华安红利精选混合A(华安红利精选混合)基金净值查询(005521)

今天最新净值 1.2972 0.0104 0.81% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2773 -0.0199 -1.5340%

累计净值：1.3633
成立日期：2018-01-19
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.7833亿
最近资产：1.78亿元
基金公司：华安基金
基金经理：杨明孙澍

近一月华安红利精选混合A|华安红利精选混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华安红利精选混合A(005521)基金累计收益率-0.94%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	005521	华安红利精选混合A	1.2827	1.3488	1.2972	1.3633	-0.0145	-1.12%
2025-12-15	005521	华安红利精选混合A	1.2972	1.3633	1.2868	1.3529	0.0104	0.81%
2025-12-12	005521	华安红利精选混合A	1.2868	1.3529	1.2753	1.3414	0.0115	0.90%
2025-12-11	005521	华安红利精选混合A	1.2753	1.3414	1.2885	1.3546	-0.0132	-1.02%
2025-12-10	005521	华安红利精选混合A	1.2885	1.3546	1.2846	1.3507	0.0039	0.30%
2025-12-09	005521	华安红利精选混合A	1.2846	1.3507	1.2984	1.3645	-0.0138	-1.06%
2025-12-08	005521	华安红利精选混合A	1.2984	1.3645	1.2905	1.3566	0.0079	0.61%
2025-12-05	005521	华安红利精选混合A	1.2905	1.3566	1.2602	1.3263	0.0303	2.40%
2025-12-04	005521	华安红利精选混合A	1.2602	1.3263	1.2604	1.3265	-0.0002	-0.02%
2025-12-03	005521	华安红利精选混合A	1.2604	1.3265	1.2642	1.3303	-0.0038	-0.30%

2025-12-02	005521	华安红利精选混合A	1.2642	1.3303	1.2662	1.3323	-0.0020	-0.16%
2025-12-01	005521	华安红利精选混合A	1.2662	1.3323	1.2653	1.3314	0.0009	0.07%
2025-11-28	005521	华安红利精选混合A	1.2653	1.3314	1.2637	1.3298	0.0016	0.13%
2025-11-27	005521	华安红利精选混合A	1.2637	1.3298	1.2590	1.3251	0.0047	0.37%
2025-11-26	005521	华安红利精选混合A	1.2590	1.3251	1.2683	1.3344	-0.0093	-0.73%
2025-11-25	005521	华安红利精选混合A	1.2683	1.3344	1.2605	1.3266	0.0078	0.62%
2025-11-24	005521	华安红利精选混合A	1.2605	1.3266	1.2559	1.3220	0.0046	0.37%
2025-11-21	005521	华安红利精选混合A	1.2559	1.3220	1.2797	1.3458	-0.0238	-1.86%
2025-11-20	005521	华安红利精选混合A	1.2797	1.3458	1.2863	1.3524	-0.0066	-0.51%
2025-11-19	005521	华安红利精选混合A	1.2863	1.3524	1.2708	1.3369	0.0155	1.22%
2025-11-18	005521	华安红利精选混合A	1.2708	1.3369	1.2828	1.3489	-0.0120	-0.94%
2025-11-17	005521	华安红利精选混合A	1.2828	1.3489	1.2949	1.3610	-0.0121	-0.93%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安北证50成份指数发起式A	1.9566	0.51%
华安北证50成份指数发起式C	1.9513	0.51%
华安中债7-10年国开债C	1.3414	0.04%
华安中债1-3年政策金融债C	1.0377	0.03%
华安中债7-10年国开债A	1.1782	0.03%
华安添勤债券	1.0569	0.03%
华安鸿福利率债	1.0319	0.03%
食品50	0.5877	0.02%
华安安逸半年定开债	1.0437	0.02%
华安安浦债券A	1.1747	0.02%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴华景成混合A	1.2547	4.26%
兴华景成混合C	1.2524	4.26%
东财景气成长混合发起式A	0.7031	1.90%
东财景气成长混合发起式C	0.6916	1.90%
同泰开泰混合A	0.9388	1.66%
同泰开泰混合C	0.9147	1.66%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
同泰慧择混合A	0.6303	0.80%
同泰慧择混合C	0.6153	0.80%
德邦大消费混合C	0.8313	0.79%