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华安创业板50指数分级 - 基金主页(代码:160420)

今天最新净值 0.9667 -0.0005 -0.0500%
盘中实时估值(仅供参考) 0.9075 -0.0134 -1.4497%
  • 累计净值:0.3689
  • 成立日期:2015-07-06
  • 基金类型:
  • 成立份额:2.288亿份
  • 最近份额:9.1507亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华安基金
  • 基金经理:许之彦 刘璇子
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.81% 4.80% 10.37% 4.41% -19.98% -25.87% -28.12% -63.11%
同类排名 1060/2643 194/2752 590/2723 998/2605 1808/2194 1546/1816 958/1167 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-12-31 份额折算 暂未确定份额折算比例
2020-12-15 份额折算 每份份额折算1.02025份
2020-02-26 份额折算 每份份额折算1.41959份
2019-12-16 份额折算 每份份额折算1.02373份
2017-12-15 份额折算 每份份额折算1.02064份
华安创业板50指数分级基金动态
华安创业板50指数分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300750 宁德时代 130.6500 18.67% -2.43%
300059 东方财富 654.0100 8.03% -1.12%
300760 迈瑞医疗 27.4800 6.99% -0.30%
300124 汇川技术 99.5500 5.50% -0.42%
300274 阳光电源 52.2900 4.01% -2.02%
300308 中际旭创 32.6900 3.23% -1.55%
300122 智飞生物 59.0600 3.16% -2.03%
300015 爱尔眼科 223.3300 3.09% -2.25%
300014 亿纬锂能 65.6500 2.42% -3.31%
300782 卓胜微 17.4800 2.16% -2.45%
华安创业板50指数分级(160420)基金档案
基金代码 160420 基金简称 创业50 基金全称 华安创业板50指数分级证券投资基金
发行日期 2015-06-24~2015-06-30 成立日期 2015-07-06 基金类型
基金经理 许之彦 刘璇子 基金托管人 中国农业银行 基金公司 华安基金
最近资产 最近份额 9.1507亿 成立份额 2.288亿份
管理费率 1.00% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%