易方达沪深300非银ETF(非银ETF) - 基金主页(代码:512070)

今天最新净值 0.8926 0.0102 1.14%

盘中实时估值(仅供参考) 0.9049 -0.0053 -0.5826%

累计净值：2.6778
成立日期：2014-06-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：5.562亿份
最近份额：108.5850亿
最近资产：122.47亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：余海燕

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	9.91%	1.29%	0.25%	0.93%	3.37%	47.03%	44.93%	167.78%
同类排名	2744/3408	1059/4726	1028/4639	2318/4410	2747/3259	776/2451	342/1938	-

易方达沪深300非银ETF分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2021-09-10		份额分拆	每份份额分拆3份

易方达沪深300非银ETF基金动态

易方达沪深300非银ETF FOF大逆转！超九成斩获正收益

FOF多元资产配置策略正当时。12月21日，富达基金管理的富达任远稳健三个月持有期混合型基金中基金发布发售公告。值得注意的是，在亿元规模的FOF产品中，中欧基金旗下的中欧汇选A、中欧甄选3个月持有A、中欧睿智精选一年持有、中欧诚选一年持有A等悉数上榜。
标签：持有产品收益三个养老基金管理回报关联基金：金ETF 鹏华上证科创板100ETF 易方达沪深300非银ETF
易方达沪深300非银ETF 这类资产超九成年内获正收益！

2024年已步入尾声，记者在盘点FOF市场这一年来的业绩发现，截至12月18日，约93%的FOF产品今年以来的收益率为正。在大类资产配置方面，一些绩优FOF产品突破传统的股债搭配，在商品类ETF、QDII产品等方面踊跃布局，实现净值稳健增长。此外，刘翀表示，将对有色资源板块持续关注，包括工业金属、白银及黄金。目前黄金资产性价比较高，海外市场的不确定性将提升黄金的避险需求，减税刺激政策叠加美联储降息预期将抬升黄金的货币属性需求。
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易方达沪深300非银ETF FOF投资走出低谷增配ETF渐成趋势

随着权益资产回报提升，FOF产品业绩持续回暖。对于已经连续亏损两年之久的FOF类型产品，逐渐走出业绩泥潭，迎来曙光。除了大类资产配置层面，对资产风格也可以通过配置ETF实现，如申万菱信养老目标日期2045五年持有基金，重点配置了中证2000、中证1000类ETF，这类基金具有显著的小市值风格特征，成为小市值基金的重要替代者。
标签：业绩产品配置持有投资资产风格关联基金：富国中证港股通互联网ETF 金ETF 易方达沪深300非银ETF

易方达沪深300非银ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601318	中国平安	0.0000	24.02%	-0.43%
300059	东方财富	0.0000	13.89%	-0.57%
600030	中信证券	0.0000	11.81%	-0.53%
601211	国泰海通	0.0000	8.63%	-0.63%
601601	中国太保	0.0000	4.86%	-0.73%
601688	XD华泰证	0.0000	4.48%	-0.44%
601628	中国人寿	0.0000	2.68%	-1.74%
000776	广发证券	0.0000	2.65%	0.00%
600999	招商证券	0.0000	2.57%	0.00%
600958	东方证券	0.0000	2.42%	-0.09%

易方达沪深300非银ETF(512070)基金档案

基金代码	512070	基金简称	易方达沪深300非银ETF	基金全称	易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金
发行日期	2014-06-09	成立日期	2014-06-26	基金类型	指数型-股票
基金经理	余海燕	基金托管人	建设银行	基金公司	易方达基金
最近资产	122.47亿元	最近份额	108.5850亿	成立份额	5.562亿份
管理费率	0.50%	申购费率	0.05%	赎回费率	0.15%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
证券保险	0.9102	1.93%
易基非银ETF联接A	1.2187	1.86%
卫星E	1.1278	1.80%
易方达黄金ETF联接A	3.2129	1.31%
黄金ETF	9.7527	1.28%
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A	1.6906	1.02%
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C	1.6857	1.02%
易方达金融行业股票发起式A	1.6856	0.98%
易方达国防军工混合A	1.5680	0.97%
中证军工	0.7655	0.85%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦中证保险C	1.2000	2.65%
保险主题LOF	1.2120	2.62%
航空航天	1.0347	1.94%
卫星ETF	1.3771	1.93%
证券保险	0.9102	1.93%
易基非银ETF联接C	1.2109	1.87%
卫星基金	1.1366	1.82%
卫星产业ETF	1.3832	1.81%
卫星ETF	1.1357	1.81%
卫星E	1.1278	1.80%