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华安红利精选混合基金净值查询(005521)

今天最新净值 0.8793 0.0071 0.8100% 2024-03-18
盘中实时估值(仅供参考) 0.8809 -0.0101 -1.1341%
  • 累计净值:0.9454
  • 成立日期:2018-01-19
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.2920亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华安基金
  • 基金经理:杨明 孙澍
近一季华安红利精选混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华安红利精选混合(005521)基金累计收益率6.26%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-18 005521 华安红利精选混合 0.8910 0.9571 0.8793 0.9454 0.0117 1.33%
2024-03-15 005521 华安红利精选混合 0.8793 0.9454 0.8722 0.9383 0.0071 0.81%
2024-03-14 005521 华安红利精选混合 0.8722 0.9383 0.8695 0.9356 0.0027 0.31%
2024-03-13 005521 华安红利精选混合 0.8695 0.9356 0.8826 0.9487 -0.0131 -1.48%
2024-03-12 005521 华安红利精选混合 0.8826 0.9487 0.8956 0.9617 -0.0130 -1.45%
2024-03-11 005521 华安红利精选混合 0.8956 0.9617 0.8948 0.9609 0.0008 0.09%
2024-03-08 005521 华安红利精选混合 0.8948 0.9609 0.8862 0.9523 0.0086 0.97%
2024-03-07 005521 华安红利精选混合 0.8862 0.9523 0.8847 0.9508 0.0015 0.17%
2024-03-06 005521 华安红利精选混合 0.8847 0.9508 0.8883 0.9544 -0.0036 -0.41%
2024-03-05 005521 华安红利精选混合 0.8883 0.9544 0.8814 0.9475 0.0069 0.78%
2024-03-04 005521 华安红利精选混合 0.8814 0.9475 0.8857 0.9518 -0.0043 -0.49%
2024-03-01 005521 华安红利精选混合 0.8857 0.9518 0.8853 0.9514 0.0004 0.05%
2024-02-29 005521 华安红利精选混合 0.8853 0.9514 0.8692 0.9353 0.0161 1.85%
2024-02-28 005521 华安红利精选混合 0.8692 0.9353 0.8803 0.9464 -0.0111 -1.26%
2024-02-27 005521 华安红利精选混合 0.8803 0.9464 0.8743 0.9404 0.0060 0.69%
2024-02-26 005521 华安红利精选混合 0.8743 0.9404 0.8929 0.9590 -0.0186 -2.08%
2024-02-23 005521 华安红利精选混合 0.8929 0.9590 0.8912 0.9573 0.0017 0.19%
2024-02-22 005521 华安红利精选混合 0.8912 0.9573 0.8814 0.9475 0.0098 1.11%
2024-02-21 005521 华安红利精选混合 0.8814 0.9475 0.8702 0.9363 0.0112 1.29%
2024-02-20 005521 华安红利精选混合 0.8702 0.9363 0.8662 0.9323 0.0040 0.46%
2024-02-19 005521 华安红利精选混合 0.8662 0.9323 0.8554 0.9215 0.0108 1.26%
2024-02-08 005521 华安红利精选混合 0.8554 0.9215 0.8515 0.9176 0.0039 0.46%
2024-02-07 005521 华安红利精选混合 0.8515 0.9176 0.8417 0.9078 0.0098 1.16%
2024-02-06 005521 华安红利精选混合 0.8417 0.9078 0.8171 0.8832 0.0246 3.01%
2024-02-05 005521 华安红利精选混合 0.8171 0.8832 0.8200 0.8861 -0.0029 -0.35%
2024-02-02 005521 华安红利精选混合 0.8200 0.8861 0.8261 0.8922 -0.0061 -0.74%
2024-02-01 005521 华安红利精选混合 0.8261 0.8922 0.8360 0.9021 -0.0099 -1.18%
2024-01-31 005521 华安红利精选混合 0.8360 0.9021 0.8391 0.9052 -0.0031 -0.37%
2024-01-30 005521 华安红利精选混合 0.8391 0.9052 0.8485 0.9146 -0.0094 -1.11%
2024-01-29 005521 华安红利精选混合 0.8485 0.9146 0.8474 0.9135 0.0011 0.13%
2024-01-26 005521 华安红利精选混合 0.8474 0.9135 0.8456 0.9117 0.0018 0.21%
2024-01-25 005521 华安红利精选混合 0.8456 0.9117 0.8102 0.8763 0.0354 4.37%
2024-01-24 005521 华安红利精选混合 0.8102 0.8763 0.7808 0.8469 0.0294 3.77%
2024-01-23 005521 华安红利精选混合 0.7808 0.8469 0.7750 0.8411 0.0058 0.75%
2024-01-22 005521 华安红利精选混合 0.7750 0.8411 0.7955 0.8616 -0.0205 -2.58%
2024-01-19 005521 华安红利精选混合 0.7955 0.8616 0.8007 0.8668 -0.0052 -0.65%
2024-01-18 005521 华安红利精选混合 0.8007 0.8668 0.8001 0.8662 0.0006 0.07%
2024-01-17 005521 华安红利精选混合 0.8001 0.8662 0.8152 0.8813 -0.0151 -1.85%
2024-01-16 005521 华安红利精选混合 0.8152 0.8813 0.8112 0.8773 0.0040 0.49%
2024-01-15 005521 华安红利精选混合 0.8112 0.8773 0.8082 0.8743 0.0030 0.37%
2024-01-12 005521 华安红利精选混合 0.8082 0.8743 0.8121 0.8782 -0.0039 -0.48%
2024-01-11 005521 华安红利精选混合 0.8121 0.8782 0.8093 0.8754 0.0028 0.35%
2024-01-10 005521 华安红利精选混合 0.8093 0.8754 0.8151 0.8812 -0.0058 -0.71%
2024-01-09 005521 华安红利精选混合 0.8151 0.8812 0.8165 0.8826 -0.0014 -0.17%
2024-01-08 005521 华安红利精选混合 0.8165 0.8826 0.8297 0.8958 -0.0132 -1.59%
2024-01-05 005521 华安红利精选混合 0.8297 0.8958 0.8311 0.8972 -0.0014 -0.17%
2024-01-04 005521 华安红利精选混合 0.8311 0.8972 0.8360 0.9021 -0.0049 -0.59%
2024-01-03 005521 华安红利精选混合 0.8360 0.9021 0.8299 0.8960 0.0061 0.74%
2024-01-02 005521 华安红利精选混合 0.8299 0.8960 0.8323 0.8984 -0.0024 -0.29%
2023-12-29 005521 华安红利精选混合 0.8323 0.8984 0.8287 0.8948 0.0036 0.43%
2023-12-28 005521 华安红利精选混合 0.8287 0.8948 0.8128 0.8789 0.0159 1.96%
2023-12-27 005521 华安红利精选混合 0.8128 0.8789 0.8072 0.8733 0.0056 0.69%
2023-12-26 005521 华安红利精选混合 0.8072 0.8733 0.8118 0.8779 -0.0046 -0.57%
2023-12-25 005521 华安红利精选混合 0.8118 0.8779 0.8155 0.8816 -0.0037 -0.45%
2023-12-22 005521 华安红利精选混合 0.8155 0.8816 0.8122 0.8783 0.0033 0.41%
2023-12-21 005521 华安红利精选混合 0.8122 0.8783 0.8082 0.8743 0.0040 0.49%
2023-12-20 005521 华安红利精选混合 0.8082 0.8743 0.8232 0.8893 -0.0150 -1.82%
2023-12-19 005521 华安红利精选混合 0.8232 0.8893 0.8218 0.8879 0.0014 0.17%