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华安创业板50指数分级 - 基金主页(代码:160420)

今天最新净值 0.9667 -0.0005 -0.0500%
盘中实时估值(仅供参考) 0.9775 -0.0122 -1.2333%
  • 累计净值:0.3689
  • 成立日期:2015-07-06
  • 基金类型:
  • 成立份额:2.288亿份
  • 最近份额:9.1507亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华安基金
  • 基金经理:许之彦 刘璇子
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.81% 4.80% 10.37% 4.41% -19.98% -25.87% -28.12% -63.11%
同类排名 1060/2643 194/2752 590/2723 998/2605 1808/2194 1546/1816 958/1167 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-12-31 份额折算 暂未确定份额折算比例
2020-12-15 份额折算 每份份额折算1.02025份
2020-02-26 份额折算 每份份额折算1.41959份
2019-12-16 份额折算 每份份额折算1.02373份
2017-12-15 份额折算 每份份额折算1.02064份
华安创业板50指数分级基金动态
华安创业板50指数分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300750 宁德时代 121.1600 18.67% -1.94%
300059 东方财富 603.3800 8.03% -1.86%
300760 迈瑞医疗 23.7100 6.99% -0.10%
300124 汇川技术 92.4700 5.50% -2.18%
300274 阳光电源 48.5300 4.01% -1.43%
300308 中际旭创 29.2000 3.23% -3.43%
300122 智飞生物 53.4400 3.16% -0.08%
300015 爱尔眼科 198.5200 3.09% -1.64%
300014 亿纬锂能 60.5400 2.42% -1.14%
300782 卓胜微 0.0000 2.16% 2.58%
华安创业板50指数分级(160420)基金档案
基金代码 160420 基金简称 创业50 基金全称 华安创业板50指数分级证券投资基金
发行日期 2015-06-24~2015-06-30 成立日期 2015-07-06 基金类型
基金经理 许之彦 刘璇子 基金托管人 中国农业银行 基金公司 华安基金
最近资产 最近份额 9.1507亿 成立份额 2.288亿份
管理费率 1.00% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
108.6512 0.57%
华安科技动力混合A 4.8000 3.49%
华安中小盘成长混合 2.5423 3.45%
华安低碳生活混合A 2.0659 3.45%
华安装备A 2.0460 3.44%
华安制造先锋混合A 2.4796 3.38%
华安汇宏精选混合A 0.8667 3.36%
华安汇宏精选混合C 0.8514 3.36%
华安制造升级一年持有混合C 0.5856 3.32%
华安制造升级一年持有混合A 0.5935 3.31%