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易方达沪深300非银ETF(非银ETF)基金净值查询(512070)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7722 -0.0064 -0.82% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.8390 -0.0072 -0.8492% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.3166
成立日期：2014-06-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：5.562亿份
最近份额：108.5850亿
最近资产：176.13亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：余海燕

近一周易方达沪深300非银ETF|非银ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,易方达沪深300非银ETF(512070)基金累计收益率-1.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	512070	易方达沪深300非银ETF	0.7796	2.3388	0.7722	2.3166	0.0074	0.95%
2026-09-17	512070	易方达沪深300非银ETF	0.7722	2.3166	0.7786	2.3358	-0.0064	-0.82%
2026-09-16	512070	易方达沪深300非银ETF	0.7786	2.3358	0.7792	2.3376	-0.0006	-0.08%
2026-09-15	512070	易方达沪深300非银ETF	0.7792	2.3376	0.7855	2.3565	-0.0063	-0.80%
2026-09-14	512070	易方达沪深300非银ETF	0.7855	2.3565	0.7885	2.3655	-0.0030	-0.38%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
易基积极	1.5727	4.04%
科芯设计	1.1442	3.94%
易方达创新驱动	3.1480	3.79%
易方达瑞程A	5.3334	3.79%
易方达瑞程C	5.3095	3.79%
科创100Z	2.6284	3.74%
科创芯易	1.4096	3.58%
易方达上证科创板100ETF联接发起式A	2.4266	3.52%
易方达上证科创板100ETF联接发起式C	2.4116	3.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%