0049	0.33%
2025-10-20	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.5032	1.5032	1.5606	1.5606	-0.0574	-3.82%
2025-10-17	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.5606	1.5606	1.5638	1.5638	-0.0032	-0.20%
2025-10-16	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.5638	1.5638	1.5876	1.5876	-0.0238	-1.50%
2025-10-15	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.5876	1.5876	1.5610	1.5610	0.0266	1.70%
2025-10-14	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.5610	1.5610	1.6159	1.6159	-0.0549	-3.40%
2025-10-13	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.6159	1.6159	1.5594	1.5594	0.0565	3.62%
2025-10-10	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.5594	1.5594	1.6206	1.6206	-0.0612	-3.78%
2025-10-09	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.6206	1.6206	1.5017	1.5017	0.1189	7.92%
2025-09-30	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.5017	1.5017	1.4736	1.4736	0.0281	1.91%
2025-09-29	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.4736	1.4736	1.4267	1.4267	0.0469	3.29%
2025-09-26	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.4267	1.4267	1.4272	1.4272	-0.0005	-0.04%
2025-09-25	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.4272	1.4272	1.4318	1.4318	-0.0046	-0.32%
2025-09-24	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.4318	1.4318	1.4297	1.4297	0.0021	0.15%
2025-09-23	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.4297	1.4297	1.4187	1.4187	0.0110	0.78%
2025-09-22	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.4187	1.4187	1.3710	1.3710	0.0477	3.48%
2025-09-19	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.3710	1.3710	1.3504	1.3504	0.0206	1.53%
2025-09-18	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.3504	1.3504	1.3912	1.3912	-0.0408	-2.93%
2025-09-17	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.3912	1.3912	1.4142	1.4142	-0.0230	-1.63%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科技金融	1.3161	0.76%
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A	1.0864	0.72%
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C	1.0853	0.72%
智能车ETF	1.2065	0.41%
华夏北交所创新中小企业精选两年定开发起式	2.3716	0.20%
华夏安泰对冲策略3个月定开混合	1.2222	0.09%
豆粕ETF	1.9069	0.04%
华夏饲料豆粕期货ETF联接A	1.7089	0.04%
华夏饲料豆粕期货ETF联接C	1.6788	0.04%
华夏新兴消费混合A	2.0393	0.03%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
旅游ETF	0.7552	0.91%
旅游ETF	0.7632	0.91%
博时中证卫星产业指数A	1.1292	0.80%
博时中证卫星产业指数C	1.1291	0.80%
金科富国	0.8738	0.78%
金融科技ETF易方达	0.8831	0.77%
科技金融	1.3161	0.76%
金融科技ETF汇添富	0.8557	0.74%
金融科技	1.3651	0.74%
金科基金	0.8678	0.74%