| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -17.39% | -1.54% | -4.20% | -0.64% | -23.74% | -4.76% | -35.38% | -44.21% |
| 同类排名 | 4228/4773 | 2805/5467 | 1579/5421 | 1052/5238 | 4054/4400 | 2931/2954 | 2238/2253 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 0.4813 | 0.54% |
| 2026-09-17 | 0.4787 | 0.08% |
| 2026-09-16 | 0.4783 | -0.19% |
| 2026-09-15 | 0.4792 | -0.79% |
| 2026-09-14 | 0.4830 | 0.31% |
| 2026-09-11 | 0.4815 | -0.97% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600887 | 伊利股份 | 0.0000 | 14.45% | 0.82% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 14.41% | -0.05% |
| 000858 | 五 粮 液 | 0.0000 | 13.71% | 1.11% |
| 000568 | 泸州老窖 | 0.0000 | 5.44% | 0.93% |
| 603288 | 海天味业 | 0.0000 | 5.28% | 0.99% |
| 600809 | 山西汾酒 | 0.0000 | 5.11% | -0.32% |
| 605499 | 东鹏饮料 | 0.0000 | 3.17% | 2.30% |
| 603156 | 养元饮品 | 0.0000 | 2.37% | 1.42% |
| 000895 | 双汇发展 | 0.0000 | 2.22% | 1.40% |
| 002304 | 洋河股份 | 0.0000 | 2.19% | 1.95% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 创业板HA | 2.2406 | 6.55% |
| 华安智增LOF | 1.8660 | 4.14% |
| 华安中小盘成长混合 | 2.7283 | 4.13% |
| 华安景气回报混合发起式A | 1.0792 | 4.08% |
| 华安景气回报混合发起式C | 1.0685 | 4.08% |
| 芯片科创 | 1.1583 | 3.56% |
| 华安上证科创板芯片ETF发起式联接A | 3.1924 | 3.49% |
| 华安上证科创板芯片ETF发起式联接C | 3.1688 | 3.49% |
| 华安成长创新混合A | 2.5851 | 3.46% |
| 华安CES半导体芯片行业指数发起A | 1.2872 | 3.45% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.2372 | 6.85% |
| 地产基金 | 0.2383 | 6.81% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.4770 | 5.27% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)I | 0.7972 | 5.27% |
| 地产LOF | 0.4879 | 5.26% |
| 地产ETF华宝 | 0.4908 | 5.22% |
| 房地产ETF银华 | 0.4402 | 5.20% |
| 港股通信息技术ETF富国 | 1.2710 | 4.25% |
| 港股通信息技术ETF易方达 | 1.2652 | 4.24% |
| 港股信息 | 1.2189 | 4.24% |