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华安中证申万食品饮料ETF - 基金主页(代码:516900)

今天最新净值 0.7485 0.0077 1.0400%
盘中实时估值(仅供参考) 0.6612 -0.0012 -0.1739%
  • 累计净值:0.7485
  • 成立日期:2021-04-16
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.3844亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华安基金
  • 基金经理:倪斌 马丁 刘璇子
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.06% 5.68% 7.02% 6.43% -18.26% -8.53% - -32.12%
同类排名 1010/2643 111/2752 1338/2723 682/2605 1671/2194 973/1816 0/1167 -
华安中证申万食品饮料ETF基金动态
华安中证申万食品饮料ETF重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000858 五粮液 5.5300 15.76% -0.03%
600519 贵州茅台 0.4800 15.25% -0.03%
600887 伊利股份 21.9400 11.37% 0.36%
000568 泸州老窖 2.5400 8.71% -1.16%
600809 山西汾酒 1.5300 6.94% -1.46%
603288 海天味业 5.7400 4.20% 0.90%
002304 洋河股份 2.0600 3.74% 0.03%
000596 古井贡酒 0.5400 2.62% -1.36%
603369 今世缘 2.1400 2.33% -0.77%
600600 青岛啤酒 1.1600 1.80% -0.22%
华安中证申万食品饮料ETF(516900)基金档案
基金代码 516900 基金简称 食品50 基金全称
发行日期 2021-03-15~2021-04-09 成立日期 2021-04-16 基金类型
基金经理 倪斌 马丁 刘璇子 基金托管人 基金公司 华安基金
最近资产 最近份额 0.3844亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率