华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A基金净值查询(021074)
今天最新净值
1.5159
0.0145 0.97%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.4607
0.0003 0.0204%
- 累计净值：1.5159
- 成立日期：2024-05-08
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.3657亿
- 最近资产：1.60亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：华龙
近一月华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A基金净值查询
近一月,华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A(021074)基金累计收益率-1.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
021074 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A |
1.4604 |
1.4604 |
1.5159 |
1.5159 |
-0.0555 |
-3.80% |
| 2025-12-15 |
021074 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A |
1.5159 |
1.5159 |
1.5014 |
1.5014 |
0.0145 |
0.97% |
| 2025-12-12 |
021074 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A |
1.5014 |
1.5014 |
1.4654 |
1.4654 |
0.0360 |
2.46% |
| 2025-12-11 |
021074 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A |
1.4654 |
1.4654 |
1.4686 |
1.4686 |
-0.0032 |
-0.22% |
| 2025-12-10 |
021074 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A |
1.4686 |
1.4686 |
1.4489 |
1.4489 |
0.0197 |
1.36% |
| 2025-12-09 |
021074 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A |
1.4489 |
1.4489 |
1.4960 |
1.4960 |
-0.0471 |
-3.25% |
| 2025-12-08 |
021074 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A |
1.4960 |
1.4960 |
1.5119 |
1.5119 |
-0.0159 |
-1.06% |
| 2025-12-05 |
021074 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A |
1.5119 |
1.5119 |
1.4776 |
1.4776 |
0.0343 |
2.32% |
| 2025-12-04 |
021074 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A |
1.4776 |
1.4776 |
1.4860 |
1.4860 |
-0.0084 |
-0.57% |
| 2025-12-03 |
021074 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A |
1.4860 |
1.4860 |
1.4891 |
1.4891 |
-0.0031 |
-0.21% |
|
|
| 2025-12-02 |
021074 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A |
1.4891 |
1.4891 |
1.5074 |
1.5074 |
-0.0183 |
-1.21% |
| 2025-12-01 |
021074 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A |
1.5074 |
1.5074 |
1.4589 |
1.4589 |
0.0485 |
3.32% |
| 2025-11-28 |
021074 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A |
1.4589 |
1.4589 |
1.4440 |
1.4440 |
0.0149 |
1.03% |
| 2025-11-27 |
021074 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A |
1.4440 |
1.4440 |
1.4379 |
1.4379 |
0.0061 |
0.42% |
| 2025-11-26 |
021074 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A |
1.4379 |
1.4379 |
1.4417 |
1.4417 |
-0.0038 |
-0.26% |
| 2025-11-25 |
021074 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A |
1.4417 |
1.4417 |
1.4142 |
1.4142 |
0.0275 |
1.94% |
| 2025-11-24 |
021074 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A |
1.4142 |
1.4142 |
1.4102 |
1.4102 |
0.0040 |
0.28% |
| 2025-11-21 |
021074 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A |
1.4102 |
1.4102 |
1.4544 |
1.4544 |
-0.0442 |
-3.04% |
| 2025-11-20 |
021074 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A |
1.4544 |
1.4544 |
1.4695 |
1.4695 |
-0.0151 |
-1.03% |
| 2025-11-19 |
021074 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A |
1.4695 |
1.4695 |
1.4103 |
1.4103 |
0.0592 |
4.20% |
| 2025-11-18 |
021074 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A |
1.4103 |
1.4103 |
1.4479 |
1.4479 |
-0.0376 |
-2.60% |
| 2025-11-17 |
021074 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A |
1.4479 |
1.4479 |
1.4782 |
1.4782 |
-0.0303 |
-2.09% |
