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华安红利精选混合 - 基金主页(代码:005521)

今天最新净值 0.8793 0.0071 0.8100%
盘中实时估值(仅供参考) 0.8809 -0.0101 -1.1341%
  • 累计净值:0.9454
  • 成立日期:2018-01-19
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.2920亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华安基金
  • 基金经理:杨明 孙澍
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 5.66% -1.73% 2.79% 6.26% -17.86% -21.88% -39.10% -7.66%
同类排名 404/4200 4147/4295 3989/4274 479/4165 2052/3654 1884/2899 1420/1719 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-12-11 2020-12-11 2020-12-14 分红 每份派现金0.0661元
华安红利精选混合基金动态
华安红利精选混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601319 中国人保 0.0000 6.97% -1.17%
601601 中国太保 21.7900 6.70% -1.07%
600150 中国船舶 0.0000 6.63% -0.97%
600030 中信证券 0.0000 5.37% -2.02%
601628 中国人寿 0.0000 5.07% -1.63%
601668 中国建筑 0.0000 4.94% -0.95%
601688 华泰证券 0.0000 4.85% -1.71%
601600 中国铝业 0.0000 3.98% -1.33%
603993 洛阳钼业 0.0000 3.95% -1.66%
601890 亚星锚链 0.0000 3.47% -1.38%
华安红利精选混合(005521)基金档案
基金代码 005521 基金简称 华安红利精选混合 基金全称
发行日期 2018-01-08~2018-01-16 成立日期 2018-01-19 基金类型
基金经理 杨明 孙澍 基金托管人 基金公司 华安基金
最近资产 最近份额 2.2920亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
108.6512 0.57%
华安科技动力混合A 4.8000 3.49%
华安中小盘成长混合 2.5423 3.45%
华安低碳生活混合A 2.0659 3.45%
华安装备A 2.0460 3.44%
华安制造先锋混合A 2.4796 3.38%
华安汇宏精选混合A 0.8667 3.36%
华安汇宏精选混合C 0.8514 3.36%
华安制造升级一年持有混合C 0.5856 3.32%
华安制造升级一年持有混合A 0.5935 3.31%