华安红利精选混合A(华安红利精选混合)基金净值查询(005521)

今天最新净值 1.1568 -0.0071 -0.61% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2900 -0.0011 -0.0818% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2229
成立日期：2018-01-19
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.7833亿
最近资产：1.89亿元
基金公司：华安基金
基金经理：孙澍

近一季华安红利精选混合A|华安红利精选混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华安红利精选混合A(005521)基金累计收益率-3.36%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	005521	华安红利精选混合A	1.1540	1.2201	1.1568	1.2229	-0.0028	-0.24%
2026-09-16	005521	华安红利精选混合A	1.1568	1.2229	1.1639	1.2300	-0.0071	-0.61%
2026-09-15	005521	华安红利精选混合A	1.1639	1.2300	1.1752	1.2413	-0.0113	-0.96%
2026-09-14	005521	华安红利精选混合A	1.1752	1.2413	1.1792	1.2453	-0.0040	-0.34%
2026-09-11	005521	华安红利精选混合A	1.1792	1.2453	1.1991	1.2652	-0.0199	-1.66%
2026-09-10	005521	华安红利精选混合A	1.1991	1.2652	1.1964	1.2625	0.0027	0.23%
2026-09-09	005521	华安红利精选混合A	1.1964	1.2625	1.1948	1.2609	0.0016	0.13%
2026-09-08	005521	华安红利精选混合A	1.1948	1.2609	1.2030	1.2691	-0.0082	-0.68%
2026-09-07	005521	华安红利精选混合A	1.2030	1.2691	1.2145	1.2806	-0.0115	-0.95%
2026-09-04	005521	华安红利精选混合A	1.2145	1.2806	1.1987	1.2648	0.0158	1.32%

2026-09-03	005521	华安红利精选混合A	1.1987	1.2648	1.1893	1.2554	0.0094	0.79%
2026-09-02	005521	华安红利精选混合A	1.1893	1.2554	1.2071	1.2732	-0.0178	-1.47%
2026-09-01	005521	华安红利精选混合A	1.2071	1.2732	1.1944	1.2605	0.0127	1.06%
2026-08-31	005521	华安红利精选混合A	1.1944	1.2605	1.1900	1.2561	0.0044	0.37%
2026-08-28	005521	华安红利精选混合A	1.1900	1.2561	1.1929	1.2590	-0.0029	-0.24%
2026-08-27	005521	华安红利精选混合A	1.1929	1.2590	1.1866	1.2527	0.0063	0.53%
2026-08-26	005521	华安红利精选混合A	1.1866	1.2527	1.1709	1.2370	0.0157	1.34%
2026-08-25	005521	华安红利精选混合A	1.1709	1.2370	1.1684	1.2345	0.0025	0.21%
2026-08-24	005521	华安红利精选混合A	1.1684	1.2345	1.1669	1.2330	0.0015	0.13%
2026-08-21	005521	华安红利精选混合A	1.1669	1.2330	1.1688	1.2349	-0.0019	-0.16%
2026-08-20	005521	华安红利精选混合A	1.1688	1.2349	1.1681	1.2342	0.0007	0.06%
2026-08-19	005521	华安红利精选混合A	1.1681	1.2342	1.1779	1.2440	-0.0098	-0.83%
2026-08-18	005521	华安红利精选混合A	1.1779	1.2440	1.1851	1.2512	-0.0072	-0.61%
2026-08-17	005521	华安红利精选混合A	1.1851	1.2512	1.1771	1.2432	0.0080	0.68%
2026-08-14	005521	华安红利精选混合A	1.1771	1.2432	1.1904	1.2565	-0.0133	-1.12%

2026-08-13	005521	华安红利精选混合A	1.1904	1.2565	1.1924	1.2585	-0.0020	-0.17%
2026-08-12	005521	华安红利精选混合A	1.1924	1.2585	1.1922	1.2583	0.0002	0.02%
2026-08-11	005521	华安红利精选混合A	1.1922	1.2583	1.2052	1.2713	-0.0130	-1.08%
2026-08-10	005521	华安红利精选混合A	1.2052	1.2713	1.2007	1.2668	0.0045	0.37%
2026-08-07	005521	华安红利精选混合A	1.2007	1.2668	1.2042	1.2703	-0.0035	-0.29%
2026-08-06	005521	华安红利精选混合A	1.2042	1.2703	1.2142	1.2803	-0.0100	-0.83%
2026-08-05	005521	华安红利精选混合A	1.2142	1.2803	1.2056	1.2717	0.0086	0.71%
2026-08-04	005521	华安红利精选混合A	1.2056	1.2717	1.2174	1.2835	-0.0118	-0.97%
2026-08-03	005521	华安红利精选混合A	1.2174	1.2835	1.2211	1.2872	-0.0037	-0.30%
2026-07-31	005521	华安红利精选混合A	1.2211	1.2872	1.2196	1.2857	0.0015	0.12%
2026-07-30	005521	华安红利精选混合A	1.2196	1.2857	1.2124	1.2785	0.0072	0.59%
2026-07-29	005521	华安红利精选混合A	1.2124	1.2785	1.1965	1.2626	0.0159	1.33%
2026-07-28	005521	华安红利精选混合A	1.1965	1.2626	1.2021	1.2682	-0.0056	-0.47%
2026-07-27	005521	华安红利精选混合A	1.2021	1.2682	1.1940	1.2601	0.0081	0.68%
2026-07-24	005521	华安红利精选混合A	1.1940	1.2601	1.2239	1.2900	-0.0299	-2.44%
2026-07-23	005521	华安红利精选混合A	1.2239	1.2900	1.2104	1.2765	0.0135	1.12%
2026-07-22	005521	华安红利精选混合A	1.2104	1.2765	1.2078	1.2739	0.0026	0.22%
2026-07-21	005521	华安红利精选混合A	1.2078	1.2739	1.2105	1.2766	-0.0027	-0.22%
2026-07-20	005521	华安红利精选混合A	1.2105	1.2766	1.1702	1.2363	0.0403	3.44%
2026-07-17	005521	华安红利精选混合A	1.1702	1.2363	1.1857	1.2518	-0.0155	-1.31%
2026-07-16	005521	华安红利精选混合A	1.1857	1.2518	1.2075	1.2736	-0.0218	-1.81%
2026-07-15	005521	华安红利精选混合A	1.2075	1.2736	1.1772	1.2433	0.0303	2.57%
2026-07-14	005521	华安红利精选混合A	1.1772	1.2433	1.1644	1.2305	0.0128	1.10%
2026-07-13	005521	华安红利精选混合A	1.1644	1.2305	1.1872	1.2533	-0.0228	-1.92%
2026-07-10	005521	华安红利精选混合A	1.1872	1.2533	1.1884	1.2545	-0.0012	-0.10%
2026-07-09	005521	华安红利精选混合A	1.1884	1.2545	1.1845	1.2506	0.0039	0.33%
2026-07-08	005521	华安红利精选混合A	1.1845	1.2506	1.1962	1.2623	-0.0117	-0.98%
2026-07-07	005521	华安红利精选混合A	1.1962	1.2623	1.2193	1.2854	-0.0231	-1.89%
2026-07-06	005521	华安红利精选混合A	1.2193	1.2854	1.2039	1.2700	0.0154	1.28%
2026-07-03	005521	华安红利精选混合A	1.2039	1.2700	1.1866	1.2527	0.0173	1.46%
2026-07-02	005521	华安红利精选混合A	1.1866	1.2527	1.2023	1.2684	-0.0157	-1.31%
2026-07-01	005521	华安红利精选混合A	1.2023	1.2684	1.1598	1.2259	0.0425	3.66%
2026-06-30	005521	华安红利精选混合A	1.1598	1.2259	1.1711	1.2372	-0.0113	-0.96%
2026-06-29	005521	华安红利精选混合A	1.1711	1.2372	1.1576	1.2237	0.0135	1.17%
2026-06-26	005521	华安红利精选混合A	1.1576	1.2237	1.1947	1.2608	-0.0371	-3.11%
2026-06-25	005521	华安红利精选混合A	1.1947	1.2608	1.1743	1.2404	0.0204	1.74%
2026-06-24	005521	华安红利精选混合A	1.1743	1.2404	1.1918	1.2579	-0.0175	-1.49%
2026-06-23	005521	华安红利精选混合A	1.1918	1.2579	1.2053	1.2714	-0.0135	-1.12%
2026-06-22	005521	华安红利精选混合A	1.2053	1.2714	1.1525	1.2186	0.0528	4.58%
2026-06-18	005521	华安红利精选混合A	1.1525	1.2186	1.1941	1.2602	-0.0416	-3.61%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安成长创新混合A	2.4987	2.98%
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	4.7850	2.93%
华安景气驱动一年持有混合A	1.3451	2.91%
华安景气驱动一年持有混合C	1.3085	2.91%
华安景气领航混合A	1.2418	2.91%
华安景气领航混合C	1.2168	2.91%
华安智能生活混合A	2.8063	2.88%
华安景气优选混合A	1.2870	2.88%
华安景气优选混合C	1.2596	2.88%
华安沪港深机会	2.0630	1.73%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%