易方达沪深300非银ETF(非银ETF)基金净值查询(512070)
今天最新净值
0.7786
-0.0006 -0.08%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.8390
-0.0072 -0.8492%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.3358
- 成立日期：2014-06-26
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：5.562亿份
- 最近份额：108.5850亿
- 最近资产：176.13亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：余海燕
近一月易方达沪深300非银ETF|非银ETF基金净值查询
近一月,易方达沪深300非银ETF(512070)基金累计收益率-1.72%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
512070 |
易方达沪深300非银ETF |
0.7722 |
2.3166 |
0.7786 |
2.3358 |
-0.0064 |
-0.82% |
| 2026-09-16 |
512070 |
易方达沪深300非银ETF |
0.7786 |
2.3358 |
0.7792 |
2.3376 |
-0.0006 |
-0.08% |
| 2026-09-15 |
512070 |
易方达沪深300非银ETF |
0.7792 |
2.3376 |
0.7855 |
2.3565 |
-0.0063 |
-0.80% |
| 2026-09-14 |
512070 |
易方达沪深300非银ETF |
0.7855 |
2.3565 |
0.7885 |
2.3655 |
-0.0030 |
-0.38% |
| 2026-09-11 |
512070 |
易方达沪深300非银ETF |
0.7885 |
2.3655 |
0.8070 |
2.4210 |
-0.0185 |
-2.35% |
| 2026-09-10 |
512070 |
易方达沪深300非银ETF |
0.8070 |
2.4210 |
0.8020 |
2.4060 |
0.0050 |
0.62% |
| 2026-09-09 |
512070 |
易方达沪深300非银ETF |
0.8020 |
2.4060 |
0.8000 |
2.4000 |
0.0020 |
0.25% |
| 2026-09-08 |
512070 |
易方达沪深300非银ETF |
0.8000 |
2.4000 |
0.8054 |
2.4162 |
-0.0054 |
-0.67% |
| 2026-09-07 |
512070 |
易方达沪深300非银ETF |
0.8054 |
2.4162 |
0.8217 |
2.4651 |
-0.0163 |
-2.02% |
| 2026-09-04 |
512070 |
易方达沪深300非银ETF |
0.8217 |
2.4651 |
0.8173 |
2.4519 |
0.0044 |
0.54% |
|
|
| 2026-09-03 |
512070 |
易方达沪深300非银ETF |
0.8173 |
2.4519 |
0.8050 |
2.4150 |
0.0123 |
1.50% |
| 2026-09-02 |
512070 |
易方达沪深300非银ETF |
0.8050 |
2.4150 |
0.8186 |
2.4558 |
-0.0136 |
-1.69% |
| 2026-09-01 |
512070 |
易方达沪深300非银ETF |
0.8186 |
2.4558 |
0.8084 |
2.4252 |
0.0102 |
1.25% |
| 2026-08-31 |
512070 |
易方达沪深300非银ETF |
0.8084 |
2.4252 |
0.8077 |
2.4231 |
0.0007 |
0.09% |
| 2026-08-28 |
512070 |
易方达沪深300非银ETF |
0.8077 |
2.4231 |
0.8095 |
2.4285 |
-0.0018 |
-0.22% |
| 2026-08-27 |
512070 |
易方达沪深300非银ETF |
0.8095 |
2.4285 |
0.8065 |
2.4195 |
0.0030 |
0.37% |
| 2026-08-26 |
512070 |
易方达沪深300非银ETF |
0.8065 |
2.4195 |
0.7880 |
2.3640 |
0.0185 |
2.29% |
| 2026-08-25 |
512070 |
易方达沪深300非银ETF |
0.7880 |
2.3640 |
0.7886 |
2.3658 |
-0.0006 |
-0.08% |
| 2026-08-24 |
512070 |
易方达沪深300非银ETF |
0.7886 |
2.3658 |
0.7793 |
2.3379 |
0.0093 |
1.18% |
| 2026-08-21 |
512070 |
易方达沪深300非银ETF |
0.7793 |
2.3379 |
0.7730 |
2.3190 |
0.0063 |
0.81% |
| 2026-08-20 |
512070 |
易方达沪深300非银ETF |
0.7730 |
2.3190 |
0.7738 |
2.3214 |
-0.0008 |
-0.10% |
| 2026-08-19 |
512070 |
易方达沪深300非银ETF |
0.7738 |
2.3214 |
0.7768 |
2.3304 |
-0.0030 |
-0.39% |
| 2026-08-18 |
512070 |
易方达沪深300非银ETF |
0.7768 |
2.3304 |
0.7857 |
2.3571 |
-0.0089 |
-1.15% |
