华安红利精选混合A(华安红利精选混合)基金净值查询(005521)

今天最新净值 0.9915 0.0066 0.6700% 2025-06-20

盘中实时估值(仅供参考) 0.9904 0.0055 0.5553%

累计净值：1.0576
成立日期：2018-01-19
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.7833亿
最近资产：1.65亿元
基金公司：华安基金
基金经理：杨明孙澍

近一季华安红利精选混合A|华安红利精选混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华安红利精选混合A(005521)基金累计收益率-1.61%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-06-20	005521	华安红利精选混合A	0.9915	1.0576	0.9849	1.0510	0.0066	0.67%
2025-06-19	005521	华安红利精选混合A	0.9849	1.0510	1.0018	1.0679	-0.0169	-1.69%
2025-06-18	005521	华安红利精选混合A	1.0018	1.0679	1.0074	1.0735	-0.0056	-0.56%
2025-06-17	005521	华安红利精选混合A	1.0074	1.0735	1.0081	1.0742	-0.0007	-0.07%
2025-06-16	005521	华安红利精选混合A	1.0081	1.0742	1.0025	1.0686	0.0056	0.56%
2025-06-13	005521	华安红利精选混合A	1.0025	1.0686	1.0060	1.0721	-0.0035	-0.35%
2025-06-12	005521	华安红利精选混合A	1.0060	1.0721	0.9985	1.0646	0.0075	0.75%
2025-06-11	005521	华安红利精选混合A	0.9985	1.0646	0.9780	1.0441	0.0205	2.10%
2025-06-10	005521	华安红利精选混合A	0.9780	1.0441	0.9825	1.0486	-0.0045	-0.46%
2025-06-09	005521	华安红利精选混合A	0.9825	1.0486	0.9739	1.0400	0.0086	0.88%

2025-06-06	005521	华安红利精选混合A	0.9739	1.0400	0.9737	1.0398	0.0002	0.02%
2025-06-05	005521	华安红利精选混合A	0.9737	1.0398	0.9701	1.0362	0.0036	0.37%
2025-06-04	005521	华安红利精选混合A	0.9701	1.0362	0.9634	1.0295	0.0067	0.70%
2025-06-03	005521	华安红利精选混合A	0.9634	1.0295	0.9603	1.0264	0.0031	0.32%
2025-05-30	005521	华安红利精选混合A	0.9603	1.0264	0.9635	1.0296	-0.0032	-0.33%
2025-05-29	005521	华安红利精选混合A	0.9635	1.0296	0.9583	1.0244	0.0052	0.54%
2025-05-28	005521	华安红利精选混合A	0.9583	1.0244	0.9552	1.0213	0.0031	0.32%
2025-05-27	005521	华安红利精选混合A	0.9552	1.0213	0.9689	1.0350	-0.0137	-1.41%
2025-05-26	005521	华安红利精选混合A	0.9689	1.0350	0.9662	1.0323	0.0027	0.28%
2025-05-23	005521	华安红利精选混合A	0.9662	1.0323	0.9765	1.0426	-0.0103	-1.05%
2025-05-22	005521	华安红利精选混合A	0.9765	1.0426	0.9832	1.0493	-0.0067	-0.68%
2025-05-21	005521	华安红利精选混合A	0.9832	1.0493	0.9707	1.0368	0.0125	1.29%
2025-05-20	005521	华安红利精选混合A	0.9707	1.0368	0.9658	1.0319	0.0049	0.51%
2025-05-19	005521	华安红利精选混合A	0.9658	1.0319	0.9680	1.0341	-0.0022	-0.23%
2025-05-16	005521	华安红利精选混合A	0.9680	1.0341	0.9741	1.0402	-0.0061	-0.63%

2025-05-15	005521	华安红利精选混合A	0.9741	1.0402	0.9879	1.0540	-0.0138	-1.40%
2025-05-14	005521	华安红利精选混合A	0.9879	1.0540	0.9564	1.0225	0.0315	3.29%
2025-05-13	005521	华安红利精选混合A	0.9564	1.0225	0.9584	1.0245	-0.0020	-0.21%
2025-05-12	005521	华安红利精选混合A	0.9584	1.0245	0.9349	1.0010	0.0235	2.51%
2025-05-09	005521	华安红利精选混合A	0.9349	1.0010	0.9397	1.0058	-0.0048	-0.51%
2025-05-08	005521	华安红利精选混合A	0.9397	1.0058	0.9401	1.0062	-0.0004	-0.04%
2025-05-07	005521	华安红利精选混合A	0.9401	1.0062	0.9315	0.9976	0.0086	0.92%
2025-05-06	005521	华安红利精选混合A	0.9315	0.9976	0.9207	0.9868	0.0108	1.17%
2025-04-30	005521	华安红利精选混合A	0.9207	0.9868	0.9253	0.9914	-0.0046	-0.50%
2025-04-29	005521	华安红利精选混合A	0.9253	0.9914	0.9284	0.9945	-0.0031	-0.33%
2025-04-28	005521	华安红利精选混合A	0.9284	0.9945	0.9344	1.0005	-0.0060	-0.64%
2025-04-25	005521	华安红利精选混合A	0.9344	1.0005	0.9298	0.9959	0.0046	0.49%
2025-04-24	005521	华安红利精选混合A	0.9298	0.9959	0.9306	0.9967	-0.0008	-0.09%
2025-04-23	005521	华安红利精选混合A	0.9306	0.9967	0.9288	0.9949	0.0018	0.19%
2025-04-22	005521	华安红利精选混合A	0.9288	0.9949	0.9308	0.9969	-0.0020	-0.21%
2025-04-21	005521	华安红利精选混合A	0.9308	0.9969	0.9191	0.9852	0.0117	1.27%
2025-04-18	005521	华安红利精选混合A	0.9191	0.9852	0.9149	0.9810	0.0042	0.46%
2025-04-17	005521	华安红利精选混合A	0.9149	0.9810	0.9114	0.9775	0.0035	0.38%
2025-04-16	005521	华安红利精选混合A	0.9114	0.9775	0.9143	0.9804	-0.0029	-0.32%
2025-04-15	005521	华安红利精选混合A	0.9143	0.9804	0.9177	0.9838	-0.0034	-0.37%
2025-04-14	005521	华安红利精选混合A	0.9177	0.9838	0.9086	0.9747	0.0091	1.00%
2025-04-11	005521	华安红利精选混合A	0.9086	0.9747	0.9098	0.9759	-0.0012	-0.13%
2025-04-10	005521	华安红利精选混合A	0.9098	0.9759	0.8842	0.9503	0.0256	2.90%
2025-04-09	005521	华安红利精选混合A	0.8842	0.9503	0.8825	0.9486	0.0017	0.19%
2025-04-08	005521	华安红利精选混合A	0.8825	0.9486	0.8816	0.9477	0.0009	0.10%
2025-04-07	005521	华安红利精选混合A	0.8816	0.9477	0.9631	1.0292	-0.0815	-8.46%
2025-04-03	005521	华安红利精选混合A	0.9631	1.0292	0.9770	1.0431	-0.0139	-1.42%
2025-04-02	005521	华安红利精选混合A	0.9770	1.0431	0.9812	1.0473	-0.0042	-0.43%
2025-04-01	005521	华安红利精选混合A	0.9812	1.0473	0.9769	1.0430	0.0043	0.44%
2025-03-31	005521	华安红利精选混合A	0.9769	1.0430	0.9871	1.0532	-0.0102	-1.03%
2025-03-28	005521	华安红利精选混合A	0.9871	1.0532	0.9925	1.0586	-0.0054	-0.54%
2025-03-27	005521	华安红利精选混合A	0.9925	1.0586	0.9950	1.0611	-0.0025	-0.25%
2025-03-26	005521	华安红利精选混合A	0.9950	1.0611	1.0021	1.0682	-0.0071	-0.71%
2025-03-25	005521	华安红利精选混合A	1.0021	1.0682	1.0091	1.0752	-0.0070	-0.69%
2025-03-24	005521	华安红利精选混合A	1.0091	1.0752	0.9958	1.0619	0.0133	1.34%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒指基金	0.9924	1.16%
食品50	0.5885	1.15%
华安红利机遇股票发起式A	1.1465	1.12%
华安红利机遇股票发起式C	1.1427	1.11%
银行行业	1.3584	1.11%
港股100	0.9815	0.89%
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C	1.3020	0.88%
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.3057	0.87%
华安CES港股通精选100ETF联接A	0.9429	0.84%
华安CES港股通精选100ETF联接C	0.9353	0.84%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢半导体产业智选混合发起A	1.1329	2.40%
永赢半导体产业智选混合发起C	1.1200	2.40%
金信精选成长混合A	1.0552	2.13%
金信精选成长混合C	1.0440	2.12%
中欧丰泰港股通混合A	1.2677	1.61%
中欧丰泰港股通混合C	1.2418	1.61%
长城品牌优选混合C	1.2713	1.44%
长城品牌优选混合A	1.2850	1.44%
鹏华品质成长混合A	0.9547	1.36%
鹏华品质成长混合C	0.9253	1.36%