| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2022-01-20 | 2022-01-20 | 2022-01-21 | 每份派现金0.0690元 |
| 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021-07-21 | 每份派现金0.0150元 |
| 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021-01-22 | 每份派现金0.0541元 |
| 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020-07-21 | 每份派现金0.0517元 |
| 2020-01-17 | 2020-01-17 | 2020-01-20 | 每份派现金0.0130元 |
| 2019-10-23 | 2019-10-23 | 2019-10-24 | 每份派现金0.0380元 |
| 2018-10-24 | 2018-10-24 | 2018-10-25 | 每份派现金0.0410元 |
| 2017-07-19 | 2017-07-19 | 2017-07-20 | 每份派现金0.0230元 |
| 2016-01-20 | 2016-01-20 | 2016-01-21 | 每份派现金0.2050元 |
| 2015-01-22 | 2015-01-22 | 2015-01-23 | 每份派现金0.1300元 |
| 2014-07-18 | 2014-07-18 | 2014-07-21 | 每份派现金0.0300元 |
| 2014-01-21 | 2014-01-21 | 2014-01-22 | 每份派现金0.0530元 |
| 2013-01-23 | 2013-01-23 | 2013-01-24 | 每份派现金0.0081元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 证券行业 | 0.8452 | 5.94% |
| 华安中证全指证券公司指数A | 0.9187 | 5.60% |
| 华安恒生科技ETF发起联接(QDII)C | 0.9616 | 5.23% |
| 华安恒生科技ETF发起联接(QDII)A | 0.9670 | 5.22% |
| 恒生互联网ETF | 0.7652 | 4.84% |
| HS科技 | 0.4974 | 4.45% |
| 创业板50ETF | 0.7775 | 3.86% |
| 华安创业板50指数A | 0.9392 | 3.65% |
