拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
2020-12-31 | 份额折算 | 暂未确定份额折算比例 |
2020-12-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.02025份 |
2020-02-26 | 份额折算 | 每份份额折算1.41959份 |
2019-12-16 | 份额折算 | 每份份额折算1.02373份 |
2017-12-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.02064份 |
2017-05-11 | 份额折算 | 每份份额折算0.635072份 |
2016-12-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.03849份 |
2016-01-05 | 份额折算 | 每份份额折算0.606172份 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
证券行业 | 0.8452 | 5.94% |
华安中证全指证券公司指数A | 0.9187 | 5.60% |
华安恒生科技ETF发起联接(QDII)C | 0.9616 | 5.23% |
华安恒生科技ETF发起联接(QDII)A | 0.9670 | 5.22% |
恒生互联网ETF | 0.7652 | 4.84% |
HS科技 | 0.4974 | 4.45% |
创业板50ETF | 0.7775 | 3.86% |
华安创业板50指数A | 0.9392 | 3.65% |